金能科技: 金能科技股份有限公司对于“金能转债”可聘请回售的第六次领导性公告
发布日期：2024-12-02 22:57 点击次数：81
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-090
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可聘请回售的第六次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
省略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。
伏击内容领导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次骄矜回售要求而“金能转债”捏有东说念主未在上述回售期内讲述并执行
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日弗成再期骗回售权。
? 风险领导：投资者聘请回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
捏有的“金能转债”。规定当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘请回售可能会带来亏空，敬请投资者正式风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日承接三十个来往日的收盘价钱低于本公司可
转化公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。证据《金能科技股份有限公司公竖立行可转化公司债券
召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
要求胜仗。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚见地》
《可转化公司债券科罚见地》
《上
海证券来往所股票上市法则》和《召募诠释书》的商定，就回售考虑事项向整体
“金能转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售要求及回售价钱
（一）回售要求
证据“金能转债”《召募诠释书》的商定，有条件回售要求为：在本次刊行
的可转化公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何承接三十个来往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转化公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可
转化公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而诊治的情形，则在诊治前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹商，
在诊治后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹商。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“承接三十个来往日”须从转股价钱诊治之后的第一个来往
日起重新筹商。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转化公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初度骄矜后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度骄矜回售条
件而可转化公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并执行回售
的，该计息年度不应再期骗回售权，可转化公司债券捏有东说念主弗成屡次期骗部分回
售权。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的筹商表率，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的考虑事项
（一）回售事项的领导
“金能转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可转化公司债券。“金能转
债”捏有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述景况
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。期骗回售权
的可转债捏有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券来往所来往系统进行回售申
报，处所为卖出，回售讲述经证实后弗成取销。
要是讲述当日未能讲述得手，可于次日接续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付表率
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的考虑业务法则，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的来往
“金能转债”在回售时辰将接续来往，但住手转股。在销亡来往日内，若“金
能转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将接续来往，待回售期竣事后，本公司将表露考虑公告，在公告三
个来往日后“金能转债”将住手来往。
四、考虑方式
考虑部门：董事会办公室
考虑电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
