永鼎股份: 永鼎股份对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的公告
发布日期：2024-12-02 23:01 点击次数：123
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-093
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性陈
述大约要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完满性承担法律累赘。
紧迫内容提醒：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回可转债,本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌间隔日 复牌日
时分
可转债债券停
牌
? 赎回登记日：2024年12月19日
? 赎回价钱：101.3589元/张
? 赎回款披发日：2024年12月20日
? 临了交游日：2024年12月16日
纵容 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 16 日（含当日）（“永鼎转债”最
后交游日）仅剩 10 个交游日，12 月 16 日为“永鼎转债”临了一个交游日。
? 临了转股日：2024年12月19日
纵容 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 19 日（含当日）（“永鼎转债”最
后转股日）仅剩 13 个交游日，12 月 19 日为“永鼎转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券交游
所（以下简称“上交所”）摘牌。
? 投资者所执有的“永鼎转债”除在限定时限内通过二级市集不息交游或按照
利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资损
失。
? 特提醒“永鼎转债”执有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已骄横纠合30个交游日内有15个交游日收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。笔据《江苏永鼎股份有限公司公开刊行A股可调节公司债券
召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）的商定，已触发可转债的赎回条件。公司
于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了《对于
提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定利用公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记
日”登记在册的“永鼎转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行贬责方针》
《可调节公司债券贬责方针》
《上海证券
交游所股票上市限定》和公司《召募评释书》的干系条件，就赎回干系事项向整体
“永鼎转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
笔据公司《召募评释书》干系条件的商定，在本次刊行的可调节公司债券转股
期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计利息
的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券：
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的考虑公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的交游日
按挽救前的转股价钱和收盘价钱考虑，挽救后的交游日按挽救后的转股价钱和收
盘价钱考虑。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件确实立情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已骄横纠合30个交游日内有15
个交游日收盘价钱不低于“永鼎转债”当期转股价钱的130%，已骄横“永鼎转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一齐执有东说念主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/张。
其中，当期应计利息的考虑公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券往时票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回日
（2024年12月20日）止的实质日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回能力
公司将在赎回期好意思满前按限定表示“永鼎转债”赎回提醒性公告，奉告“永鼎
转债”执有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当本公司决定实行一齐赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024年12月20日）
起所有在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回好意思满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并在
上交所各会员单元办理了指定交游的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相应的
“永鼎转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券生意
部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司支执，待办理
指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
纵容2024年12月2日收市后，距离12月16日（含当日）
（“永鼎转债”临了交游
日）仅剩10个交游日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交游日；距离12月19日（含
当日）
（“永鼎转债”临了转股日）仅剩13个交游日，12月19日为“永鼎转债”临了
一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况评释
定，
“永鼎转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的20%，即每张可调节公司债券赎回金额为101.3589元东说念主民币
（税前），实质派发赎回金额为101.0871元东说念主民币（税后）。可调节公司债券利息个
东说念主所得税长入由兑付机构正经代扣代缴，并平直向各兑付机构地方地的税务部门
缴付。如各付息网点未实践上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律累赘由各付息网点自行承担。
定，对于执有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可调节
公司债券实质派发赎回金额101.3589元东说念主民币（税前）。
非住户企业，笔据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略
的公告》
（财政部税务总局公告2021年34号）限定，自2021年11月7日起至2025年12
月31日止，对于境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免 征收企业所
得税和升值税，即每张可转债实质派发赎回金额为101.3589元东说念主民币。上述暂免征
收企业所得税的领域不包括境外机构在境内开导的机构、场合得到的与该机构、场
所有实质辩论的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）纵容2024年12月2日收市后，距离12月16日（含当日）
（“永鼎转债”最
后交游日）仅剩10个交游日，12月16日为“永鼎转债”临了一个交游日。距离12月
（“永鼎转债”临了转股日）仅剩13个交游日，12月19日为“永鼎转
债”临了一个转股日。特提醒“永鼎转债”执有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交游日
前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一齐冻结，罢手交游
和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“永鼎转债”
将在上交所摘牌。
（四）因当今“永鼎转债”二级市集价钱（12月2日收盘价为159.124元/张）
与赎回价钱（101.3589元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对
较大投资亏损。
特提醒“永鼎转债”执有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
四、辩论格局
辩论部门：公司证券部
辩论电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
