中原中证汽车零部件主题ETF发起式不竭C: 中原中证汽车零部件主题来回型敞开式指数证券投资基金发起式不竭基金(中原中证汽车零部件主题ETF发起式不竭

发布日期：2024-11-21 10:41    点击次数：53

中原中证汽车零部件主题来回型敞开式指数证券投资基金发起 式不竭基金（中原中证汽车零部件主题ETF发起式不竭C）基金产                         品贵寓撮要更新                                  编制日历：2024年11月20日                   送出日历：2024年11月21日         本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、产物大概            中原中证汽车零部件主 基金简称                         基金代码      022386            题 ETF 发起式不竭            中原中证汽车零部件主 下属基金简称                       下属基金代码    022387            题 ETF 发起式不竭 C 基金惩办东谈主      中原基金惩办有限公司        基金托管东谈主     浙商银行股份有限公司 基金协议收效日    2024-11-19 基金类型       基金中基金             来回币种      东谈主民币 运作样貌       庸俗敞开式             敞开频率      每个敞开日                              脱手担任本基金 基金司理       杨斯琪               基金司理的日历                              证券从业日历    2018-07-09            基金协议收效之日起三年后的对应日，若基金钞票领域低于 2 亿元， 其他         则基金协议自动隔绝，同期不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基            金协议期限。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资打算与投资战术            通过对打算ETF基金份额的投资，追求追踪地方指数，赢得与指数收益 投资打算       通常的酬报。本基金力争日均追踪偏离度的十足值不跨越0.35%，年跟            踪裂缝不跨越4%。            本基金的地方指数为中证汽车零部件主题指数。本基金主要投资于目            标ETF基金份额、地方指数成份股、备选成份股。为更好地好意思满投资目            标，基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭据过头他            中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金            融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 投资范围       券、次级债券、地方政府债券、可转化债券、可交换债券过头他经中            国证监会允许投资的债券)、孳生品（包括股指期货、股票期权、国债            期货）、钞票救济证券、货币商场器用（含同行存单、债券回购等）、            银行进款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。            本基金可根据法律法规的章程参与转融通证券出借业务。            本基金投资于打算ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个来回日               日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金               后，保握不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债               券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。               主要投资战术包括打算ETF投资战术，股票投资战术，存托凭据投资策 主要投资战术        略，债券投资战术，孳生品投资战术，钞票救济证券投资战术，可转               换债券、可交换债券投资战术，参与转融通证券出借业务战术等。               中证汽车零部件主题指数收益率×95%＋东谈主民币活期进款税后利率× 事迹比较基准               本基金为打算ETF的不竭基金，打算ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征               金的风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币商场基金。   注：①投资者请慎重阅读《招募讲明书》                    “基金的投资”章节了解详备情况。   ②根据 2017 年实施的《证券期货投资者符合性惩办主义》，基金惩办东谈主和销售机构已对   本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级   效力参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级效力。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 投资组合伙产建设图表   暂无 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   暂无 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费样貌/费率     备注                 /握有期限（N）                        N       赎回费                        N >= 7 天      0.00%   注：投资者选择认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票入网提   销售劳动费。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费样貌/年费率或金额            收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 惩办费         产入网划 ETF 份额所对应钞票净值    基金惩办东谈主、销售机构             后剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产入网划 ETF 份额所对应钞票净值      基金托管东谈主             后剩余部分的年费率计提。0.10% 销售劳动费       固定费率 0.30%          销售机构 审计用度      年用度金额（元）0.00         管帐师事务所 信息泄露费     年用度金额（元）0.00         章程泄露报刊         基金协议收效后与本基金相关的律         师费、基金份额握有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度估计章程和《基金协议》商定       相关劳动机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募讲明书或其更                新。  注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金钞票扣除。  ②惩办费、托管费为最新协议费率。  ③审计用度、信息泄露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上  表年用度金额为产物贵寓撮要更新编制日所在年度确畴前度启动预估年用度金额，非实  际产生用度金额，本体由基金钞票承担的审计费和信息泄露费可能与预估值存在各异，  最终本体金额以基金如期陈述泄露为准。  ④销售劳动费为最新协议费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作抽象用度测算  暂无。 四、风险揭示与紧迫教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券疏淡的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施经由中产生的  惩办风险，钞票救济证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，孳生品投资风险，  存托凭据投资风险，基金协议自动隔绝的风险以及本基金疏淡的不竭基金风险、追踪偏  离风险、与打算 ETF 事迹各异的风险、指数编制机构住手劳动的风险、成份券停牌或退  市的风险等风险。    本基金为 ETF 不竭基金，基金钞票主要投资于打算 ETF，在大皆情况下将守护较高  的打算 ETF 投资比例，基金净值可能会随打算 ETF 的净值波动而波动，打算 ETF 的相关  风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。    本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，  存托凭据的境外基础证券的相关风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。    本基金可投资于钞票救济证券，可能濒临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风  险、再投资风险和 SPV 爽约风险等。本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等  金融孳生品，可能濒临的风险包括商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信  用风险、操立场险等。本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流  动性风险、信用风险、商场风险等。    本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于东谈主民  币 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不少于 3 年，法律法规和监管机构  另有章程的以外。《基金协议》收效之日起三年后的年度对应日，若基金钞票净值低于  故投资者将濒临基金协议隔绝的风险。    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金惩办东谈主可能依照法律法规  及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技艺，基金惩办东谈主将对基金简称进行特  殊象征，暂停泄露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变当前刻和最终变现价钱皆具有省略情味，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临亏损。 （二）紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪称包袱、浑厚信用、严慎力图的原则惩办和欺骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日推崇。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金产物贵寓撮要信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本体情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期眷注基金惩办东谈主发  布的相关临时公告等。    基金投资东谈主请慎重阅读基金协议的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他贵寓查询样貌    以下贵寓详见基金惩办东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：