11月22日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0642，涨0.01%

发布日期：2024-11-23 00:42    点击次数：94

本站音问，11月22日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0642元，累计净值为1.0997元，较前一往复日上升0.01%。历史数据长远该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升0.69%，近6个月上升1.5%，近1年上升4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报长远，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述10.16%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。