10月16日基金净值：吉利合润定开债最新净值1.0586，跌0.09%

发布日期：2024-10-29 23:04    点击次数：151

本站音讯，10月16日，吉利合润定开债最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.1627元，较前一交游日着落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利合润定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.09%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复0.41%。

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