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11月27日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.026

发布日期:2024-11-28 08:20    点击次数:161

本站音书,11月27日,汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.026元,累计净值为1.068元,较前一往未来高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨0.65%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比108.04%,现款占净值比1.97%。

该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈报6.89%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈报6.48%。

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