珀莱雅: 珀莱雅化妆品股份有限公司对于“珀莱转债”2024年付息公告
发布日期：2024-12-02 22:49 点击次数：62
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-057
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
对于“珀莱转债”2024 年付息公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律职责。
遑急内容辅导：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 6 日
? 可转债除息日：2024 年 12 月 9 日
? 可转债兑息日：2024 年 12 月 9 日
珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日刊行的
可退换公司债券（以下简称“珀莱转债”）将于 2024 年 12 月 9 日（因 2024 年 12
月 8 日为非交游日，故顺延至下一交游日）运转支付自 2023 年 12 月 8 日至 2024
年 12 月 7 日历间的利息。把柄《珀莱雅化妆品股份有限公司公建设行 A 股可转
换公司债券召募讲明书》
（以下简称“
《召募讲明书》”）联系条件的规章，现将有
关事项公告如下：
一、可转债刊行上市大致
元，按面值刊行
年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日
第五年 1.80%、第六年 2.00%
本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息方式，到期返璧本金和临了一年
利息。
（1）年利息计较
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”
）
付息债权登记日合手有的可转债票面总金额
i：指可转债往日票面利率
（2）付息方式
①本次可转债取舍每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首日，
即 2021 年 12 月 8 日（T 日）。可转债合手有东说念主所获取利息收入的应答税项由可转
债合手有东说念主包袱。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺延本领不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄相关法律司法及
上海证券交游所的规章细则。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已退换或已肯求退换成公司股票的可转债不享受往日及以后
计息年度利息。
股。历次转股价钱治愈情况如下：
（1）因公司履行 2021 年度权柄分配决策，自 2022 年 5 月 30 日起，珀莱转
债转股价钱治愈为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《珀莱雅化妆品股份有限公司对于
（2）因公司 2022 年截止性股票激发酌量授予所波及的截止性股票登记完
成，自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价钱治愈为 138.92 元/股，具体内容
详见公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的
《珀莱雅化妆品股份有限公司对于授予截止性股票增发股份治愈“珀莱转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2022-052）。
（3）因公司履行 2022 年度权柄分配决策，自 2023 年 5 月 29 日起，珀莱转
债转股价钱治愈为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海
证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《珀莱雅化妆品股份有限公司对于
（4）因公司 2022 年截止性股票激发酌量部分股权激发截止性股票 105,350
股回购刊出完成，自 2023 年 8 月 29 日起，珀莱转债转股价钱治愈为 98.62 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）流露的《珀莱雅化妆品股份有限公司对于部分股权激发截止
性股票回购刊出履行完成暨治愈“珀莱转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）因公司履行 2023 年半年度权柄分配决策，自 2023 年 10 月 23 日起，
珀莱转债转股价钱治愈为 98.24 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日
在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《珀莱雅化妆品股份有限公司
对于 2023 年半年度权柄分配治愈可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-065）。
（6）因公司 2022 年截止性股票激发酌量部分股权激发截止性股票 66,192
股回购刊出完成，自 2023 年 12 月 18 日起，珀莱转债转股价钱治愈为 98.25 元
/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）流露的《珀莱雅化妆品股份有限公司对于“珀莱转债”转股
价钱治愈暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-086）。
（7）因公司履行 2023 年年度权柄分配决策，自 2024 年 6 月 25 日起，珀莱
转债转股价钱治愈为 97.35 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《珀莱雅化妆品股份有限公司对于
（8）因公司 2022 年截止性股票激发酌量部分股权激发截止性股票 509,992
股回购刊出完成，自 2024 年 10 月 28 日起，珀莱转债转股价钱治愈为 97.41 元
/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）流露的《珀莱雅化妆品股份有限公司对于“珀莱转债”转股
价钱治愈暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-055）。
评级瞻望为“雄厚”。
司上海分公司
二、 本次付息决策
按照公司《召募讲明书》的商定，本次付息为“珀莱转债”第三年付息，计
息本领为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 7 日。本计息年度票面利率为 1.00%
（含税），即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为东说念主民币 1.00 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024 年 12 月 6 日上海证券交游所收市后，在中国证
券登记结算有限职责公司上海分公司登记在册的举座“珀莱转债”合手有东说念主。
五、付息智力
兑付、兑息合同，交付中国证券登记结算有限职责公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如公司不决期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限职责
公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限职责公司上海分公司
将把柄合同驱逐交付代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息做事由公司自行
厚爱办理，相关履行事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交游日前
将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限职责公司上海分公司指定
的银行账户。
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲明
规章，“珀莱转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳公司债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东说念主民币 100 元的可转债本次
兑息金额为东说念主民币 1.00 元（税前），现实派发利息为东说念主民币 0.80 元（税后）。可
转债利息个东说念主所得税将由各兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构地点地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律职责由各付息网点自行承担。
规章，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值东说念主
民币 100 元可转债现实派发金额为东说念主民币 1.00 元（含税）。
得税升值税战略的见知》（财税2018108 号）规章，自 2018 年 11 月 7 日起至
收企业所得税和升值税。把柄财政部和税务总局发布的《对于接续境外机构投资
境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34
号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券
阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包
括 QFII，RQFII）可转债合手有者取得的本期债券本次利息免征收企业所税，即每
张面值东说念主民币 100 元可转债现实派发金额为东说念主民币 1.00 元（含税）。
七、相关机构及酌量智力
酌量地址：浙江省杭州市西湖区留住街说念西溪路 588 号
酌量电话：0571-87352850
酌量地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
酌量电话：021-68801584
酌量地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
酌量电话：4008058058
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
