富国中证港股通互联网ETF发起式连合A: 富国中证港股通互联网往来型通达式指数证券投资基金发起式连合基金(A类份额)基金家具尊府摘抄更新

发布日期：2024-11-21 10:30    点击次数：160

富国中证港股通互联网往来型通达式指数证券投资基金发起式连合       基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新 本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募证据书等销售文献。 一、 家具概况           富国中证港股通互联网 ETF 基金简称                              基金代码         014673           发起式连合           富国中证港股通互联网 ETF 份额简称                              份额代码         014673           发起式连合 A 基金束缚东说念主     富国基金束缚有限公司              基金托管东说念主        中国银行股份有限公司 基金协议凯旋日   2022 年 01 月 11 日        基金类型         基金中基金 运作神志      平淡通达式                   通达频率         每个通达日 往来币种      东说念主民币                                   任职日历         2022 年 01 月 11 日 基金司理      蔡卡尔                                   证券从业日历       2013 年 08 月 06 日                                   任职日历         2023 年 01 月 31 日 基金司理      田希蒙                                   证券从业日历       2017 年 05 月 22 日 二、 基金投资与净值进展 （一） 投资缱绻与投资计谋           本基金通过投资于缱绻 ETF，详尽追踪观点指数，追求与功绩比较基准相同的回 投资缱绻           报。           本基金的观点指数为中证港股通互联网指数，缱绻 ETF 为富国中证港股通互联           网往来型通达式指数证券投资基金，投资范畴主要为缱绻 ETF 基金份额、观点           指数成份股及备选成份股（均含存托证据）                             。为更好地已矣投资缱绻，本基金可           一丝投资于部分非成份股（包含主板、创业板偏激他经中国证监会允许刊行的           股票、港股通观点股票）、存托证据、债券（包含国债、央行单据、场所政府债           券、政府撑执机构债券、政府撑执债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级           债券、可退换债券、可交换债券、可永别往来可转债、短期融资券（含超短期融           资券）             、中期单据等）                   、金钱撑执证券、债券回购、银行入款、同行存单、生息工 投资范畴           具（股指期货、国债期货、股票期权等）                            、货币商场器具以及中国证监会允许基           金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会干系法则）                                   。本基金可根据法律法           规的法则参与融资及转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于缱绻 ETF 的比例不得低于基金金钱净值           的 90%，因法律法则的法则而受限制的情形之外。每个往来日日终，在扣除股指           期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的往来保证金后，现款或者到           期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备           付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金以缱绻 ETF 为主要投资观点，简略投资者通过本基金投资缱绻 ETF。本基           金并不参与缱绻 ETF 的束缚。在正常商场情况下，本基金力求净值增长率与业 主要投资计谋    绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全齐值不很是 0.35%，年追踪时弊不很是           常范畴的，基金束缚东说念主将遴荐合理递次幸免追踪时弊进一步扩大。 当观点指数             成份股发生显著负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出支援的，基             金束缚东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，践诺里面决策门径后实时对干系成             份股进行支援。本基金的金钱建立计谋、缱绻 ETF 投资计谋、成份股、备选成份             股（均含存托证据）投资计谋、存托证据投资计谋、债券投资计谋、可退换债券             （含永别往来可转债）及可交换债券投资计谋、金钱撑执证券投资计谋、股指期             货投资计谋、国债期货投资计谋、股票期权投资计谋、参与融资及转融通证券出             借业务计谋详见法律文献。 功绩比较基准      中证港股通互联网指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为 ETF 连合基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与             货币商场基金。本基金为指数基金，具有与观点指数、以及观点指数所代表的股 风险收益特征             票商场相同的风险收益特征。本基金投资港股通观点股票，将承担港股通机制             下因投资环境、投资观点、商场轨制以及往来法则等相反带来的独有风险。 注：细目请阅读《招募证据书》中“基金的投资”章节的干系内容。 （二） 投资组结伴产建立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金协议凯旋以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：本基金协议凯旋日 2022 年 01 月 11 日。功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表曩昔进展。 三、 投老本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度       用度类型     金额（M）/执有期限（N）              费率（平淡客户）         费率（特定客户）                         M＜100 万              1.2%             0.12%   申购费（前端）            100 万≤M＜500 万           0.8%             0.08%                         M≥500 万            1000 元/笔          1000 元/笔                         N＜7 天                         1.5%       赎回费                         N≥7 天                          0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金经由中收取，特定客户的具体含义请见《招募证据书》干系 内容。 （二） 基金运作干系用度    用度类别                    年费率/收费神志                          收取方       束缚费    0.50%                                    基金束缚东说念主、销售机构       托管费    0.10%                                    基金托管东说念主    审计用度      55,000.00 元/年                            管帐师事务所   信息清晰费      120,000.00 元/年                           法则清晰报刊 注：以上用度将从基金金钱中扣除；基金财产中投资于缱绻 ETF 的部分不收取束缚费、托管费。 本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。审计用度、信息披 露费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，最终履行金额 以基金按时证明清晰为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募证据书》中的“基金用度 与税收”章节。若本基金触发基金协议中对于“基金份额执有东说念主数目和金钱范畴”的预警情形， 基金束缚东说念主可决定是否承担本基金项下干系固定用度，最终履行情况以基金按时证明清晰为准。 （三） 基金运作概括用度测算                   基金运作概括费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在执随机候，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的干通盘据为基准测 算。 四、 风险揭示与蹙迫提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆 阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券商场全体环境激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性 风险，多半赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操魄力险，因交收误期和投资 债券激发的信用风险，投资于缱绻 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资计谋引致的特 有风险等等。   本基金的独有风险包括：1、投资于缱绻 ETF 基金带来的风险   本基金为缱绻 ETF 连合基金，投资于缱绻 ETF 的比例不得低于基金金钱净值的 90%，因此， 本基金将濒临举例缱绻 ETF 的束缚风险与操魄力险、缱绻 ETF 独有风险、缱绻 ETF 的本领风险等 风险。   （1）观点指数的风险，包括观点指数波动的风险、观点指数陈述与股票商场平均陈述偏离的 风险、观点指数值谋划出错的风险、观点指数编制决议带来的风险、观点指数变更的风险。   （2）追踪时弊限度未达商定缱绻的风险   在正常商场情况下，本基金力求净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全齐值 不很是 0.35%，年追踪时弊不很是 4%。如因观点指数编制法则支援或其他要素导致追踪偏离度和 追踪时弊很是正常范畴的，基金束缚东说念主将遴荐合理递次幸免追踪时弊进一步扩大。   （3）成份股停牌的风险；   （4）指数编制机构罢手做事的风险   本基金观点指数的编制机构为中证指数有限公司，观点指数由指数编制机构发布并束缚和维 护，曩昔指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的束缚和可贵。   诚然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款束缚和套期保值等用途，在顶点情况 下，期货商场波动仍可能对基金金钱形成不良影响。   本基金可投资股票期权，投资股票期权所濒临的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风 险、保证金风险、信用风险以及种种操魄力险。   本基金的投资范畴包括金钱撑执证券。金钱撑执证券存在信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。   本基金可根据法律法则的法则参与融资业务，可能濒临杠杆风险、强制平仓风险、授信额度 风险、融资成本增多的风险及观点证券暂停往来或休止上市的风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、商场 风险、其他风险。   基金协议凯旋之日起三年后的对应日，若基金金钱范畴低于 2 亿元的，本基金应当按照基金 协议商定的门径进行清理并休止；基金协议凯旋三年后络续存续的，自基金协议凯旋满三年后的 基金存续期内，络续 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 等情形，基金束缚东说念主召集基金份额执有东说念主大会对处置决议进行表决，基金份额执有东说念主大会未得胜 召开或就上述事项表决未通过的，基金协议休止。因此，本基金存在着无法存续的风险。   本基金投资存托证据在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，还将承担与存托证据、创 新企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制干系的独有风险。   本基金投资于港股通观点股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资观点、商场轨制以及 往来法则等相反带来的独有风险。 （二） 蹙迫提醒   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金束缚东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎远程的原则 束缚和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取 得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。   与本基金或基金协议干系的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济商业仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有胁制力。   基金家具尊府摘抄信息发生要害变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期柔软基金束缚东说念主发布的干系临时公告、按时 公告等清晰文献。 五、 其他尊府查询神志   以下尊府详见基金束缚东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户做事热线：95105686，