同泰恒利纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-11-02 03:44    点击次数：92

同泰恒利纯债债券型证券投资基金分成公          告               公告送出日历：2024 年 10 月 24 日 基金称呼                         同泰恒利纯债债券型证券投资基金 基金简称                         同泰恒利纯债 基金主代码                        008728 基金公约收效日                      2020 年 2 月 18 日 基金惩处东谈主称呼                      同泰基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼                      浙商银行股份有限公司                              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                              投资基金运作惩处目的》、                                         《公开召募证券投资基金信 公告依据                         息走漏惩处目的》等法律法例以及《同泰恒利纯债债                              券型证券投资基金基金公约》、《同泰恒利纯债债券型                              证券投资基金招募讲解书》 收益分派基准日                      2024 年 10 月 18 日 关联年度分成次数的讲解                  本次分成为 2024 年度第十次分成 下属分类基金的基金简称                  同泰恒利纯债 A          同泰恒利纯债 C   同泰恒利纯债 D 下属分类基金的来往代码                  008728            008729     020710 国法基准日   基准日下属分类基金份额 下属分类基   净值（单元：东谈主民币元） 金的相关指   基准日下属分类基金可供 标       分派利润（单元：东谈主民币元） 本次下属分类基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 职权登记日               2024 年 10 月 25 日 除息日                 2024 年 10 月 25 日 现款红利披发日             2024 年 10 月 28 日 分成对象                职权登记日登记在册的本基金份额握有东谈主。                     采取红利再投资面目的投资者，将以 2024 年 10 月 25 日的基金份                     额净值为缠绵基准详情再投资份额，其红利再投资的基金份额将 红利再投资相关事项的讲解                     于 2024 年 10 月 28 日径直计入其基金账户，2024 年 10 月 29 日                     起不错查询、赎回。 税收相关事项的讲解           字据财政部、国度税务总局相关章程，基金向投资者分派的基金                         收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的讲解               本基金本次分成免收分成手续费。 注：采取现款分成面目的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划出，投资者内容 到账技巧以销售机构划付技巧为准。   (1)职权登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日肯求赎回或转出的 基金份额享有本次分成职权。    (2)本基金默许的分成面目为现款分成。本次分成面目将以职权登记日注册登记系统纪录的分成 面目为准。    投资者如需修改分成面目，请务必在 2024 年 10 月 24 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构 提供的其他非现场来往面目办理变更手续。    如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成面目变更， 只适用于该销售机构指定来往账户下托管的基金份额。    (3)投资者可通过本基金惩处东谈主网站(www.tongtaiamc.com)或拨打世界免资料费的客服热线 (400-830-1666)盘问相关情况。                                           同泰基金惩处有限公司