11月1日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0605，涨0.11%

发布日期：2024-11-05 14:42    点击次数：63

本站音信，11月1日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0605元，累计净值为1.48元，较前一交游日高涨0.11%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.11%，近3个月下落1.03%，近6个月高涨1.33%，近1年高涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比148.75%，现款占净值比3.17%。

该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理，任职时期累计讲演8.15%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理，任职时期累计讲演7.84%。

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