星河悦宁安靖养老一年搀杂发起(FOF): 星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)计帐叙述

发布日期：2024-11-21 10:45    点击次数：128

星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂 型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述     基金料理东说念主：星河基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司     叙述送出日历：2024 年 11 月 21 日                星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述                       §1 基金情况 基金称号                  星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基                       金中基金（FOF） 基金简称                  星河悦宁安靖养老主见一年抓有搀杂发起（FOF） 基金主代码                 013135 基金运作风景                契约型灵通式 基金合同收效日               2021 年 8 月 23 日 基金料理东说念主                 星河基金料理有限公司 基金托管东说念主                 中国确立银行股份有限公司 终末运作日（2024 年 8 月 23   10,001,635.72 份 日）基金份额总数                       在严格按捺风险的前提下，本基金诓骗钞票配置时期                       和基金优选策略，以定量和定性相引诱的递次，通过 投资主见                       积极主动的投而已理追求基金钞票的长期安靖升值，                       知足投资者的养老资金痛快需求。                       通过钞票配置模子，优化钞票配置比例，将风险保管                       在相对恒定水平，并提升风险治愈后收益。本基金采                       用策略钞票配置与战术钞票配置、定量运筹帷幄和定性研                       究相引诱的递次竣事不同类别钞票的配置，其中权利                       类钞票的策略配置比例核心是 25%，本基金将基于国                       表里宏不雅经济发展趋势、货币和财政政策导向、成本                       市集环境及各种证券钞票一段时候内的推崇等身分，                       概述评估权利类和非权利类钞票的相对蛊惑力，并在 投资策略                  策略配置核心的基础上动态治愈各种钞票的配置比                       例，本基金投资于权利类钞票的浮动比例鸿沟为 15%-                       运筹帷幄相引诱的递次，对备选基金进行深切的评估分                       析，精选作风明晰、功绩清爽、投资才略出色的优秀                       基金当作子基金构建投资组合。                       把柄）投资策略、债券（含可转债）投资策略、钞票                       复旧证券投资策略、风险按捺策略。                       中债概述全价指数收益率×70%+沪深 300 指数收益 功绩相比基准                率×20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×                       本基金属于搀杂型基金中基金（FOF），是养老主见                       风险系列基金中基金（FOF）中风险收益特征相对稳 风险收益特征                       健的基金，其预期收益和风险高于货币市集基金、货                       币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，                       第 2 页 共10 页              星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述                    低于股票型基金、股票型基金中基金。                    本基金可投资港股通方向股票。除需要承担与内地证                    券投资基金访佛市集波动风险外，本基金还靠近港股                    通机制下的诸如环境、市集波动风险、投资方向、市                    场轨制以及交游王法等互异身分带来的专有风险。   星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”) 系由基金料理东说念主星河基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《星河悦 宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同” 或“《基金合同》”)过火他关联法律规定的章程，经中国证券监督料理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可20212287 号文注册并公开召募。本基金为契约型灵通式基金，存续 期限为不依期，初度树立召募基金份额为 10,000,000.00 份。经德勤华永司帐师事务所(特 殊正常合股)考据，并出具了编号为德师报(验)字(21)第 00434 号的验资叙述。基金合同于 中国确立银行股份有限公司。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、为止叙述期末最新公告的基金合同及《星河 悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)招募证明书》的关联章程，本 基金的投资鸿沟为具有细致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的公开募 集证券投资基金(包括 QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF，下同)、香港互认 基金过火他经中国证监会核准或注册的基金，以下简称“证券投资基金”)、国内照章刊行 上市的股票和存托把柄(包括主板、创业板过火他经中国证监会核准、注册上市的股票和存 托把柄)、港股通方向股票、债券(包括国债、央行单据、地点政府债券、政府复旧机构债券、 政府复宿债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、 中期单据、可蜕变债券(含可分离交游可蜕变债券)、可交换债券过火他中国证监会允许基金 投资的债券)、钞票复旧证券、债券回购、银行进款(包括条约进款、依期进款过火他银行存 款)、同行存单、货币市集器具以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但 须合适中国证监会的关系章程)。基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比 例不低于基金钞票的 80%；投资于股票、股票型基金、搀杂型基金和商品基金等品种的比例 所有不突出基金钞票的 30%，其中投资于港股通方向股票的比例不突出股票钞票的 50%，投 资于商品基金的比例不得突出基金钞票的 10%；每个交游日日终应当保抓现款能够到期日在                     第 3 页 共10 页                 星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金策略配置核心主见是将 25%的基金钞票投资于权利类钞票(包括股票、 股票型基金、最近贯穿四个季度依期叙述走漏的股票钞票占基金钞票的比例不低于 60%或基 金合同中明确商定股票投资占基金钞票的比例不低于 60%的搀杂型基金)，上述权利类钞票 配置比例可上浮不突出 5%、下浮不突出 10%，即权利类钞票占基金钞票的比例为 15%-30%。 如法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例按捺，基金料理东说念主在履行适宜体式后，可 以治愈上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩相比基准为：中债概述全价指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+ 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+银行活期进款利率（税后）×5%。   根据《基金合同》以及星河基金料理股份有限公司于 2024 年 8 月 24 日发布的《星河基 金料理有限公司对于星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)基金 合同阻隔及基金财产计帐的公告》，本基金于 2024 年 8 月 24 日干涉财产计帐期。自本基金 基金合同收效日至终末运作日历间，本基金按基金合同商定正常运作。   根据《基金合同》“第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目 和钞票限制”中商定：“《基金合同》收效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下 一日），若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动阻隔并按商定体式进行计帐，无需召开 基金份额抓有东说念主大会审议，且不得通过召开基金抓有东说念主大会的风景不时本《基金合同》期限。 若届时的法律规定或中国证监会章程发生变化，上述阻隔章程被取消、编削或补充，则本基 金不错参照届时有用的法律规定或中国证监会章程实践。”为止 2024 年 8 月 23 日日终，本 基金的基金钞票净值低于 2 亿元，已触发基金合同阻隔事由，本基金根据《基金合同》商定 干涉计帐体式并阻隔《基金合同》，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   由基金料理东说念主星河基金料理有限公司、基金托管东说念主中国确立银行股份有限公司、毕马威 华振司帐师事务所（稀奇正常合股）和上海市通力讼师事务所于 2024 年 8 月 24 日构成基金 财产计帐小组履行基金财产计帐体式，并由毕马威华振司帐师事务所（稀奇正常合股）对清 算叙述进行审计，上海市通力讼师事务所对计帐叙述出具法律倡导。   本基金终末运作日为 2024 年 8 月 23 日，计帐期为 2024 年 8 月 24 日(计帐驱动日)起 至 2024 年 10 月 16 日(计帐终局日)止时期。                         第 4 页 共10 页                星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述                     §2 计帐报表编制基础   本基金的计帐报表仅为供本基金基金料理东说念主用以本基金计帐关系监管报送或公告之目 的而编制，计帐报表以非抓续筹备为基础编制。因此，计帐报表列示钞票和欠债时不再差异 流动钞票和非流动钞票、流动欠债和非流动欠债，期末钞票神志以展望可收回金额列报，负 债神志按照需要偿付的金额列报。计帐报表仅列示了 2024 年 8 月 23 日(终末运作日)的清 算钞票欠债表和 2024 年 8 月 24 日(计帐驱动日)起至 2024 年 10 月 16 日(计帐终局日)止清 算时期的计帐损益表及进犯报表神志证明，除上述实践外，本基金罢黜《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》、《钞票料理家具关系司帐处理章程》、《星河基金料理有限公司对于星河 悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)基金合同阻隔及基金财产计帐 的公告》及基金合同的关联章程。                        §3 财务叙述 司帐主体：星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF） 叙述截止日：2024 年 8 月 23 日                                  单元：东说念主民币元                                          终末运作日             资 产 资 产： 货币资金                                                1,416,170.17 结算备付金                                                   1,577.74 存出保证金                                                    258.09 交游性金融钞票                                             7,772,696.17 其中：股票投资                                                       -      基金投资                                           7,772,696.17      债券投资                                                     -      钞票复旧证券投资                                                 -      贵金属投资                                                    -      其他投资                                                     - 繁衍金融钞票                                                        - 买入返售金融钞票                                                      - 债权投资（若有）                                                      - 其中：债券投资                                                       -      钞票复旧证券投资                                                 -      其他投资                                                     - 其他债权投资（若有）                                                    - 其他权利器具投资（若有）                                                  - 应收计帐款                                                         -                         第 5 页 共10 页                 星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述 应收股利                                                             - 应收申购款                                                            - 递延所得税钞票                                                          - 其他钞票                                                             - 钞票所有                                                9,190,702.17                                          终末运作日           欠债和净钞票 负 债： 短期借钱                                                             - 交游性金融欠债                                                          - 繁衍金融欠债                                                           - 卖出回购金融钞票款                                                        - 搪塞计帐款                                                            - 搪塞赎回款                                                            - 搪塞料理东说念主报答                                                   3,449.27 搪塞托管费                                                       823.39 搪塞销售作事费                                                          - 搪塞投资参谋人费                                                          - 应交税费                                                             - 搪塞利润                                                             - 递延所得税欠债                                                          - 其他欠债                                                     12,895.04 欠债所有                                                     17,167.70 净钞票： 实收基金                                               10,001,635.72 其他概述收益（若有）                                                       - 未分拨利润                                                   -828,101.25 净钞票所有                                               9,173,534.47 欠债和净钞票所有                                            9,190,702.17 注：                         基金份额净值 0.9172 元，                                        基金份额总数 10,001,635.72 份； 霞署名出具了毕马威华振审字第 2414082 号无保属倡导带强调事项段和其他事项段的审计 叙述。                      §4 基金财产分拨   自 2024 年 8 月 24 日至 2024 年 10 月 16 日止计帐时期，基金财产计帐小组对本基金的 钞票、欠债进行计帐，沿路计帐责任按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下：                         第 6 页 共10 页                 星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经由中发生的整个合理用度，按照 《基金合同》的章程，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 元，将于结息日或销户时到账。 已于 2024 年 10 月 15 日沿路到账。其应计利息东说念主民币 3.60 元，已于结息日到账。 于 2024 年 10 月 9 日沿路到账。其应计利息为东说念主民币 0.64 元，已于结息日到账。 日已沿路变现。 月 4 日支付完了。 支付完了。 东说念主民币 12,895.04 元，已于 2024 年 10 月 14 日支付完了。                                                     单元：东说念主民币元                                        计帐叙述时期：2024 年 8 月 24 日至                神志 一、计帐总收入                                                  6,331.32 其中：进款利息收入                                                2,378.35      债券利息收入                                                      -      钞票复旧证券利息收入                                                  -      买入返售金融钞票收入                                                  -                          第 7 页 共10 页              星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述    其他利息收入                                           - 其中：股票投资收益                                           -    基金投资收益                                    93,216.65    债券投资收益                                           -    钞票复旧证券投资收益                                       -    贵金属投资收益                                          -    繁衍器具收益                                           -    股利收益                                       5,380.59    以摊余成本计量的金融钞票阻隔说明产                                - 生的收益（若有）    其他投资收益                                           - 减：二、计帐总开销                                      590.00 其中：暂估料理东说念主报答（若有）                                      - 其中：卖出回购金融钞票开销                                       - 三、利润总数（厌世总数以“-”号填列）                           5,741.32 减：所得税用度                                             - 四、净利润（净厌世以“-”号填列）                             5,741.32 五、其他概述收益的税后净额                                       - 六、概述收益总数                                      5,741.32 注 1：其他用度为银行汇划费。 注 2:为了保护投资者的利益，经本基金料理东说念主决定，计帐讼师费将由本基金料理东说念主承担。                                        单元：东说念主民币元               神志                       金额                     第 8 页 共10 页                   星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述 一、终末运作日 2024 年 8 月 23 日基金净钞票                  9,173,534.47 加：计帐时期净收益                                         5,741.32 加：基金净申购转入金额                                             - 减：基金净赎反转出金额                                             - 二、2024 年 10 月 16 日基金钞票净值                      9,179,275.79    根据本基金的基金合同及《星河基金料理有限公司对于星河悦宁安靖养老主见一年抓有 期搀杂型发起式基金中基金(FOF)基金合同阻隔及基金财产计帐的公告》，将基金财产计帐 后的沿路剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓 有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。    钞票措置及欠债归还后，本基金为止 2024 年 10 月 16 日止的剩余财产为东说念主民币    为止 2024 年 10 月 16 日止，经基金料理东说念主以及基金托管东说念主说明，本基金托管账户货币 资金余额（不含利息）共东说念主民币 9,177,557.44 元。    计帐肇端日（2024 年 8 月 24 日）至计帐款划出日前一当然日的收益和用度由基金份额 抓有东说念主享有和承担。该款项未结息部分由基金料理东说念主垫付，基金料理东说念主垫付资金到账日起孳 生的利息归基金料理东说念主整个。    本计帐叙述依然基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律倡导 书后，报中国证监会备案并向基金份额抓有东说念主公告。                           §5 备查文献 日至 2024 年 8 月 23 日（终末运作日）止时期的计帐财务报表及审计叙述； 告》的法律倡导。    基金料理东说念主和基金托管东说念主的住所。    投资者对本叙述书如有疑问，可辩论本基金料理东说念主星河基金料理有限公司。    辩论电话：(021)38568888/400-820-0860                             第 9 页 共10 页               星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）计帐叙述 公司网址：http://www.cgf.cn 星河悦宁安靖养老主见一年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金财产计帐小组                          第 10 页 共10 页