11月19日基金净值：吉利季开鑫定开债A最新净值1.2647，涨0.02%

发布日期：2024-11-20 01:18    点击次数：87

本站音信，11月19日，吉利季开鑫定开债A最新单元净值为1.2647元，累计净值为1.2647元，较前一交已往高涨0.02%。历史数据久了该基金近1个月高涨0.11%，近3个月下降0.3%，近6个月高涨0.36%，近1年高涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利季开鑫定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报久了，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比132.82%，现款占净值比14.33%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬21.28%。

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