富国添享一年执有期债券A: 富国添享一年执有期债券型证券投资基金(A类份额)基金居品长途摘要更新

发布日期：2024-11-21 10:41    点击次数：76

富国添享一年执有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品资             料摘要更新 本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募阐述书等销售文献。 一、 居品大略 基金简称      富国添享一年执有期债券             基金代码         009290 份额简称      富国添享一年执有期债券 A           份额代码         009290 基金处置东说念主     富国基金处置有限公司              基金托管东说念主        中国银行股份有限公司 基金合同奏效日   2020 年 06 月 02 日        基金类型         债券型                                                对每份基金份额斥地 1 年的 运作神色      其他盛开式                   盛开频率                                                最短执有期限 交游币种      东说念主民币                                   任职日历         2020 年 06 月 02 日 基金司理      武磊                                   证券从业日历       2011 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值阐扬 （一） 投资方针与投资策略           本基金在追求本金安全、保执资产流动性以及严格截止风险的基础上，通过积 投资方针      极主动的投资处置，力图为执有东说念主提供较高确当期收益以及恒久踏实的投资回           报。           本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国           债、方位政府债、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司债券、           政府维持债券、政府维持机构债、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）                                            、           债券回购、货币阛阓用具、银行入款（包括条约入款、告知入款、如期入款等）、 投资范围           同行存单、资产维持证券、可息争债券（含分别交游可息争债券）                                       、可交换债券           等法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金不径直投资股           票等权利类资产，但可执有因可转债转股所造成的股票等。本基金投资于债券           资产的比例不低于基金资产的 80%。           本基金在充分探讨基金资产的安全性、收益性及流动性及严格截止风险的前提           下，通过分析经济周期变化、货币策略、债券供求等要素，执续辩论债券阛阓运           奇迹况、研判阛阓风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的见解券种，力图           杀青卓越事迹基准的投资收益。在债券投资中，本基金主要接受久期截止下的 主要投资策略           主动性投资策略，主要包括：久期截止、期限结构建设、信用风险截止、跨阛阓           套利、利差收益投资、杠杆投资、个券挖掘和相对价值判断等处置本领，对债券           阛阓、债券收益率弧线以及各式债券价钱的变化进行瞻望，相机行事、积极调           整。 事迹比较基准    中债空洞金钱（总值）指数收益率*80%+银行一年期如期入款利率(税后)*20%           本基金为债券型基金，在同样情况下其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓 风险收益特征           基金，低于股票型基金和夹杂型基金。 注：深信请阅读《招募阐述书》中“基金的投资”章节的关系内容。 （二） 投资组结伴产建设图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金合同奏效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：本基金合同奏效日 2020 年 06 月 02 日。事迹阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹 不代表昔时阐扬。 三、 投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度       用度类型    金额（M）/执有期限（N）               费率（粗鄙客户）     费率（特定客户）                         M＜100 万              0.3%         0.03%  申购费（前端）             100 万≤M＜500 万          0.15%        0.015%                         M≥500 万            1000 元/笔     1000 元/笔 注：本基金不收取赎回用度，申购用度在投资者申购基金经由中收取，特定客户的具体含义请见《招 募阐述书》关系内容。 （二） 基金运作关系用度      用度类别                  年费率/收费神色                      收取方      处置费     0.50%                                    基金处置东说念主、销售机构      托管费     0.10%                                    基金托管东说念主      审计用度    53,000.00 元/年                            管帐师事务所      信息表示费   120,000.00 元/年                           章程表示报刊 注：以上用度将从基金资产中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金 资产扣除。审计用度、信息表示费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度 金额为预估值，最终现实金额以基金如期阐述表示为准。除上述用度外的其他运作用度，详见 《招募阐述书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金合同中对于“基金份额执有东说念主 数目和资产领域”的预警情形，基金处置东说念主可决定是否承担本基金项下关系固定用度，最终现实 情况以基金如期阐述表示为准。 （三） 基金运作空洞用度测算                          基金运作空洞费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在执只怕分，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的关扫数据为基准测 算。 四、 风险揭示与紧迫领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应进展 阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券阛阓全体环境激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性 风险，多半赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操格调险，因交收失言和投资 债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的专有风险等。   本基金的专有风险包括：1、最短执有期限内不可赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短执有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作神色 斥地为允许投资者每个责任日申购，但对于每份基金份额设定最短执有期限，最短执有期限内基 金份额执有东说念主不可就该基金份额提议赎回央求。即投资者要探讨在最短执有期限届满前资金不可 赎回的风险。   本基金的投资范围包括资产维持证券。资产维持证券存在信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。 值低于 5000 万元情形的，基金合同自动辩别，且无需召开基金份额执有东说念主大会。因而，本基金存 在着无法存续的风险。 （二） 紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处置东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤快的原则 处置和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金或基金合同关系的一切争议将提交位于北京的中国国外经济交易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有约束力。   基金居品长途摘要信息发生紧要变更的，基金处置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期暖热基金处置东说念主发布的关系临时公告、如期 公告等表示文献。 五、 其他长途查询神色   以下长途详见基金处置东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户干事热线：95105686，