11月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0378，涨0.05%

发布日期：2024-11-28 07:21    点击次数：134

本站音书，11月27日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.2057元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.66%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾2.03%，近1年飞腾5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.14%，现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报5.57%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报2.07%。

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