东谈主保泰和积极确立三个月抓有搀杂(FOF)A,东谈主保泰和积极确立三个月抓有搀杂(FOF)C: 东谈主保泰和积极确立三个月抓有期搀杂型发起式基金中基金(FO
发布日期：2024-11-13 15:50 点击次数：97
东谈主保泰和积极确立三个月抓有期搀杂型发起式基
金中基金（FOF）基金份额发售公告
基金措置东谈主：中国东谈主保钞票措置有限公司 基金托管东谈主：江苏银行股份有限
公司
二 O 二四年十一月
【进攻请示】
下简称“本基金”）于 2024 年 8 月 28 日经中国证监会证监许可
20241238 号文准予召募注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证
监会对本基金的风险和收益作念出本体性判断、推选或者保证。
本基金对每份基金份额设定三个月最短抓有期限，三个月抓有期内基金份
额抓有东谈主不可建议赎回或调换转出恳求。
称“本公司”）,基金托管东谈主为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”
）。
投资者、机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者、发
起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
销售机构公开拓售。具体办理业务时候见各销售机构的相关业务公告或拨打客
户服务电话计划。本基金的销售机构包括本公司直销机构及各代销平台。
本公司、本公司直销中心及网站，以及本公司授权的其他代销机构的代销网点
同期为投资者办理开户和认购手续。
销售机构要求的交往账户的投资者毋庸再开立基金账户和交往账户，可径直认
购本基金。
金份额抓有东谈主整个，其中利息转份额的数额以登记机构的记载为准。
基金账户初度单笔认购金额不得低于 10 元（含认购费）；追加认购本基金基
金份额的单笔最低金额为 10 元（含认购费）。销售机构另有规矩的，从其规
定。通过基金措置东谈主直销机构初度认购本基金基金份额的，每个基金账户初度
单笔认购金额不得低于 1 万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔
最低金额为 10 元（含认购费）。投资者在召募期内可屡次认购基金份额，但
认购恳求一招揽理不得根除。
不代表该恳求一定顺利，而仅代表销售机构依然招揽到认购恳求。认购的阐发
以登记机构的阐发后果为准。关于认购恳求及认购份额的阐发情况，投资者应
实时查询并妥善诳骗正当职权。
欲了解本基金的详确情况，请阅读刊登在 2024 年 11 月 13 日《上海证券报》
上的基金合同及招募说明书请示性公告等。本基金的《基金合同》、《招募说
明书》、《基金产物贵府摘抄》等将通过本公司网站
(http://fund.piccamc.com/)、中国证监会基金电子败露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行公开败露，投资者亦可通过本公司网站
下载关联恳求表格和了解基金召募相关事宜。
（1）证券投资基金（以下简称“基金”）是一种永远投资器具，其主邀功
能是散播投资，凭空投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和
债券等大略提供固定收益预期的金融器具。投资东谈主购买基金，既可能按其抓有
份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
（2）基金在投资运作历程中可能靠近各式风险，既包括市集风险，也包括
基金本人的措置风险、流动性风险、本基金的专有风险和合规风险等。大齐赎
回风险是洞开式基金所专有的一种风险，即当单个交畴昔基金的净赎回恳求超
过前一洞开日的基金总份额的 10%，投资东谈主将可能无法实时赎回抓有的一起基
金份额。
（3）基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，
投资东谈主投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。
（4）投资者在投本钱基金前，应当淡雅阅读《基金合同》、《招募说明书》
等基金法律文献，全面了解本基金的产物特质，证据本人的投资打算、投资期
限、投资训诫、钞票现象等判断充分谈判本人的风险承受期间，感性判断市集，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政事、经济、社会等环境身分对
证券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、由于
投资者联络大宗赎回基金份额产生的流动性风险、基金措置东谈主在基金措置实施
历程中产生的基金措置风险等等。基金措置东谈主请示基金投资者充分了解基金投
资的风险和收益特征，证据本人的风险承受期间，选拔得当我方的基金产物。
本基金可能靠近的主要风险详见《招募说明书》“风险揭示”章节。
（5）本基金为搀杂型基金中基金，由于本基金主要投资于证券投资基金，
抓有基金的预期风险和预期收益转折成为本基金的预期风险和预期收益。本基
金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市集基金
和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金是搀杂型
基金中基金，存在大类钞票确立风险，受经济周期，市集环境等身分的影响，
可能导致基金的大类钞票确立偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风
险。此外，本基金由于投资限度包括基金、股票和债券，因此，无律例避基金、
股票市集和债券市集的下落风险。
（6）本基金对每份额设定最短抓有期限，投资者存在流动性风险。本基金
主要运作方式确立为允许投资者每个管事日申购，但关于每份基金份额设定最
短抓有期限，在最短抓有期限内基金份额东谈主不可就该基金份额建议赎回恳求。
因此，基金份额抓有东谈主靠近在最短抓有期限届满前不可赎回的风险。
（7）本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的
之外。
（8）基金措置东谈主建议基金投资者在选拔本基金之前，通过正规的门道，如：
中国东谈主保钞票措置有限公司客户服务热线（400-820-7999），中国东谈主保钞票
措置有限公司网站（fund.piccamc.com）或者通过其他代销机构，对本基金
进行充分、详确的了解。在对我方的资金现象、投资期限、收益预期和风险承
受期间作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投资
本基金后，即使出现短期的损失也不会给我方的正常活命带来很大的影响。
（9）投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
如期定额投资是换取投资东谈主进行永远投资、平均投资成本的一种肤浅易行的投
资方式。关联词如期定额投资并不可消灭基金投资所固有的风险，不可保证投资
东谈主赢得收益，也不是替代储蓄的等效答理方式。
（10）基金措置东谈主提请投资东谈主相配贯注，因基金份额拆分、分成等行径导
致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收益特征，不会凭空基金投资风险
或普及基金投资收益。因基金份额拆分、分成等行径导致基金份额净值诊疗至
金份额净值仍有可能低于启动面值。
（11）基金措置东谈主答应以老诚信用、奋发守法的原则措置和运用基金钞票，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金措置东谈主措置的其他基金的
功绩不组成对本基金功绩发达的保证。基金措置东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买
者欣忭”原则，在作念出投资决议后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资
风险，由投资东谈主自行包袱。
一、本次召募的基本情况
东谈主保泰和积极确立三个月抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）
基金简称：东谈主保泰和积极确立三个月抓有搀杂发起式（FOF）
基金代码为：
东谈主保泰和积极确立三个月抓有 A：022215
东谈主保泰和积极确立三个月抓有 C：022216
契约型洞开式、搀杂型基金中基金（FOF）
契约型洞开式
关于每份基金份额，三个月抓有期到期日指该基金份额三个月抓有期肇始
日三个月后的对应日。对应日，指某一个特定日历在后续月份中的对应日历，
如该月无此对应日历，则取该月的终末一日；如该日为非管事日，则顺延至下
一管事日。在基金份额的三个月抓有期到期日前（不含当日），基金份额抓有
东谈主不可对该基金份额建议赎回或调换转出恳求；基金份额的三个月抓有期到期
日（含当日）起，基金份额抓有东谈主可对该基金份额建议赎回或调换转出恳求。
因不可抗力或基金合同商定的其他情形甚至基金措置东谈主无法在基金份额的三个
月抓有期到期日按时洞开办理该基金份额的赎回或调换转出业务的，该基金份
额的三个月抓有期到期日顺延至不可抗力或基金合同商定的其他情形的影响因
素排除之日起的下一个管事日。
基金份额抓有东谈主自三个月抓有期到期日（含三个月抓有期到期日）起恳求
赎回或调换转出的，基金措置东谈主将按照招募说明书或相关公告的规矩为基金份
额抓有东谈主理理赎回或调换转出事宜。关于抓有未满三个月的基金份额赎回及转
换转出恳求，基金措置东谈主将不予阐发。
不如期
基金份额启动面值为 1.00 元东谈主民币
得当法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、
及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律
律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份
额抓有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金措置东谈主鼓励资金、基金措置东谈主固
有资金、基金措置东谈主高等措置东谈主员或者基金司理等东谈主员参与认购的资金。
（1）直销机构
称号：中国东谈主保钞票措置有限公司
住所：中国（上海）解放生意闇练区世纪大路 1198 号 20 层、21 层、
磋磨电话：400-820-7999
传真：（021）50765598
磋磨东谈主：朱婷婷
网址：fund.piccamc.com
（2）其他销售机构
本基金措置东谈主可证据关联法律、律例的要求，选拔得当要求的机构代理销
售本基金，并在措置东谈主网站公示。
投资者如需查询详确销售方位，请向关联销售机构计划。如本次发售期间
新增或诊疗销售机构，将在基金措置东谈主网站公示。
（1）本基金召募期为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 18 日。基金
措置东谈主不错证据认购的情况，依据法律律例和基金合同的规矩得当蔓延或镌汰
召募期，但整个这个词召募期限自基金份额发售之日起不跳跃三个月。另外，如遇突
发事件，以上基金召募期的安排也不错得当诊疗。
（2）本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发
起资金认购本基金的金额预计不少于 1000 万元东谈主民币且答应其认购份额的抓
有期限不少于 3 年的条款下，基金召募期届满或基金措置东谈主依据法律律例及招
募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资
阐发需对发起资金提供方过火抓有份额进行专门说明。自收到验资阐发之日起
《基金合同》收效前，投资者的认购款项只可存入专门账户，任何机构和
个东谈主不得动用。有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金
份额抓有东谈主整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。
（3）若召募期满，未达到基金的备案条款，则基金召募失败。基金措置东谈主
应当以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度，在基金召募期限届满
后 30 日内返还投资东谈主已交纳的认购款项，并加计银行同期活期入款利息（税
后）。
二、发售方式及相关规矩
A 类基金份额投资者在认购时支付认购用度，C 类基金份额不收取认购费
用，但从本类别基金钞票上钩提销售服务费，A 类基金份额的具体认购费率如
下：
■
投资东谈主重迭认购 A 类基金份额，须按每次认购所对应的费率层次区分计费。
A 类基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集试验、销售、登记等
基金召募期间发生的各项用度。
（1）认购 A 类基金份额的预计公式为：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购用度＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
（2）认购 C 类基金份额的预计公式为：
认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
（3）认购份额的预计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍
五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。
例 1：某投资东谈主投资 20 万元认购本基金 A 类基金份额，假定其认购资金
在召募期间产生的利息为 15 元，其对应的认购费率为 1.00%，则其可得到的
认购份额为：
净认购金额＝200,000/（1+1.00%）＝198,019.80 元
认购用度＝200,000－198,019.80＝1,980.20 元
认购份额＝（198,019.80+15）/1.00＝198,034.80 份
即：投资东谈主投资 20 万元认购本基金 A 类基金份额，假定其认购资金在募
集期间产生的利息为 15 元，则其可得到 198,034.80 份本基金 A 类基金份额。
例 2：某投资东谈主投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金
在召募期间产生的利息为 10 元，则其可得到的认购份额为：
认购份额=（100,000+10）/1.00=100,010.00 份
即：投资东谈主投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，假定其认购资金在
召募期间产生的利息为 10 元，则其可得到 100,010.00 份本基金 C 类基金份额。
在召募期内，投资者可屡次认购基金份额，对单一投资者在认购期间累计
认购份额不设上限。
通过基金措置东谈主网站或其他销售机构初度认购本基金基金份额的，每个基
金账户初度单笔认购金额不得低于 10 元（含认购费）；追加认购本基金基金
份额的单笔最低金额为 10 元（含认购费）。销售机构另有规矩的，从其规矩。
通过基金措置东谈主直销机构初度认购本基金基金份额的，每个基金账户初度单笔
认购金额不得低于 1 万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低
金额为 10 元（含认购费）。
如本基金单个投资东谈主（基金措置东谈主或其高等措置东谈主员、基金司理等东谈主员作
为发起资金提供方之外）累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，
基金措置东谈主不错继承比例阐发等方式对该投资东谈主的认购恳求进行适度。基金管
理东谈主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相消灭前述 50%比例要求
的，基金措置东谈主有权拒却该等一起或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额
数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。
本基金措置东谈主有权证据业务发展需要及关联规矩，诊疗直销机构和基金管
理东谈主网站基金认购金额的适度，并实时公告。
根除。
三、开户与认购措施
（一）通过直销中心办理开户和认购的措施
(1)个东谈主恳求开立基金账户需提供下列贵府：
身份证件及复印件、委用东谈主有用身份证件及复印件。
(2)机构恳求开立基金账户需提供下列贵府：
法定代表东谈主签章、承办东谈主签章；
托管东谈主负责东谈主章；投管东谈主公章+投管东谈主法东谈主章；
复印件（已三证合一则仅需载有和谐社会信用代码的营业派司复印件），含最
新年检记载，加盖机构公章；
复印件，并加盖机构公章；
阐扬复印件(如预留的为外币银行账户，还需提供银行开具的银行账户属现汇账
户阐扬），并加盖机构公章；
如有两东谈主及两东谈主以上的授权承办东谈主，需要区分提供。如为法定代表东谈主授权代表
签章，则需有法定代表东谈主对该授权代表的授权委用书复印件并加盖机构公章；
公章；
开填写），并加盖机构公章、法定代表东谈主签章、交往承办东谈主签章、预留交往印
鉴；
页并加盖公章；
阐扬文献、合资契约、相信契约、备忘录、公司规矩以过火他考证客户身份的
文献。非当然东谈主客户鼓励或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高等
措置层和鼓励名单、各鼓励抓股数目以及抓股类型（包括相关的投票权类型）
等。
文献》；若机构类型是凄怨非金融机构，还需提供填妥及阻挡东谈主署名的《阻挡
东谈主税收住户身份声明文献》；
投资者开户贵府的填写必须信得过、准确，不然由此引起的不实和损失，由
投资者自行承担。
(1)个东谈主投资者办理认购恳求需准备以下贵府：
(2)机构投资者在直销中心认购应提交以下贵府：
尚未开户者可同期办理开户和认购手续。投资者可在 T＋2 日（管事日）
在直销中心打印基金开户阐发书和认购业务阐发书。但这次阐发是对认购恳求
的阐发，认购的最终后果要待本基金基金合同收效后方能阐发。
通过直销中心认购的投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：
(1)投资者所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称号和基金代码，
并将足额认购资金通过银行汇入本公司在银行开立的“中国东谈主保钞票措置有限
公司”直销账户，并确保认购资金在认购期间当日到账。
直销账户 1：
户名：中国东谈主保钞票措置有限公司
开户银行：中国银行上海市南京西路第三支行
账号：433873885669
直销账户 2：
账户称号：中国东谈主保钞票措置有限公司直销专户
开户行：工行第二营业部营业厅
账号：1001190729004849043
投资者若未按上述主义划付认购款项，形成认购无效的，本公司及直销专
户的开户银行不承担任何职责。
(2)通过基金措置东谈主直销柜台认购本基金基金份额的，每个基金账户初度单
笔认购金额不得低于 1 万元（含认购费），追加投资不得低于 10 元（含认购
费）。
(3)若是投资者当日莫得把足额资金划到账，则投资者当日认购恳求无效，
投资者需在资金到账之日从头提交认购恳求，且资金到账之日方为受理恳求日
（即有用恳求日）。
(4)至召募期已毕，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定
资金结算账户：
a、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不堪利的；
b、投资者划来资金，但未办理认购恳求或认购恳求未被阐发的；
c、投资者划来的认购资金少于其恳求的认购金额的；
d、其它导致认购无效的情况。
请专诚认购基金的投资者尽早向直销中心索求开户和认购恳求表。投资者
也可从本公司的网站 fund.piccamc.com 荆棘载关联直销业务表格，但必须在
办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的神气一致。
（二）各舒服基金销售机构开户和认购的相关措施以该机构相关规矩为准。
各舒服基金销售机构如对认购业求实施费率优惠，则认购扣头费率及费率优惠
动作期限以各销售机构动作公告为准。
四、计帐与交割
为已毕前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算
成基金份额归基金份额抓有东谈主整个，其中利息转份额的数额以登记机构的记载
为准。
五、基金的验资与基金合同的收效
资金认购本基金的金额预计不少于 1000 万元东谈主民币且答应其认购份额的抓有
期限不少于 3 年的条款下，基金召募期届满或基金措置东谈主依据法律律例及招募
说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资报
告需对发起资金提供方过火抓有份额进行专门说明。自收到验资阐发之日起
取得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不生
效。基金措置东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜予
以公告。基金措置东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募
行径已毕前，任何东谈主不得动用。
任：
（1）以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度；
（2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银
行同期活期入款利息；
（3）如基金召募失败，基金措置东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报酬。
基金措置东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自
承担。
六、本次召募当事东谈主及中介机构
（一）基金措置东谈主
称号：中国东谈主保钞票措置有限公司
住所：中国（上海）解放生意闇练区世纪大路 1198 号 20 层、21 层、
法定代表东谈主：黄本尧
建立日历：2003 年 7 月 16 日
批准建立机关及批准建立文号：中国保障监督措置委员会保监机审
2003131 号
开展公开召募证券投资基金措置业务批准文号：中国证监会证监许可
2017107 号
组织方法：有限职责公司（非当然东谈主投资控股的法东谈主独资）
注册本钱：129800 万东谈主民币
存续期限：不约如期限
（二）基金托管东谈主
称号：江苏银行股份有限公司
住所： 江苏省南京市中华路 26 号
法定代表东谈主： 葛仁余
成随即间： 2007 年 1 月 22 日
基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号
组织方法：股份有限公司
注册本钱：183.51 亿元东谈主民币
存续期间：抓续经营
（三）基金份额发售机构
称号：中国东谈主保钞票措置有限公司
住所：中国（上海）解放生意闇练区世纪大路 1198 号 20 层、21 层、
法定代表东谈主：黄本尧
建立日历：2003 年 7 月 16 日
批准建立机关及批准建立文号：中国保障监督措置委员会保监机审
2003131 号
开展公开召募证券投资基金措置业务批准文号：中国证监会证监许可
（2017）107 号
组织方法：有限职责公司（非当然东谈主投资控股的法东谈主独资）
注册本钱：129800 万东谈主民币
存续期限：不约如期限
磋磨电话：400-820-7999
传真：（021）50765598
磋磨东谈主：朱婷婷
网址：fund.piccamc.com
本基金措置东谈主可证据关联法律、律例的要求，选拔得当要求的机构代理销
售本基金，并在措置东谈主网站公示。
投资者如需查询详确销售方位，请向关联销售机构计划。如本次发售期间
新增或诊疗销售机构，将在基金措置东谈主网站公示。
（四）登记机构
称号：中国东谈主保钞票措置有限公司
住所：中国（上海）解放生意闇练区世纪大路 1198 号 20 层、21 层、
法定代表东谈主：黄本尧
电话：400-820-7999
传真：（010）66169730
磋磨东谈主：胡晨
（五）出具法律想法书的讼师事务所
称号：上海市锦天城讼师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12F
负责东谈主：沈国权
电话：（021）20511570
传真：（021）20511999
承办讼师：王学杰、周燕娜
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称号：信永中庸管帐师事务所(罕见普通合资)
注册地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
办公地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责东谈主：崔巍巍
磋磨电话：18501239611
传真：010-65547190
磋磨东谈主：孟祥柱
承办注册管帐师：崔巍巍、孟祥柱
中国东谈主保钞票措置有限公司
