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10月25日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0214,涨0.02%

发布日期:2024-11-02 22:52    点击次数:147

本站讯息,10月25日,国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0214元,累计净值为1.1948元,较前一走动日高涨0.02%。历史数据理会该基金近1个月高涨0.43%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨1.17%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报理会,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比131.3%,现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬,基金司理刘波于2023年4月24日起任职本基金基金司理,任职时代累计文告4.79%。基金司理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职时代累计文告15.88%。

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