长盛量化红利混杂A,长盛量化红利混杂C: 长盛量化红利政策混杂型证券投资基金收益分拨公告
发布日期：2024-11-02 03:43 点击次数：95
长盛量化红利政策混杂型证券投资基金
收益分拨公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称号 长盛量化红利政策混杂型证券投资基金
基金简称 长盛量化红利混杂
基金主代码 080005
基金协议成效日 2009 年 11 月 25 日
基金处置东谈主称号 长盛基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 相关法律规章、本基金基金协议和招募讲明
书的推测章程。
收益分拨基准日 2024 年 10 月 21 日
按捺收益分拨基准日的相 基准日基金可供分拨利润 1,192,969,318.54
关标的 （单元：东谈主民币元）
按捺基准日按照基金协议 238,593,863.71
商定的分成比例斟酌的应
分拨金额（单元：东谈主民币元）
推测年度分成次数的讲明 2024 年度第一次
下属分级基金的基金简称 长盛量化红利混杂 A 长盛量化红利混杂 C
下属分级基金的往复代码 080005 020155
按捺基准日下属分级基金 基准日下属分级基金份额 2.8497 2.8407
的相关标的 净值（单元： 东谈主民币元）
基准日下属分级基金可供 957,308,309.76 235,661,008.78
分拨利润（单元:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 3.7100 3.6900
注：本基金协议中商定，每次收益分拨的比例不低于收益分拨基准日可供分拨利润的 20%。上表
中的“应分拨金额”即按照可供分拨利润和此最低比例斟酌得来。
职权登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 29 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的合座抓有东谈主
值折算为基金份额。
红利再投资相关事项的讲明 2、采选红利再投资面貌的投资者，再投资所得的基金份额
将于 2024 年 10 月 28 日奏凯计入其基金账户，2024 年 10
月 29 日起可办理查询、赎回等业务。
税收相关事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局相关见知的章程，投资者从基
金收益分拨中获取的收入，暂不征收所得税。
用度相关事项的讲明 1、本基金本次收益分拨免收手续费。
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一、相关提醒
与本次收益分拨。
变更过分成面貌的，以投资者采选的分成面貌披发红利；投资者未变更过分成面貌的，以本基金
默许分成面貌披发红利。
公司网站或拨打本公司客服电话进行阐述。如需养息本次分成适用的分成面貌，请最迟于职权登
记日之前通过销售机构提交分成面貌变更肯求。
有需要，投资者需对所抓有的本基金万般别份额按各销售机构不同往复账号永诀建筑分成面貌。
在本公司直销中心产生的每笔现款红利在低于 1.00 元时将不再划转，转为按除息日的基金份额净
值进行再投资处理。
二、风险提醒
本公司原意以老诚信用、致力于尽职的原则处置和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其夙昔功绩泄露。本公司提醒投资者，
因基金分成的步履导致基金净值变化，不会更正基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或
晋升基金投资收益；因基金分成的步履导致基金净值养息至 1 元起始面值或 1 元隔邻，在阛阓波
动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现损失或基金净值仍有可能低于起始面值。
三、洽商认识及基金销售机构
特此公告。
长盛基金处置有限公司
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