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11月1日基金净值:国金考中中短债债券A最新净值1.0735,涨0.06%

发布日期:2024-11-05 15:37    点击次数:186

本站音讯,11月1日,国金考中中短债债券A最新单元净值为1.0735元,累计净值为1.1267元,较前一往改日高潮0.06%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月下降0.13%,近6个月高潮1.05%,近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国金考中中短债债券A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报袒露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比117.75%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为徐艳芳,徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述12.81%。

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