浦银季季盈90天升沉抓有中短债A,浦银季季盈90天升沉抓有中短债C: 浦银安盛季季盈90天升沉抓有中短债债券型证券投资基金基金家具良友选录更新

发布日期：2024-11-21 11:35    点击次数：110

                       浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金基金家具良友选录更新          浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金                         基金家具良友选录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 25 日                        送出日历：2024 年 11 月 21 日            本选录提供本基金的伏击信息，是招募泄漏书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募泄漏书等销售文献。 一、家具能够            浦银季季盈 90 天升沉抓有中 基金简称                             基金代码            016299            短债            浦银季季盈 90 天升沉抓有中 下属基金简称                           下属基金交游代码        016299            短债 A            浦银季季盈 90 天升沉抓有中 下属基金简称                           下属基金交游代码        016300            短债 C 基金管制东说念主      浦银安盛基金管制有限公司          基金托管东说念主           交通银行股份有限公司                                  上市交游所及上市日 基金合同收效日    2022 年 11 月 22 日                      -                                  期 基金类型       债券型                   交游币种            东说念主民币                                                  每个洞开日洞开申购，90 天滚                                                  动抓有，每份基金份额不错在 运作面貌       其他洞开式                 洞开频率                                                  基金份额淡薄赎回肯求                                  初始担任本基金基金 基金司理       廉素君                   司理的日历                                  证券从业日历          2012 年 3 月 15 日                                  初始担任本基金基金 基金司理       祁庆                    司理的日历                                  证券从业日历          2018 年 6 月 30 日 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资规划与投资计谋 请投资者阅读《招募泄漏书》第九章了解详备情况 投资规划      在严格扫尾投资风险的前提下，力求永恒竣事至极功绩比较基准的投资答复。           本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票           据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、场地政府债、公开导行的次级债等）、资           产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货等法律法例或中国证监会允许 投资鸿沟           基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系划定）。           本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于                               第 1页 共 5页                   浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金基金家具良友选录更新          中短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴          纳的交游保证金后，保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债          券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金所指的中短期债券是指剩余期限不向上三年的债券资产，主要包括国债、金融债、          企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、场地政府债、公          开导行的次级债等。          其中剩余期限是指磋磨日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况以外：          （1）含回售权的债券的剩余期限以磋磨日至下一个行权日的试验剩余天数磋磨；          （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以磋磨日至下一个利率援手日的试验剩余天          数磋磨。          如法律法例或中国证监会对剩余期限磋磨表率另有划定的从其划定或按援手后的划定          引申。          本基金一方面按照从上至下的表率对基金的资产建立、久期管制、类属建立进作为态管          理，寻找种种资产的潜在考究投资契机，一方面在个券选拔上接收从下到上的表率，通 主要投资计谋          过流动性考试和信用分析计谋进行筛选。合座投资通过对风险的严格扫尾，利用多种积          极的资产管制升值计谋，竣事本基金的投资规划。          中债空洞钞票（1-3 年）指数收益率*45%+中债空洞钞票（1 年以下）指数收益率*45%+ 功绩比较基准          一年期按期进款利率（税后）*10%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表 注：由于四舍五入原因，上述种种资产市值占资产比例的分项之和与共计可能存在尾差。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                     浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金基金家具良友选录更新 注：本基金合同收效日为 2022 年 11 月 22 日，收效畴前非齐备当然年度，按试验存续期磋磨。功绩阐扬截 止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日阐扬。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     浦银季季盈 90 天升沉抓有中短债 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                     收费面貌/费率                   /抓有期限（N）                     M＜100 万元                 0.40%   申购费          100 万元≤M＜300 万元               0.20%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元               0.10%                     M≥500 万元               500 元/笔 赎回费 本基金不收取赎回费 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除：                           第 3页 共 5页                     浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金基金家具良友选录更新 用度类别           收费面貌/年费率或金额                           收取方 管制费                      0.20%                   基金管制东说念主和销售机构 托管费                      0.05%                      基金托管东说念主           浦银季季盈 90 天 销售工作费     升沉抓有中短债                 0.20%             销售机构              C 审计用度                50,000.00 元                    司帐师事务所 信息流露费               80,000.00 元                    划定流露报刊 其他用度      讼师费等 注：1.本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。 试验金额以基金按期阐发流露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机候，投资者需开销的运作费率如下表：                  浦银季季盈 90 天升沉抓有中短债 A                                           基金运作空洞费率（年化） 抓随机候             0.31%                    浦银季季盈 90 天升沉抓有中短债 C                                           基金运作空洞费率（年化） 抓随机候             0.51% 注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报流露的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应谨防阅读本基金的《招募泄漏书》等销售文献。    投本钱基金可能碰到的风险包括：市集风险、流动性风险、管制风险、操作和时间风险、合规性风险、 本基金疏淡风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。    本基金疏淡风险如下： 于非现款资产的 80%，因此，本基金可能因投资债券类资产而靠近较高的市集系统性风险。    本基金可能投资于资产维持证券。本基金所投资的资产维持证券之债务东说念主出现负约，或在交游经由中 发生交收负约，或由于资产维持证券信用质地裁减导致证券价钱下落，可能形成基金财产亏本。此外，受 资产维持证券市集范畴及交游活跃进度的影响，资产维持证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。 临的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。                                  第 4页 共 5页                     浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金基金家具良友选录更新    本基金关于每份基金份额，设定 90 天的升沉运作期。每个运作期到期日前，基金份额抓有东说念主不可淡薄 赎回肯求。每个运作期到期日，基金份额抓有东说念主可淡薄赎回肯求。如若基金份额抓有东说念主在当期运作期到期 日未就该基金份额肯求赎回、赎回被阐发失败或退换转出，则自该运作期到期日下一日起该基金份额插足 下一个运作期，不才一运作期到期日前，基金份额抓有东说念主不可赎回该基金份额。因此基金份额抓有东说念主靠近 在升沉运作期内不可赎回基金份额的风险。    本基金称号为浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金，但推敲到周末、法定节沐日 等原因，每份基金份额的试验运作期期限或有不同，可能长于或短于 90 天。    由于本基金极端运作面貌的安排，投资者的单笔认购/申购存在 90 天的锁按期，因而关于团结时点认 购/申购的资金将极有可能靠近伙同赎回的情形，由此将有可能触发本基金的多量赎回机制。在发生多量赎 回时，如若基金资产变现才气差，可能会产生基金仓位援手的贫窭，导致流动性风险。    针对本基金极端安排有可能带来的流动性风险，基金管制东说念主将采纳相应的风险管制门径：（1）本基金 认购/申购资金的抓有期限不错合理预计和预计，可凭据资金的属性建立相应久期的债券资产；（2）本基 金触发多量赎回情形卑劣动性风险时，基金管制东说念主将依据基金合同商定的相应风险管制门径轻视此类流动 性风险。 (二) 伏击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎竭力于的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具良友选录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期景仰基金管制东说念主发布的干系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均 有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。 五、其他良友查询面貌   以下良友详见本基金管制东说念主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金基金合同》   《浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金托管条约》   《浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金招募泄漏书》   按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   基金份额净值   基金销售机构及计算面貌   其他伏击良友 六、其他情况泄漏   无                           第 5页 共 5页