11月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.03%

发布日期：2024-11-20 07:27    点击次数：193

本站讯息，11月19日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.2787元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报流露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比135.66%，现款占净值比0.44%。

该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计文书4.2%。

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