11月1日基金净值：祥瑞合慧定开债最新净值1.0189，涨0.04%

发布日期：2024-11-05 15:17    点击次数：60

本站音讯，11月1日，祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.191元，较前一交当年上升0.04%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.31%，近6个月上升1.02%，近1年上升2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比60.36%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时间累计请问5.12%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。