长盛安悦一年抓有A,长盛安悦一年抓有C: 长盛安悦一年抓有期混杂型证券投资基金基金合同拒绝公告
发布日期：2024-11-21 10:19 点击次数：188
长盛基金贬责有限公司
对于长盛安悦一年抓有期混杂型证券投资基金基金合同拒绝及基金
财产计帐的公告
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
《公开召募证券投资基金运作贬责主义》的有
关限定以及《长盛安悦一年抓有期混杂型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》
”）
的商定，长盛安悦一年抓有期混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”
）出现《基金合同》
拒绝事由，长盛基金贬责有限公司（以下简称“本基金贬责东谈主”）应当在《基金合同》拒绝
事由出现后，照章实行基金财产计帐体式，且本次《基金合同》拒绝事项无需召开基金份额
抓有东谈主大会。现将关联事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金称呼：长盛安悦一年抓有期混杂型证券投资基金
基金简称：长盛安悦一年抓有
基金代码 A/C：017713 / 017714
基金运作花样：协议型绽放式
基金合同顺利日：2023 年 7 月 25 日
基金贬责东谈主称呼：长盛基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼：中国银行股份有限公司
公告依据：《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作贬责主义》
《公开召募证券投资基金信息露馅贬责主义》《长盛安悦一年抓有期混杂型证券投资基金基
金合同》《长盛安悦一年抓有期混杂型证券投资基金招募评释书》
二、基金合同拒绝事由
凭证《基金合同》
“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目
和钞票范围”的商定：
“《基金合同》顺利后，连络 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主大要基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东谈主应当在依期呈报中赐与露馅；连络 50 个责任日
出现前述情形的，可顺利拒绝《基金合同》，无需召开基金份额抓有东谈主大会。法律执法或监
管部门另有限定时，从其限定。
”
戒指 2024 年 11 月 20 日日终，本基金已连络 50 个责任日出现基金钞票净值低于 5000
万元的情形，触发《基金合同》中商定的《基金合同》拒绝条目。本基金将凭证《基金合同》
商定拒绝《基金合同》并参加基金财产的计帐体式，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。2024
年 11 月 20 日为本基金终末运作日，自终末运作日的下一日（即 2024 年 11 月 21 日）起本
基金参加基金财产计帐体式。
三、关联业务办理情况
自 2024 年 11 月 21 日起，本基金参加基金财产计帐体式，拒绝办理申购（含依期定额
投资）、赎回、诊治（转入和转出）等业务，基金财产将在计帐竣事后进行分派。本基金进
入基金财产计帐体式后，将罢手收取基金贬责费、基金托管费和 C 类基金份额的销售做事费。
本基金参加基金财产计帐体式后，如因本基金所抓证券的流动性受限等客不雅成分影响不成及
时变现的，本基金将先以已变现基金钞票为限进行分派，待本基金所抓证券一都变现后进行
二次分派。
四、基金财产的计帐
组，基金贬责东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
《中华东谈主民共和国证券法》限定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金
财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组斡旋选择基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐呈报；
（5）聘用管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈报出具法
律观点书；
（6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
能实时变现的，计帐期限相应顺延。
凭证《基金合同》
“第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐”中“四、清
算用度”的商定，计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的通盘合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
探究到本基金计帐的实质情况，并从保护基金份额抓有东谈主利益的角度开赴，本基金计帐
用度中的讼师费将由基金贬责东谈主承担，不从基金财产中支付。其他计帐用度由基金财产计帐
小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一都剩余钞票扣除基金财产计帐费
用（由本基金贬责东谈主承担的部分之外）、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有
东谈主抓有的基金份额比例进行分派。本基金参加基金财产计帐体式后，如因本基金所抓证券的
流动性受限等客不雅成分影响不成实时变现的，本基金将先以已变现基金钞票为限进行分派，
待本基金所抓证券一都变现后进行二次分派。
计帐经由中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐呈报经合乎《中华东谈主民共和国证
券法》限定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。
基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐
小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在限定网站上，并将计帐呈报辅导性
公告登载在限定报刊上。
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律执法另有限定的从其
限定。
五、其他需要辅导的事项
定额投资）、赎回、诊治（转入和转出）等业务，基金财产将在计帐竣事后进行分派。敬请
投资者赐与悭吝。
财产计帐呈报将在报中国证监会备案后公布，并将罢职法律执法限定、
《基金合同》等商定
实时进行基金剩余财产分派，敬请投资者属意。
查阅本基金《基金合同》及关联公告，或拨打本基金贬责东谈主客户做事电话（400-888-2666）
接头。
风险辅导：本公司愉快以赤诚信用、尽力遵法的原则贬责和诈欺基金钞票，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。本基金基金合同商定了基金份额最短抓有期限为一年，在
最短抓有期限内，您将濒临因不成赎回或诊治转出基金份额而出现的流动性照看。基金的过
往功绩格外净值高下并不预示其将来功绩发挥。本公司提醒投资东谈主在作念出投资决策后，基金
运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。基金依期定额投资并不就是
零存整取等储蓄花样，不成侧目基金投资所固有的风险，也不成保证投资东谈主赢得收益。投资
者投资基金时应讲求阅读基金的基金合同、招募评释书、居品贵府选录等文献。
特此公告。
长盛基金贬责有限公司
