嘉实中证A100ETF发起集结A,嘉实中证A100ETF发起集结C: 嘉实中证A100来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金基金合同

发布日期：2024-12-19 08:24    点击次数：89

       嘉实基金经管有限公司 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资       基金发起式集结基金            基金合同 （由嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金改名而来）       基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司       基金托管东谈主：中国银行股份有限公司              二零二四年十二月 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金                                                                                              基金合同                                                      目               录 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同                    第一部分     弁言     一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，模范基金运作。 法典》”)、《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资 基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金 销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资 基金信息走漏经管办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下简称“《流动性风险经管规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数基金指示》（以 下简称“《指数基金指示》”）和其他联系法律律例。 益。     二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金有计划的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同偏执他联系章程享有权益、承担义务。     基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其抓有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。     三、嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金（以 下简称“本基金”）由嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式联 接基金变更基金称号而来。     嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金由基金经管 东谈主依照《基金法》、《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》偏执他联系章程召募，并经中国证券监督经管委员会(以下简 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 称“中国证监会”)注册。     中国证监会对嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基 金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和市集前程作念出践诺性判断或 保证，也不标明投资于该基金莫得风险。     基金经管东谈主依照恪称包袱、丰足信用、严慎勤快的原则经管和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投成本金不受损失。     投资者应当讲求阅读基金招募评释书、基金合同、基金居品府上提要和相 关公告等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。     四、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市集股票的 基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出 现较大圆寂的风险，以及与中国存托凭证刊行机制有计划的风险。     五、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破， 以基金合同为准。     六、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律律例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律律例的章程为准。     七、本基金为指数基金集结基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪纰缪 独揽未达约定主见、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本 基金招募评释书。     八、本基金可能投资于金融繁衍品，金融繁衍品投资可能靠近流动性风险、 偿付风险以及价钱波动等风险。     九、当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东谈主履 行相应法子后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的联系章 节。侧袋机制实施时期，基金经管东谈主将对基金简称进行特别象征，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读有计划内容并关怀本基金启用侧 袋机制时的特定风险。     十、基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的伏击性，戮力于于投资者个东谈主信息 的保护。基金经管东谈主承诺按照法律律例和有计划监管要求的章程处理投资者的个 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金                           基金合同 东谈主信息，包括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管 理有限公司旗下基金居品的整个个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者 信息中可能涉偏王法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将顺从上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）走漏的“嘉实基金诡秘 战术”偏执后续作出的时时矫正。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金              基金合同                    第二部分     释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 式集结基金 放式指数证券投资基金发起式集结基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验 矫正和补充 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金托管条约》及对该托管协 议的任何灵验矫正和补充 式集结基金招募评释书》偏执更新 金发起式集结基金基金居品府上提要》偏执更新 行政规章、表大肆文献以偏执他对基金合同当事东谈主有贬抑力的决定、决议、通 知等，包括颁布机关对前述文献时时作念出的矫正 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时 作念出的矫正 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金             基金合同 的决定》矫正的《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其 时时作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 年 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁 布机关对其时时作念出的矫正 布机关对其时时作念出的矫正 标 ETF，与主见 ETF 的投资主见访佛，通过主要投资于主见 ETF 精好意思追踪标的 指数推崇，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化，接纳洞开式运作方式的基金 金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相易，何况该 ETF 的投资主见和本基金的投资主见访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资 主见。本基金以嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金（以下简称“嘉 实中证 A100ETF”）为主见 ETF 对银行业金融机构进行监督和经管的机构 来往场面 义务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 东谈主 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 内正当登记并存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资经管办法》及有计划法律律例章程，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主 的合称 资东谈主 易账户，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管、依期定 额投资及提供基金来往账户信息查询等业务。 其他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金经管东谈主签订了基 金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并提拔基金份额抓有东谈主名册和办理非来往过户等 或接受基金经管东谈主托付代为办理登记业务的机构 所经管的基金份额余额偏执变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金         基金合同 金发起式集结基金基金合同》班师的日历，原《嘉实中证 100 来往型洞开式指 数证券投资基金发起式集结基金基金合同》自同日起失效 财产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 接基金基金合同》班师至本基金遣散之间的不依期期限 的洞开日 理的洞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵 守 基金召募期内，投资东谈主根据《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发 起式集结基金基金合同》、《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发 起式集结基金招募评释书》和有计划公告的章程请求购买基金份额的步履 公告的章程请求购买基金份额的步履 和有计划公告章程的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 公告章程的条件，请求将其抓有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额退换 为基金经管东谈主经管的其他基金基金份额的步履 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 所抓基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金退换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入 请求份额总和后的余额)卓越上一服务日基金总份额的 10% 投资主见 ETF 份额所得收益、银行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用 基金财产带来的成本和用度的浮松 收款偏执他财富的价值总和 的基金财富净值除以计较日该类基金份额的基金份额总和 净值和各种基金份额净值的经过 报刊、《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别区别确立代码，合并投资运作， 区别计较和公告各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值     A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从 本类别基金财富入网提销售服务费的基金份额     C 类基金份额：指从本类别基金财富入网提销售服务费，并不收取申购费 用的基金份额 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 金市集引申、销售以及基金份额抓有东谈主服务的用度 法以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回 购与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开刊行股票、财富支抓证券、因刊行东谈主债务误期无法进行 转让或来往的债券等 净值的方式，将基金谐和投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权 益不受毁伤并得到公谈对待 门账户进行处置算帐，目的在于灵验防止并化解风险，确保投资者得到公谈对 待，属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户， 特意账户称为侧袋账户 导致公允价值存在首要不笃定性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减 值准备仍导致财富价值存在首要不笃定性的财富；（三）其他财富价值存在重 大不笃定性的财富 集、运作，由基金经管东谈主、基金经管东谈主推进、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金 司理等东谈主员承诺认购一定金额并抓有一依期限的证券投资基金 东谈主高档经管东谈主员或者基金司理（指基金经管东谈主职工中照章具有基金司理经历者， 包括但不限于嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购 的资金。发起资金认购嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式联 接基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不低于三 年 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 证券投资基金发起式集结基金且承诺以发起资金认购的基金份额抓有期限不少 于三年的基金经管东谈主推进、基金经管东谈主、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理 等东谈主员 不雅事件 券来往所详细业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司） 出借证券，证券金融公司到期奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同                 第三部分   基金的基本情况      一、基金称号      嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      二、基金的类别      ETF 集结基金      三、基金的运作方式      契约型洞开式      四、基金的投资主见      通过主要投资于主见 ETF，精好意思追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，力求日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.35%，年化追踪纰缪不超 过 4%。      五、主见 ETF 偏执标的指数      主见 ETF 为嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金，其标的指数 为中证 A100 指数。      六、基金份额类别      本基金根据申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东谈主申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金 财富入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中 计提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金各种基金份额区别确立代码，合并投资运作，区别计较和公告各种 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主在申购基金份额时可自行选拔申购的基金份额类别。      本基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金经管东谈主笃定，并在招募说 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同 明书、基金居品府上提要或有计划公告中列明。      在不违反法律律例章程且对基金份额抓有东谈主利益无践诺不利影响的前提下， 基金经管东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或谐和基 金份额类别确立、对基金份额分类办法及规则进行谐和，无需召开基金份额抓 有东谈主大会审议决定。基金经管东谈主应在谐和实施日前依照《信息走漏办法》的有 关章程在章程媒介上公告。      七、基金存续期限      不依期      八、本基金为主见 ETF 的集结基金，二者既有有计划也有区别： 指数的成份股；而本基金则采取转折方法，通过将绝大部分基金财产投资于目 标 ETF，已毕对标的指数的精好意思追踪； 也不错按照最小申赎单元和申购赎回清单的要求申赎主见 ETF；而本基金则像 等闲的洞开式基金相通，通过基金经管东谈主及销售机构按未知价法进行基金的申 购与赎回。      本基金与主见 ETF 功绩推崇可能出现互异。可能激勉互异的身分主要包括： 将一谈或接近一谈的基金财富，用于追踪标的指数的推崇；而本基金动作等闲 的洞开式基金，仍需将不低于基金财富净值 5%的财富投资于现款或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 文献约定的其他方式申赎，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取 现款方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金               基金合同                第四部分     基金的历史沿革      嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金由嘉实中 证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金改名而来。      嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金经中国证监 会 2024 年 1 月 22 日证监许可2024147 号《对于准予嘉实中证半导体材料征战 主题来往型洞开式指数证券投资基金变更注册的批复》注册召募，《嘉实中证 股份有限公司。      自 2024 年 10 月 28 日中证 100 指数改名为中证 A100 指数起，嘉实中证 来往型洞开式指数证券投资基金变更基金称号为嘉实中证 A100 来往型洞开式 指数证券投资基金。自 2024 年 10 月 28 日起，《嘉实中证 A100 来往型洞开式 指数证券投资基金发起式集结基金基金合同》班师，原《嘉实中证 100 来往型 洞开式指数证券投资基金发起式集结基金基金合同》自同日起失效。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同                 第五部分     基金的存续      《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金基金合同》 班师之日起三年后的对应日（指天然日），若基金财富净值低于两亿元的，基 金合同自动遣散，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基 金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门章程发生 变化，上述遣散章程被取消或转换的，则本基金不错参照届时灵验的法律律例 或监管部门的章程践诺。      《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金基金合同》 班师三年后本基金赓续存续的，连合 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 给予走漏；连合 50 个服务日出现前述情形的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，可对本基金进行算帐，遣散本基金合同，无需召开基金份额抓有东谈主大会 进行表决。      法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同            第六部分      基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回场面      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管 东谈主在招募评释书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。      二、申购和赎回的洞开日实时期      投资东谈主在洞开日的洞开时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为 证券来往所的平常来往日的来往时期，但基金经管东谈主根据法律律例、中国证监 会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同班师后，若出现新的证券/期货来往市集、证券来往所来往时期变 更或有其他特别情况，基金经管东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应 的谐和，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介上公告。      基金合同班师后，基金经管东谈主在自豪监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购驱动公 告中章程。      基金合同班师后，基金经管东谈主在自豪监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金驱动办理赎回的具体日历，具体业务办理时期在赎回驱动公 告中章程。      在笃定申购驱动与赎回驱动时期后，基金经管东谈主应在申购、赎回洞开日前 依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的驱动时期。      基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或转 换请求，登记机构有权断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一洞开日提 出的申购、赎回或退换请求，并按照下一洞开日的请求处理。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同      三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 先后秩序进行轨则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。      基金经管东谈主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行谐和。基金管 理东谈主必须在新规则驱动实施前依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介上 公告。      四、申购与赎回的法子      投资东谈主应根据销售机构章程的法子，在洞开日的洞开时期内建议申购或赎 回的请求。      投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处 理规则等在顺从基金合同和招募评释书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时期内全额托福申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购班师。      基金份额抓有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求班师后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎 回款项。遇证券/期货来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数 据交换系统故障等非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能独揽的身分影响业务处理流 程时，赎回款项的支付时期相应顺延。在发生浩荡赎回或本基金合同载明的其 他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有 关条件处理。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同      基金经管东谈主应以来往时期结果前受理灵验申购或赎回请求确当天动作申购 或赎回请求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的 灵验性进行阐明。本基金份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。 T 日提交的灵验请求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务 的销售机构或以销售机构章程的其他方式查询请求的阐明情况。若申购未被确 认，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。      销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐明，而仅代表 销售机构如实接收到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对 于请求的阐明情况，投资者应实时查询。      在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据有计划业务规则，对上述 业务办理时期进行谐和，基金经管东谈主将于驱动实施前按照联系章程给予公告。      五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体章程请参见招募评释书或有计划公告。 体章程请参见招募评释书或有计划公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募评释书或有计划公告。 具体章程请参见招募评释书或有计划公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权 益。基金经管东谈主基于投资运作与风险独揽的需要，可采取上述一项或多项措施 对基金界限给予独揽，具体以基金经管东谈主有计划公告为准。 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的独揽措施。基金经管东谈主应在谐和前 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介上公告。      六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 金各种基金份额净值的计较，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各种基金份额净值在当天收 市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经履行适正当子，不错适合蔓延 计较或公告。 评释书》或有计划公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金经管东谈主决定，并 在招募评释书、基金居品府上提要或有计划公告中列示。申购的灵验份额为净申 购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份。申购份额 计较结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入 基金财产。 或有计划公告。本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募评释书、基金产 品府上提要或有计划公告中列示。赎回金额为按践诺阐明的灵验赎回份额乘以当 日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回 金额计较结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照有计划法律律例设定，具 体见招募评释书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 体的计较方法和收费方式由基金经管东谈主根据基金合同的章程笃定，并在招募说 明书或有计划公告中列示。基金经管东谈主不错按照基金合同的约定谐和费率或收费 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的联系 章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作模范遵从有计划法律律例以 及监管部门、自律规则的章程。 市集情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销举止。      七、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求： 净值。 有必要暂停本基金申购的。 基金财富净值或者无法办理申购业务。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平常运行。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购请求。 的本基金总界限上限时；或使本基金单日净申购比例卓越基金经管东谈主章程确当 日净申购比例上限。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 过单个投资东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓越单个投资东谈主 单日或单笔申购金额上限。      发生上述暂停申购情形之一（第 6 、11 项除外）且基金经管东谈主决定断绝或 暂停接受投资东谈主申购请求时，基金经管东谈主应当根据《信息走漏办法》的章程在 章程媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购请求被一谈或部分断绝的， 被断绝的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基 金经管东谈主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 6、11 项断绝或暂停申购情 形之一的，基金经管东谈主有权按照宝贵存量基金份额抓有东谈主利益的原则，决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购请求，或采取部分阐明等方式对该投资东谈主的申购请求 进行限制。      八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形      发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或降速支 付赎回款项： 净值。 有必要暂停本基金赎回的。 基金财富净值或者无法办理赎回业务。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金经管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。      发生上述情形之一（第 6、7 项除外）且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 抓有东谈主的赎回请求或降速支付赎回款项时，基金经管东谈主应按章程报中国证监会 备案，已阐明的赎回请求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应 将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回请求东谈主，未支付 部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的有计划条件处理。 基金份额抓有东谈主在请求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予取销。 在暂停赎回的情况舍弃时（上述第 7 项除外），基金经管东谈主应实时收复赎回业 务的办理并公告。      九、浩荡赎回的情形及处理方式      若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 退换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求份额 总和后的余额)卓越前一服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了浩荡赎回。      当基金出现浩荡赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的财富组合情景决 定全额赎回或部分延期赎回。      （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有武艺支付投资东谈主的一谈赎回请求时， 按平常赎回法子践诺。      （2）部分延期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的一谈赎回请求有坚苦 或以为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成 较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额 个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错选拔延期赎回或取消赎回。选拔延 期赎回的，将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到一谈赎回为止；选拔取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。延期的赎回请求与下一洞开 日赎回请求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作 明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。      若基金发生浩荡赎回且基金经管东谈主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 例不低于上一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主超 过前一服务日基金总份额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东谈主”）的，基金管 理东谈主有权按照优先阐明其他赎回请求东谈主（“小额赎回请求东谈主”）赎回请求的原 则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额赎回请求东谈主的赎回请求在当 日被一谈阐明，则在仍可接受赎回请求的范围内对大额赎回请求东谈主的赎回请求 按比例（单个大额赎回请求东谈主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）阐明，对 大额赎回请求东谈主未予阐明的赎回请求延期办理；如小额赎回请求东谈主的赎回请求 在当日不可被一谈阐明，则按照单个小额赎回请求东谈主的赎回请求量占当日小额 赎回请求总量的比例，阐明其当日受理的赎回请求量，对当日一谈未阐明的赎 回请求（含小额赎回请求东谈主的其余赎回请求与大额赎回请求东谈主的一谈赎回请求） 延期办理。延期办理的具体法子，按照本条章程的延期赎回或取消赎回的方式 办理；同期，基金经管东谈主应当对延期办理的事宜按照《信息走漏办法》的章程 在章程媒介上刊登公告。      （3）暂停赎回：连合 2 个洞开日以上(含本数)发生浩荡赎回，如基金经管 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；已经接受的赎回请求不错降速支 付赎回款项，但不得卓越 20 个服务日，并应当按照《信息走漏办法》的联系规 定在章程媒介上进行公告。      当发生上述浩荡赎回并延期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公 告或者招募评释书章程的其他方式在 3 个来往日内讲述基金份额抓有东谈主，评释 联系处理方法，并依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的章程在章程媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 行笃定加多公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息走漏办法》，最迟于再行 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 洞开日在章程媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停 公告中明确再行洞开申购或赎回的时期，届时可不再另行发布再行洞开的公告。      十一、基金退换      基金经管东谈主不错根据有计划法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金经管东谈主经管的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换 费，有计划规则由基金经管东谈主届时根据有计划法律律例及本基金合同的章程制定并 公告，并提前见告基金托管东谈主与有计划机构。      十二、基金的非来往过户      基金的非来往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情 形而产生的非来往过户以及登记机构招供、得当法律律例的其它非来往过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额 的投资东谈主。      袭取是指基金份额抓有东谈主去世，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据班师司法文牍和协助践诺讲述书要求 登记机构将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其 他组织。办理非来往过户必须提供基金登记机构要求提供的有计划府上，对于符 合条件的非来往过户请求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程 的方法收费。      十三、基金的转托管      基金份额抓有东谈主可向其销售机构请求办理已抓有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照章程的方法收取转托管费。尽管有前述 约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。      十四、依期定额投资规划      基金经管东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资规划，具体规则由基金经管东谈主 另行章程。投资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金经管东谈主在有计划公告或更新的招募评释书中所章程的定 期定额投资规划最低申购金额。      十五、基金份额的冻结息争冻 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。      基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律律例或监管机构另有章程的除外。      十六、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书或有计划 公告。      十七、基金经管东谈主在不违反法律律例、且对基金份额抓有东谈主的利益无践诺 不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行谐和，或者安排本基金的一 类或多类基金份额在证券来往所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东谈主 大会进行审议。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金          基金合同             第七部分         基金合同当事东谈主及权益义务      一、基金经管东谈主      （一） 基金经管东谈主简况      称号：嘉实基金经管有限公司      住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      法定代表东谈主：经雷      成立日历：1999 年 3 月 25 日      批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号      组织容貌：有限服务公司（外商投资、非独资）      注册成本：1.5 亿元东谈主民币      存续期限：抓续谋略      有计划电话：010-65215588      （二） 基金经管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律律例和《基金合同》沉静运用 并经管基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度联系法律章程，应申报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资照看人、法律、管帐等服务的机构并笃定有计划费率，对该等服务机构的有计划 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 步履进行监督和处理；      （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及退换 请求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗证券抓有东谈主权益，为 基金的利益哄骗因基金财产投资所产生的其他权益；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金请求和办理融 资、转融通证券出借业务；      （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益哄骗诉讼权益或 者实施其他法律步履；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商 或其他为基金提供服务的外部机构，并决定有计划费率；      （16）在不违反法律律例的前提下，制订和谐和联系基金开户、申购、赎 回、退换和非来往过户偏执他有计划业务的业务规则；      （17）代表基金份额抓有东谈主的利益哄骗因基金财产投资于主见 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；      （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自基金合同班师之日起，以丰足信用、严慎勤快的原则经管和运用基 金财产；      （4）配备弥散的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式经管和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互沉静，对所经管的不同基金分 别经管，区别记账，进行证券投资； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同      （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取适合合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按联系章程计较并公告基金净值信息，笃定基 金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；      （10）按照法律章程要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；      （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系章程，履行信息走漏及 叙述义务；      （12）保守基金生意玄机，不流露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他联系章程另有章程或有权机关另有要求或向审计、法律 等外部专科照看人提供外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东谈主流露；      （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东谈主 分拨基金收益；      （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按章程保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记载和其他 有计划府上，保存期限不低于法律律例章程的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，并 且保证投资者粗略按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；      （18）组织并参预基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、 变现和分拨；      （19）靠近赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监 会并讲述基金托管东谈主；      （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权 益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而撤职； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同      （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的步履承担服务；      （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益哄骗诉讼权益或实施 其他法律步履；      （24）践诺班师的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；      （26）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。      二、基金托管东谈主      （一） 基金托管东谈主简况      称号：中国银行股份有限公司      住所：北京市西城区恢复门内大街 1 号      法定代表东谈主：葛海蛟      成随即间：1983 年 10 月 31 日      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号      组织容貌：股份有限公司      注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整      存续时期：抓续谋略      （二）基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）自基金合同班师之日起，照章律律例和基金合同的章程安全提拔基金 财产；      （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的 其他用度；      （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反基金 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据有计划市集规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来往资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；      （7）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：      （1）以丰足信用、勤快尽责的原则抓有并安全提拔基金财产；      （2）成立特意的基金托管部门，具有得当要求的营业场面，配备弥散的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金区别确立账户，沉静核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互沉静；      （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）提拔由基金经管东谈主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；      （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、基金合同偏执他联系章程另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照看人提供外，在基金信息 公开走漏前给予守秘，不得向他东谈主流露；      （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金财富净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务举止联系的信息走漏事项；      （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具见解， 评释基金经管东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 基金经管东谈主有未践诺基金合同章程的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采取了 适合的措施；      （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他有计划府上，保存 期限不低于法律律例章程的最低期限；      （12）从基金经管东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名 册；      （13）按章程制作有计划账册并与基金经管东谈主查对；      （14）依据基金经管东谈主的指示或联系章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按照法律律例和基金合同的章程监督基金经管东谈主的投资运作；      （17）参预基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现 和分拨；      （18）靠近赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监 会和银行业监督经管机构，并讲述基金经管东谈主；      （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，得意担补偿服务，其补偿责 任不因其退任而撤职；      （20）按章程监督基金经管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务， 基金经管东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；      （21）践诺班师的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （22）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。      三、基金份额抓有东谈主      基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主动作基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。      归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；      （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；      （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；      （7）监督基金经管东谈主的投资运作；      （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）出席或者录用代表出席主见 ETF 份额抓有东谈主大会，对主见 ETF 份额 抓有东谈主大会审议事项哄骗表决权；      （10）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 务包括但不限于：      （1）讲求阅读并顺从基金合同、招募评释书、基金居品府上提要、业务规 则以及基金经管东谈主按照章程就本基金发布的有计划公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）关怀基金信息走漏，实时哄骗权益和履行义务；      （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所章程的用度；      （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金圆寂或者基金合同遣散的有限 服务；      （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的举止；      （7）践诺班师的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金来往经过中因任何原因得回的欠妥得利；      （9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；      （10）如实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时予 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 以更新和补充；      （11）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金         基金合同               第八部分    基金份额抓有东谈主大会      基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主 大会事宜，除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有 的每一基金份额领有对等的权益。      一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）遣散基金合同；      （2）更换基金经管东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）退换基金运作方式；      （5）谐和基金经管东谈主、基金托管东谈主的报恩方法及提高销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资主见、范围或策略；      （9）变更基金份额抓有东谈主大会法子；      （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；      （11）基金经管东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会；      （12）法律律例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 不需召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）在法律律例和基金合同章程的范围内，且对现存基金份额抓有东谈主利益 无践诺性不利影响的前提下，谐和本基金的申购费率、调低销售服务费率或变 更收费方式、谐和本基金的基金份额类别的确立；      （3）本基金采取特别申购或其他方式参与主见 ETF 的申购赎回； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同      （4）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构在法律律例、《基金合同》规 定的范围内谐和联系申购、赎回、退换、基金来往、非来往过户、转托管、收 益分拨等业务规则；      （5）在不违反法律律例且对现存基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的 情况下，在履行适正当子后基金推出新业务或服务；      （6）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （7）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；      （8）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。      二、会议召集东谈主及召集方式 另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 份额抓有东谈主抓有的基金份额计较，下同）的基金份额抓有东谈主就归拢事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或系数代表基金份 额 10%以上的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得防碍、骚扰。 益登记日。      三、召开基金份额抓有东谈主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 《信息走漏办法》的章程在章程媒介公告会议讲述。基金份额抓有东谈主大和会知 应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议容貌；      （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；      （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；      （4）授权托付讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；      （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏执 有计划方式和有计划东谈主、书面表决见解投递的截止时期和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金经管 东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面讲述基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。 基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影 响表决见解的计票效率。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同      四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式      基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构或基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：      （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授得当法律律例、基金合 同和会议讲述的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记府上 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证暴露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。 再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面容貌或基金合同约定的其他方式在收取表决见解截止时期昔日投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。      在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲述后，在 2 个服务日内连合公 布有计划教导性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督 下按照会议讲述章程的方式统计基金份额抓有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主 或基金经管东谈主经讲述不参与书面表决见解统计的，不影响表决效率； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同      （3）本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面见解或授权 他东谈主代表出具书面见解；      （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面见解的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证 明应得当法律律例、基金合同和会议讲述的章程，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议讲述中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲述中列明。      五、议事内容与法子      议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决 定的事项。      基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的讲述后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第七条章程法子笃定和 公布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份 额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓 有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效率。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份讲授文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和有计划方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见解截 止时期前至少提前 30 日公布提案，在所讲述的收取表决见解截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。      六、表决      基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。      基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、遣散基金合同、本基金 与其他基金合并以极度决议通过方为灵验。      基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据讲授，不然提 交得当会议讲述中章程的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者， 口头得当会议讲述章程的书面表决见解视为灵验表决，表决见解隐晦不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额抓有东谈主所代表的 基金份额总和。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同      基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议 驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任 计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。      （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布重 新盘点结果。      （4）计票经过应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票经过给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      八、班师与公告      基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。      基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起班师。该表决通过之日为基 金份额抓有东谈主大管帐票完成且计票结果得当法律律例和基金合同章程的决议通 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同 过条件之日。      基金份额抓有东谈主大会决议班师后应按照《信息走漏办法》的章程在章程媒 介上公告。      基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺班师的基金份额抓有 东谈主大会的决议。班师的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金 经管东谈主、基金托管东谈主均有贬抑力。      九、本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓有东谈主大会方面的有计划      鉴于本基金是主见 ETF 的集结基金，本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓 有东谈主大会方面存在一定的有计划。      本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的本基金份额出席或者录用代表出 席主见 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其抓 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会 的权益登记日本基金所抓有的主见 ETF 份额的总和乘以该抓有东谈主所抓有的本基 金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 若本基金启用侧袋机制且特定财富不包括主见 ETF，则本基金的主袋账户份额 抓有东谈主不错凭抓有的主袋账户份额径直参预或者录用代表参预主见 ETF 基金份 额抓有东谈主大会并表决。      本基金的基金经管东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额抓有 东谈主以主见 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份哄骗表决权，但可接受本基金的特定基 金份额抓有东谈主的托付以本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席主见 ETF 的 基金份额抓有东谈主大会并参与表决。      本基金的基金经管东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，须先遵从本基金合同的约定召开本基金的基金份 额抓有东谈主大会，本基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集主见 ETF 基 金份额抓有东谈主大会的，由本基金基金经管东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会。      十、实施侧袋机制时期基金份额抓有东谈主大会的特别约定      若本基金实施侧袋机制，则有计划基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有 东谈主和侧袋份额抓有东谈主区别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 有计划基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日有计划基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日有计划基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日有计划基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）有计划基金份额的抓有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      十一、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、 表决条件等章程，但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例 或监管规则修改导致有计划内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协 商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和谐和，无需 召开基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同      第九部分   基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和法子      一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责遣散的情形      （一） 基金经管东谈主职责遣散的情形      有下列情形之一的，基金经管东谈主职责遣散：      （二） 基金托管东谈主职责遣散的情形      有下列情形之一的，基金托管东谈主职责遣散：      二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换法子      （一） 基金经管东谈主的更换法子 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起班师； 金经管东谈主； 抓有东谈主大会决议班师后依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主持理基金经管业务的叮嘱手续， 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时接收。新任基金经管东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金经管东谈主联系的称号字样。      （二） 基金托管东谈主的更换法子 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起班师； 金托管东谈主； 抓有东谈主大会决议班师后依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管 东谈主查对基金财富总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。      （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和法子 以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议班师后依照《信息走漏办法》的联系章程在规 定媒介上联合公告。      （四）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主接收基金经管业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原 基金托管东谈主应赓续履行有计划职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益形成 毁伤的步履。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在赓续履行有计划职责时期，仍有权 按照本基金合同的章程收取基金经管费或基金托管费。      三、基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子除应得当本部分的约定外， 还应得当第八部分“基金份额抓有东谈主大会”的约定。在基金经管东谈主、基金托管东谈主 更换事宜中，但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监 管规则修改导致有计划内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致 报监管机关并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和谐和，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同                 第十部分     基金的托管      基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、基金合同偏执他联系章程缔结 托管条约。      缔结托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、基金份额抓有东谈主名册的提拔、信息走漏 及相互监督等有计划事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金 份额抓有东谈主的正当权益。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同              第十一部分      基金份额的登记      一、基金的份额登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、 算帐和结算、代理披发红利、建立并提拔基金份额抓有东谈主名册和办理非来往过 户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主托付的其他得当条件的机构 办理。基金经管东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付 代理条约，以明确基金经管东谈主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登 记、算帐及基金来往阐明、披发红利、建立并提拔基金份额抓有东谈主名册等事宜 中的权益和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的权益      基金登记机构享有以下权益： 理时期进行谐和，并依照联系章程于驱动实施前按照《信息走漏办法》的章程 在章程媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得低于法律律例 章程的最低年限； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿服务，但司法强制查验及法律法 规、中国证监会或基金合同章程的其他情形除外； 必要的服务； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同                 第十二部分     基金的投资      一、投资主见      通过主要投资于主见 ETF，精好意思追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，力求日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.35%，年化追踪纰缪不超 过 4%。      二、投资范围      本基金以主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证， 下同）为主要投资对象。此外，为更好地已毕投资主见，本基金可少量投资于 部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股票）、 债券财富（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债 券(含分离来往可转债)、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超 短期融资券等）、财富支抓证券、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货 等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款财富以及中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须得当中国证监会的有计划章程）。      本基金可根据有计划法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范围。      本基金投资于主见 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应 当保抓不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、 股票期权偏执他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程践诺。      三、投资策略      本基金为主见 ETF 的集结基金。主要通过投资于主见 ETF 已毕对标的指数 的精好意思追踪。如因标的指数编制规则谐和或其他身分导致追踪偏离度卓越投资 主见所述范围，基金经管东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。      在投资运作经过中，本基金将在详细接洽合规、风险、成果、成本等身分 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 的基础上，决定接纳一级市集申赎的方式或证券二级市集来往的方式进行主见 ETF 的买卖。      本基金运作经过中，当指数成份股发生昭彰负面事件靠近退市或误期风险， 且指数编制机构暂未作出谐和的，基金经管东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则， 履行里面决策法子后实时对有计划成份股进行谐和。      本基金将根据战术身分、宏不雅身分、估值身分、市集身分四方面计划，在 本合同约定的投资比例范围内制定并当令谐和国内 A 股的建树比例及投资策略。      本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情景、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。      （1）类属建树策略      类属建树是指对各市集及各式类的固定收益类金融用具之间的比例进行适 时、动态的分拨和谐和，笃定最能得当本基金风险收益特征的财富组合。投资 的目的是在保证基金财富流动性的基础上，裁汰追踪纰缪。本基金将接纳宏不雅 环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券财富的投资，通过主要采取组 合久期建树策略构建投资组合。      （2）可退换债券与可交换公司债券投资策略      可退换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特色。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深远挖掘以明确该可 退换债券/可交换公司债券的债底保护，驻守信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长武艺以笃定可退换债券/可交换公司债券中永久的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务正经性、盈利武艺、治理结构等方面进行查考，精选财务正经、 信用误期风险小的可退换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相结合的基础上，结合可退换债券/可交换公司债券订价模子、来往 价钱以偏执转股价值，对可退换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 及选拔合适的退换时机。      本基金详细接洽市集利率、刊行条件支抓财富的组成及质料等身分，主要 从财富池信用情景、误期有计划性历史记载和损失比例证券的增强方式、利差补 偿进程等方面对财富支抓证券的风险与收益情景进行评估，在严格独揽风险的 情况下，笃定财富合理建树比例，在保证财富安全性的前提条件下，以期得回 永久解析收益。      为更好地已毕投资主见，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。      本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资， 以提高投资成果，独揽基金投资组合风险水平，更好地已毕本基金的投资主见。 本基金经管东谈主运用股指期货等金融繁衍用具必须是出于追求基金充分投资、减 少来往成本、裁汰追踪纰缪的目的，不得应用于投契来往目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。      本基金投资股票期权，将根据风险经管的原则，以套期保值为主要目的， 充分接洽股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑 开仓、delta 中性等策略限制参与股票期权投资。      本基金参与国债期货来往，应当根据风险经管的原则，以套期保值为主要 目的。基金经管东谈主将充分接洽国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限制参与国债期货投资。      为更好地已毕投资主见，在加强风险驻守并顺从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资经管的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市集 情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等身分， 合理笃定出借证券的范围、期限和比例。若有计划融资及转融通业务的法律律例 发生变化，本基金将从其最新章程。 的前提下，根据法律律例的联系章程，在履行适正当子后相应谐和或更新投资 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同 策略，并公告。      四、投资限制      基金的投资组合应遵从以下限制：      （1）本基金投资于主见 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；      （2）本基金应当保抓不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种财富支抓证券的比例，不得卓越 基金财富净值的 10％；      （4）本基金抓有的一谈财富支抓证券，其市值不得卓越基金财富净值的      （5）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)财富支抓证券的比例，不得卓越 该财富支抓证券界限的 10％；      （6）本基金经管东谈主经管的一谈基金投资于归拢原始权益东谈主的各种财富支抓 证券，不得卓越其各种财富支抓证券系数界限的 10％；      （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。 基金抓有财富支抓证券时期，若是其信用品级着落、不再得当投资方法，应在 评级叙述发布之日起 3 个月内给予一谈卖出；      （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （9）本基金若参与股指期货来往，应当得当下列投资限制：      ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓越基 金财富净值的 10%；      ②每个来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，本基金应当保抓不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      ③本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金财富净值的 100%。      其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何来往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金 抓有的股票总市值及主见 ETF 的 20%；      ⑤本基金所抓有的股票市值、主见 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值， 系数（轧差计较）应当得当基金合同对于股票投资比例的联系约定；      ⑥本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得卓越上一来往日基金财富净值的 20%；      （10）本基金若参与国债期货来往，应当得当下列投资限制：      ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得卓越基 金财富净值的 15%；      ②本基金在职何来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保抓不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      ③本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金财富净值的 100%。      其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何来往日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金 抓有的债券总市值的 30%；      ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，系数(轧差计较)应当得当基金合同对于债券投资比例 的联系约定；      ⑥本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得卓越上一来往日基金财富净值的 30%；      （11）本基金若参与股票期权来往，应当得当下列投资限制：      ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金财富 净值的 10%；      ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或来往所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同 价物；      ③未平仓的期权合约面值不得卓越基金财富净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；      （12）本基金参与融资业务后，在职何来往日日终，抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得卓越基金财富净值的 95%；      （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当得当下列投资限制：      ①出借证券财富不得卓越基金财富净值的 30%，出借期限在 10 个来往日以 上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围；      ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓越基金抓有该证券总量的 50%；      ③最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；      ④证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；      因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分 致使基金投资不得当上述章程的，基金经管东谈主不得新增出借业务；      （14）本基金财富总值不得卓越基金财富净值的 140%；      （15）本基金主动投资于流动性受限财富的市值系数不得卓越基金财富净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东谈主 之外的身分致使基金不得当本款所章程比例限制的，本基金经管东谈主不得主动新 增流动性受限财富的投资；      （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；      （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺， 与国内照章刊行上市的股票合并计较；      （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（15）、（16）项外，因证券、 期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动、标的指数成份股谐和、标的 指数成份股流动性限制、主见 ETF 暂停申购、赎回或二级市集来往停牌等基金 经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不得当上述章程投资比例的，基金经管东谈主 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 应当在所涉证券可来往之日起 10 个来往日内进行谐和，但中国证监会章程的特 殊情形除外。因证券市集波动、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分致使基 金投资不得当第（1）项章程的比例，基金经管东谈主应当在 20 个来往日内进行调 整，但中国证监会章程的特别情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。      基金经管东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同班师 之日起驱动。      在标的指数得当法律律例要求的情况下， 但主见 ETF 出现下述情形之一 的，本基金将在履行适正当子后，由投资于主见 ETF 的集结基金变更为径直投 资该标的指数的指数基金，以上事项毋庸基金份额抓有东谈主大会审议。若届时本 基金经管东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着宝贵投资者正当 权益的原则，履行适合的法子后与该指数基金合并。相应地，本基金基金合同 中将删除对于主见 ETF 的表述部分，届时将由基金经管东谈主另行公告。      （1）主见 ETF 遣散上市；      （2）主见 ETF 基金合同遣散；      （3）中国证监会章程的其他情形。      为宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：      （1）承销证券；      （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽服务的投资；      （4）买卖除主见 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有章程的 除外；      （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱偏执他不正派的证券来往举止；      （7）法律、行政律例和中国证监会章程辞让的其他举止。      除标的指数成份股、备选成份股之外，基金经管东谈主运用基金财产买卖基金 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金                         基金合同 经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、践诺独揽东谈主或者与其有首要横蛮关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来往的，应当 得当基金的投资主见和投资策略，遵从基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。相 关来往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予走漏。首要关联交 易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉静 董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 辞退步履等作出强制性谐和的，本基金应当按照法律律例或监管部门的章程执 行；如法律律例或监管部门修改或谐和触及本基金的投资比例、投资限制、组 合限制、辞退步履等，且该等谐和或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金 托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门谐和或修改后的章程践诺，无 需基金份额抓有东谈主大会审议决定。      五、功绩比拟基准      本基金的功绩比拟基准为：中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期入款利 率（税后）×5%。      中证 A100 指数是本基金主见 ETF 的标的指数。      将来若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会叙述并建议解 决决策，如退换运作方式、与其他基金合并、或者遣散基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未班师召开或就 上述事项表决未通过的，本基金合同遣散。      自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确依时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵从基金份额抓有 东谈主利益优先原则提拔基金投资运作。      六、风险收益特征      本 基 金 为 嘉 实 中 证 A100ETF 的 联 接 基 金 ， 主 要 通 过 投 资 于 嘉 实 中 证 A100ETF 来已毕对标的指数的精好意思追踪。因此，本基金的功绩推崇与中证 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的推崇密切有计划。本基金的永久平均风险和预 期收益率高于夹杂型基金、债券型基金及货币市集基金。      七、基金经管东谈主代表基金哄骗推进或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐 师事务所见解后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募评释书的章程。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同                 第十三部分     基金的财产      一、基金财富总值      基金财富总值是指基金抓有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收款 以偏执他投资所形成的价值总和。      二、基金财富净值      基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据有计划法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户 相沉静。      四、基金财产的提拔和贬责      本基金财产沉静于基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机 构的财产，并由基金托管东谈主提拔。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金 财产哄骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律律例和基金合同的章程贬责外， 基金财产不得被贬责。      基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告收歇等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担 的债务，不得对基金财产强制践诺。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同               第十四部分      基金财富估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金有计划的证券/期货来往场面的来往日以及国度法律 律例章程需要对外皮露基金净值的非来往日。      二、估值对象      基金所领有的主见 ETF 基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收款项、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、财富支抓证券、其它投资等资 产及欠债。      三、估值原则      基金经管东谈主在笃定有计划金融财富和金融欠债的公允价值时，应得当《企业 管帐准则》、监管部门联系章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值 计量的首要事件的，应接纳最近来往日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明 估值日或最近来往日的报价不可果真反应公允价值的，搪塞报价进行谐和，确 定公允价值。      与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值本事中接洽不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，若是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值本事中不应将该 限制动作特征接洽。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量抓有有计划财富或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值本事笃定公允价值。接纳估值本事笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得有计划财富或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值谐和对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同 值进行谐和并笃定公允价值。      四、估值方法      本基金投资的主见 ETF 份额以主见 ETF 估值日基金份额净值估值。      （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生 首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来往日的 市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变 化身分，谐和最近来往市价，笃定公允价钱。      （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。      （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估值。      （4）来往所上市来往的可退换债券以逐日收盘价动作估值全价。      （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本事笃定公允价值。      （6）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经谐和的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行谐和以阐明估值 日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应接纳估值技 术笃定其公允价值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。      （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值本事笃定公允价值。      （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大量来往取得的带限售期的 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会联系章程笃定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举 估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售 登记日至践诺收款日历间中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种 当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市， 且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，接纳在现时情况下适用并 且有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值本事笃定其公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近 来往日结算价估值。      本基金投资股票期权，根据有计划法律律例以及监管部门的章程估值。 的有计划章程进行估值。 采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，接纳估值本事笃定公允价值。 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的公谈性。 按国度最新章程估值。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同      如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 法子及有计划法律律例的章程或者未能充分宝贵基金份额抓有东谈主利益时，应立即 讲述对方，共同查明原因，两边协商处分。      基金经管东谈主担任本基金的管帐服务方，负责基金净值计较和基金管帐核算， 就与本基金联系的管帐问题，如经有计划各方在对等基础上充分磋商后，仍无法 达成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。      五、估值法子 除以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东谈主不错成立大额 赎回情形下的净值精度济急谐和机制。国度另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区别计较基金份额净值。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金财富估值 后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金经管东谈主对外公布。      六、估值失实的处理      基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金财富估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。      本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作经过中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因形成估值失实，导致其他当事东谈主遇到损失的，服务东谈主应当对由于该估值失实 遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予补偿，承 担补偿服务。      上述估值失实的主要类型包括但不限于：府上申报纰缪、数据传输纰缪、 数据计较纰缪、系统故障纰缪、下达指示纰缪等。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同      （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实服务方应及 时联接各方，实时进行蜕变，因蜕变估值失实发生的用度由估值失实服务方承 担；由于估值失实服务方未实时蜕变已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的， 由估值失实服务方对径直损失承担补偿服务；若估值失实服务方已经积极联接， 何况有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行蜕变而未蜕变，则有协助义务确当 事东谈主应当承担相应补偿服务。估值失实服务方搪塞蜕变的情况向联系当事东谈主进 行阐明，确保估值失实已得到蜕变。      （2）估值失实的服务方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值失实的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。      （3）因估值失实而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失实服务方仍搪塞估值失实负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利的 当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；若是得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回 的欠妥得利返还的总和卓越其践诺损失的差额部分支付给估值失实服务方。      （4）估值失实谐和接纳尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。      估值失实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：      （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生 的原因笃定估值失实的服务方；      （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失 进行评估；      （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的服务方进行 蜕变和补偿损失；      （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值失实的蜕变向联系当事东谈主进行阐明。      （1）基金份额净值计较出现失实时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即予 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 以纠正，并采取合理的措施留心损失进一步扩大。      （2）失实偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。      （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的纰缪不动作基金财富估值失实处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于证券来往所、期货来往所、第三方估值机 构、指数编制机构、证券登记结算机构发送的数据失实等原因，或国度管帐政 策变更、市集规则变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金 托管东谈主天然已经采取必要、适合、合理的措施进行查验，仍未能发现失实或因 前述原因未能幸免或蜕变失实的，由此形成的基金财富估值失实，基金经管东谈主 和基金托管东谈主撤职补偿服务。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的 措施削弱或舍弃由此形成的影响。      七、暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的阐明      基金财富净值和各种别基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主 负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日来往结果后计较当日的基金财富净 值和各种别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复 核阐明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信息走漏办法》的章程进行 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 走漏。      九、实施侧袋机制时期的基金财富估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同               第十五部分     基金用度与税收      一、基金用度的种类 另有章程的除外； 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金偏执他访佛性质的用度 等）； 他用度。      二、基金用度计提方法、计提方法和支付方式      本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取经管费。基金经管费按前 一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。经管费的计较方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0      基金经管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时有计划基金托管东谈主协商处分。      本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前 一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0      基金托管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时有计划基金托管东谈主协商处分。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：      H＝E×0.25%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值      销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时有计划基金托管东谈主协商处分。      上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系律例及相应条约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的式样 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 投资基金发起式集结基金基金合同》的约定践诺； 目。      四、实施侧袋机制时期的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 取经管费，详见招募评释书的章程。      五、基金税收      本基金运作经过中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 践诺，但本基金运作经过中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同             第十六部分      基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 有计划用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》班师不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金经管东谈主可对各种别基金份额区别制定收益分拨决策。本基金同 一类别每一基金份额享有同瓜分拨权；      在对基金份额抓有东谈主利益无践诺不利影响的前提下，基金经管东谈主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行谐和，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息走漏办法》的要求在章程媒介公告。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明限制收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的笃定、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的联系章程在章程媒介公告。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计较方法，依照业务规则践诺。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的规 定。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金            基金合同              第十七部分      基金的管帐与审计      一、基金管帐战术 管帐核算，按照联系章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。      二、基金的年度审计 章程的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介公告。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同              第十八部分      基金的信息走漏      一、本基金的信息走漏应得当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办 法》、《流动性风险经管章程》、基金合同偏执他联系章程。有计划法律律例或 监管机关就基金的信息走漏作念出新的章程或给予谐和的，本基金按照其最新规 定践诺，无需基金份额抓有东谈主大会审议批准。      二、信息走漏义务东谈主      本基金信息走漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有 东谈主大会的基金份额抓有东谈主等法律律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和犯法 东谈主组织。      本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根蒂起点，按照法 律律例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的果真性、准确 性、竣工性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予走漏的基金 信息通过得当中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）及符 合《信息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏， 并保证基金投资者粗略按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开走漏 的信息府上。      三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开走漏的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。      本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除极度评释外，货币单元为东谈主民 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 币元。      五、公开走漏的基金信息      公开走漏的基金信息包括：      （一）基金招募评释书、基金合同、基金托管条约、基金居品府上提要 抓有东谈主大会召开的规则及具体法子，评释基金居品的特色等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 的一谈事项，评释基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、 信息走漏及基金份额抓有东谈主服务等内容。      《基金合同》班师后，基金招募评释书的信息发生首要变更的，基金经管 东谈主应当按照《信息走漏办法》的章程更新基金招募评释书并登载在章程网站上； 基金招募评释书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募评释书。 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》班师后，基金居品府上提要的信息发生首要 变更的，基金经管东谈主应当按照《信息走漏办法》的章程更新基金居品府上提要， 并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上提要其他信 息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金遣散运作的，基金经管东谈主 不再更新基金居品府上提要。      （二）基金净值信息      基金合同班师后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当 至少每周在章程网站走漏一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。      在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个洞开 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日的各种 基金份额净值和基金份额累计净值。      基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站走漏 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。      （三）基金份额申购、赎回价钱      基金经管东谈主应当在基金合同、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。      （四）基金依期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述      基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将 年度叙述登载在章程网站上，并将年度叙述教导性公告登载在章程报刊上。基 金年度叙述中的财务管帐叙述应当经过得当《证券法》章程的管帐师事务所审 计。      基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述， 将中期叙述登载在章程网站上，并将中期叙述教导性公告登载在章程报刊上。      基金经管东谈主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度报 告，将季度叙述登载在章程网站上，并将季度叙述教导性公告登载在章程报刊 上。      如叙述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期叙述“影响投资者 决策的其他伏击信息”项下走漏该投资者的类别、叙述期末抓有份额及占比、 叙述期内抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特别情形 除外。      基金经管东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中走漏基金组结伙产情况偏执 流动性风险分析等。      （五）临时叙述      本基金发生首要事件，联系信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的 联系章程编制临时叙述书，并登载在章程报刊和章程网站上。      前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生首要影响的下列事件： 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同 管帐师事务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 独揽东谈主； 责东谈主发生变动； 个月内变动卓越百分之三十； 到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务有计划步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 践诺独揽东谈主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来往事项，中国证监会另有章程的情形除外； 提方式和费率发生变更； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 时； 合同》班师三年后本基金赓续存续的，本基金连合 30 个服务日、40 个服务日、 万元情形的，对基金合同可能靠近遣散的不笃定性风险进行教导； 价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同章程的其他事项。      （六）澄清公告      在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集端淑传的讯息 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，有计划信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开澄清。      （七）基金份额抓有东谈主大会决议      基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （八）算帐叙述      发生基金合同遣散事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对 基金财产进行算帐并制作算帐叙述。基金财产算帐小组应当将算帐叙述登载在 章程网站上，并将算帐叙述教导性公告登载在章程报刊上。      （九）股指期货、国债期货的投资情况      本基金若投资股指期货、国债期货，基金经管东谈主应在季度叙述、中期叙述、 年度叙述等依期叙述和招募评释书（更新）等文献中走漏股指期货、国债期货 来往情况，包括投资战术、抓仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示股 指期货、国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资战术和 投资主见等。      （十）股票期权的投资情况      若本基金参与股票期权来往的，应当在依期信息走漏文献中走漏参与股票 期权来往的联系情况，包括投资战术、抓仓情况、损益情况、风险计划、估值 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 方法等，并充分揭示股票期权来往对基金总体风险的影响以及是否得当既定投 资政 策和投资主见。      （十一）融资与转融通证券出借业务的参与情况      若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度叙述、中期叙述、 年度叙述等依期叙述和招募评释书（更新）等文献中走漏参与融资及转融通证 券出借来往的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执经管 情况等，并就叙述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的首要关联来往事 项作念正式的评释。      （十二）财富支抓证券的投资情况      本基金若投资财富支抓证券，基金经管东谈主应按照法律律例及监管机关的要 求进行走漏。      （十三）发起资金认购份额叙述      基金经管东谈主应当按照有计划法律的章程和监管机构的要求，在基金年度叙述、 中期叙述、季度叙述均区别走漏基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高档经管东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主推进抓有基金的份额、期限实时期的变动 情况。      （十四）实施侧袋机制时期的信息走漏      本基金实施侧袋机制的，有计划信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合 同和招募评释书的章程进行信息走漏，详见招募评释书的章程。      （十五）中国证监会章程应予公开走漏的其他信息。      当有计划法律律例对于上述信息走漏的章程发生变化时，基金经管东谈主将按最 新章程进行信息走漏。      六、信息走漏事务经管      基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定特意部门 及高档经管东谈主员负责经管信息走漏事务。      基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当得当中国证监会有计划基金信 息走漏内容与形态准则等律例的章程。      基金托管东谈主应当按照有计划法律律例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金经管东谈主编制的基金净值信息、各种基金份额的基金份额申购赎回价钱、 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 基金依期叙述、更新的招募评释书、基金居品府上提要、基金算帐叙述等公开 走漏的有计划基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。      基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证有计划报送信息的果真、准确、竣工、实时。      基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需 要在其他寰球媒介走漏信息，然而其他寰球媒介不得早于章程媒介走漏信息， 何况在不同媒介上走漏归拢信息的内容应当一致。      基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平常投资操作的前提下，自主升迁信息走漏服务的质料。具体要求应当 得当中国证监会有计划章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从 基金财产中列支。      为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计叙述、法律见解书的 专科机构，应当制作服务底稿，有计划档案的保存期限不低于法律律例章程的最 低年限。      七、信息走漏文献的存放与查阅      照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照有计划法律 律例章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延信息走漏的情形      当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金信息： 业时； 财富价值时； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同      第十九部分    基金合同的变更、遣散与基金财产的算帐      一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行适正当子后变更并公告。 息走漏义务东谈主应在决议班师后依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介公 告。      二、基金合同的遣散事由      有下列情形之一的，经履行有计划法子后，基金合同应当遣散： 基金托管东谈主赓续的； 的身分致使标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金经管东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对处分决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会 未班师召开或就上述事项表决未通过的；      三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。 照基金合同和托管条约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、得当《证券法》章程的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。      （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统还是受基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作算帐叙述；      （5）遴聘管帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律见解书；      （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现、结算保证金有计划章程等客不雅身分，算帐期限相应顺延。      四、算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐经过中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产算帐剩余财富的分拨      依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一谈剩余财富扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额财富净值 的比例笃定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各种基金份额的基金份额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例 进行分拨。归拢类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对本类别基金份 额的剩余财富具有同等的分拨权。      六、基金财产算帐的公告      算帐经过中的联系首要事项应实时公告；基金财产算帐叙述经得当《证券 法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐叙述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的 章程由基金财产算帐小组进行公告。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同      七、基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规章程的最低期限。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同                 第二十部分      误期服务      一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经过中，违反《基金法》 等法律律例的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损 害的，应当区别对各自的步履照章承担补偿服务；因共同步履给基金财产或者 基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿服务。本基金合同所述任何损 失，仅限于径直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主免责： 章程动作或不动作而形成的损失等；      二、在发生一方或多方误期的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主 利益的前提下，基金合同粗略赓续履行的应当赓续履行。非误期方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采取必要的措施，留心损失的扩大。莫得采取适合措施致 使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非误期方因留心损失扩大 而支拨的合理用度由误期方承担。      三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可独揽的身分导致业务出现纰缪，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适合、合理的措施进行查验，仍未 能发现失实或因前述原因未能幸免或蜕变失实的，由此形成基金财产或投资东谈主 损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主撤职补偿服务，然而基金经管东谈主和基金托管东谈主 应积极采取必要的措施舍弃或削弱由此形成的影响。          第二十一部分       争议的处理和适用的法律 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同      各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、长入处分。协商、长入不可处分的，应当将争议提 交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当 事东谈主均具有贬抑力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理时期，各方当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚笃、勤快、尽责地 履行基金合同章程的义务，宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益。      基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极度行政区、澳 门极度行政区和台湾地区法律）统治。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金             基金合同              第二十二部分      基金合同的效率      基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 基金发起式集结基金基金合同》班师，《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券 投资基金发起式集结基金基金合同》同日起失效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律贬抑力。 金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效率。 的办公场面和营业场面查阅。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同                第二十三部分       其他事项      《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律律例 协商处分。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同            第二十四部分       基金合同内容选录      一、基金份额抓有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权益、义务      （一）基金份额抓有东谈主的权益与义务      基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主动作基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。      归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；      （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；      （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；      （7）监督基金经管东谈主的投资运作；      （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）出席或者录用代表出席主见 ETF 份额抓有东谈主大会，对主见 ETF 份额 抓有东谈主大会审议事项哄骗表决权；      （10）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 务包括但不限于：      （1）讲求阅读并顺从基金合同、招募评释书、基金居品府上提要、业务规 则以及基金经管东谈主按照章程就本基金发布的有计划公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同      （3）关怀基金信息走漏，实时哄骗权益和履行义务；      （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所章程的用度；      （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金圆寂或者基金合同遣散的有限 服务；      （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的举止；      （7）践诺班师的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金来往经过中因任何原因得回的欠妥得利；      （9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；      （10）如实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时予 以更新和补充；      （11）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。      （二）基金经管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律律例和《基金合同》沉静运用 并经管基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度联系法律章程，应申报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资照看人、法律、管帐等服务的机构并笃定有计划费率，对该等服务机构的有计划 步履进行监督和处理；      （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 并得回《基金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及退换 请求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗证券抓有东谈主权益，为 基金的利益哄骗因基金财产投资所产生的其他权益；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金请求和办理融 资、转融通证券出借业务；      （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益哄骗诉讼权益或 者实施其他法律步履；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商 或其他为基金提供服务的外部机构，并决定有计划费率；      （16）在不违反法律律例的前提下，制订和谐和联系基金开户、申购、赎 回、退换和非来往过户偏执他有计划业务的业务规则；      （17）代表基金份额抓有东谈主的利益哄骗因基金财产投资于主见 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；      （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自基金合同班师之日起，以丰足信用、严慎勤快的原则经管和运用基 金财产；      （4）配备弥散的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式经管和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互沉静，对所经管的不同基金分 别经管，区别记账，进行证券投资； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同      （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采取适合合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按联系章程计较并公告基金净值信息，笃定基 金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；      （10）按照法律章程要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；      （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系章程，履行信息走漏及 叙述义务；      （12）保守基金生意玄机，不流露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他联系章程另有章程或有权机关另有要求或向审计、法律 等外部专科照看人提供外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东谈主流露；      （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东谈主 分拨基金收益；      （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按章程保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记载和其他 有计划府上，保存期限不低于法律律例章程的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，并 且保证投资者粗略按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；      （18）组织并参预基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、 变现和分拨；      （19）靠近赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监 会并讲述基金托管东谈主；      （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权 益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而撤职； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同      （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的步履承担服务；      （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益哄骗诉讼权益或实施 其他法律步履；      （24）践诺班师的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；      （26）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。      （三）基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）自基金合同班师之日起，照章律律例和基金合同的章程安全提拔基金 财产；      （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的 其他用度；      （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据有计划市集规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来往资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；      （7）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：      （1）以丰足信用、勤快尽责的原则抓有并安全提拔基金财产；      （2）成立特意的基金托管部门，具有得当要求的营业场面，配备弥散的、 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金区别确立账户，沉静核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互沉静；      （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）提拔由基金经管东谈主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；      （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、基金合同偏执他联系章程另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照看人提供外，在基金信息 公开走漏前给予守秘，不得向他东谈主流露；      （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金财富净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务举止联系的信息走漏事项；      （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具见解， 评释基金经管东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是 基金经管东谈主有未践诺基金合同章程的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采取了 适合的措施；      （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他有计划府上，保存 期限不低于法律律例章程的最低期限；      （12）从基金经管东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名 册；      （13）按章程制作有计划账册并与基金经管东谈主查对；      （14）依据基金经管东谈主的指示或联系章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同      （16）按照法律律例和基金合同的章程监督基金经管东谈主的投资运作；      （17）参预基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现 和分拨；      （18）靠近赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监 会和银行业监督经管机构，并讲述基金经管东谈主；      （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，得意担补偿服务，其补偿责 任不因其退任而撤职；      （20）按章程监督基金经管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务， 基金经管东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；      （21）践诺班师的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （22）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。      二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的法子和规则      基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主 大会事宜，除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有 的每一基金份额领有对等的权益。      （一）、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）遣散基金合同；      （2）更换基金经管东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）退换基金运作方式；      （5）谐和基金经管东谈主、基金托管东谈主的报恩方法及提高销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资主见、范围或策略；      （9）变更基金份额抓有东谈主大会法子； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金         基金合同      （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；      （11）基金经管东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会；      （12）法律律例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 不需召开基金份额抓有东谈主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）在法律律例和基金合同章程的范围内，且对现存基金份额抓有东谈主利益 无践诺性不利影响的前提下，谐和本基金的申购费率、调低销售服务费率或变 更收费方式、谐和本基金的基金份额类别的确立；      （3）本基金采取特别申购或其他方式参与主见 ETF 的申购赎回；      （4）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构在法律律例、《基金合同》规 定的范围内谐和联系申购、赎回、退换、基金来往、非来往过户、转托管、收 益分拨等业务规则；      （5）在不违反法律律例且对现存基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的 情况下，在履行适正当子后基金推出新业务或服务；      （6）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （7）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；      （8）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。      （二）、会议召集东谈主及召集方式 另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 金份额抓有东谈主抓有的基金份额计较，下同）的基金份额抓有东谈主就归拢事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份 额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额抓有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或系数代表基金份 额 10%以上的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得防碍、骚扰。 益登记日。      （三）、召开基金份额抓有东谈主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 《信息走漏办法》的章程在章程媒介公告会议讲述。基金份额抓有东谈主大和会知 应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议容貌；      （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；      （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；      （4）授权托付讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同      （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏执 有计划方式和有计划东谈主、书面表决见解投递的截止时期和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金经管 东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面讲述基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。 基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影 响表决见解的计票效率。      （四）、基金份额抓有东谈主出席会议的方式      基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构或基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：      （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授得当法律律例、基金合 同和会议讲述的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记府上 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证暴露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。 再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面容貌或基金合同约定的其他方式在收取表决见解截止时期昔日投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。      在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲述后，在 2 个服务日内连合公 布有计划教导性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督 下按照会议讲述章程的方式统计基金份额抓有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主 或基金经管东谈主经讲述不参与书面表决见解统计的，不影响表决效率；      （3）本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额抓有东谈主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面见解或授权他 东谈主代表出具书面见解；      （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面见解的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证 明应得当法律律例、基金合同和会议讲述的章程，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议讲述中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲述中列明。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同      （五）、议事内容与法子      议事内容为本部分“（一）、召开事由” 中所述应由基金份额抓有东谈主大会审 议决定的事项。      基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的讲述后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条章程法子确 定和公布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大 会决议。大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代 表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基 金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基 金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额抓有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的 效率。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份讲授文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和有计划方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见解截 止时期前至少提前 30 日公布提案，在所讲述的收取表决见解截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。      （六）、表决      基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。      基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金   基金合同 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、遣散基金合同、本基金 与其他基金合并以极度决议通过方为灵验。      基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据讲授，不然提 交得当会议讲述中章程的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者， 口头得当会议讲述章程的书面表决见解视为灵验表决，表决见解隐晦不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额抓有东谈主所代表的 基金份额总和。      基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      （七）、计票      （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议 驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任 计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。      （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布重 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金         基金合同 新盘点结果。      （4）计票经过应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票经过给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      （八）、班师与公告      基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。      基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起班师。该表决通过之日为基 金份额抓有东谈主大管帐票完成且计票结果得当法律律例和基金合同章程的决议通 过条件之日。      基金份额抓有东谈主大会决议班师后应按照《信息走漏办法》的章程在章程媒 介上公告。      基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺班师的基金份额抓有 东谈主大会的决议。班师的基金份额抓有东谈主大会决议对整体基金份额抓有东谈主、基金 经管东谈主、基金托管东谈主均有贬抑力。      （九）、本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓有东谈主大会方面的有计划      鉴于本基金是主见 ETF 的集结基金，本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓 有东谈主大会方面存在一定的有计划。      本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的本基金份额出席或者录用代表出 席主见 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。计较参会份额和计票时，其抓 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会 的权益登记日本基金所抓有的主见 ETF 份额的总和乘以该抓有东谈主所抓有的本基 金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 若本基金启用侧袋机制且特定财富不包括主见 ETF，则本基金的主袋账户份额 抓有东谈主不错凭抓有的主袋账户份额径直参预或者录用代表参预主见 ETF 基金份 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 额抓有东谈主大会并表决。      本基金的基金经管东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额抓有 东谈主以主见 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份哄骗表决权，但可接受本基金的特定基 金份额抓有东谈主的托付以本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席主见 ETF 的 基金份额抓有东谈主大会并参与表决。      本基金的基金经管东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，须先遵从本基金合同的约定召开本基金的基金份 额抓有东谈主大会，本基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集主见 ETF 基 金份额抓有东谈主大会的，由本基金基金经管东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会。      （十）、实施侧袋机制时期基金份额抓有东谈主大会的特别约定      若本基金实施侧袋机制，则有计划基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有 东谈主和侧袋份额抓有东谈主区别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若 有计划基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日有计划基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日有计划基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日有计划基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）有计划基金份额的抓有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主动作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。       归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。       （十一）、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等章程，但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律 律例或监管规则修改导致有计划内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管 东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和谐和， 无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。       三、基金收益分拨原则、践诺方式       （一）、基金利润的组成       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 有计划用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。       （二）、基金可供分拨利润       基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。       （三）、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》班师不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金经管东谈主可对各种别基金份额区别制定收益分拨决策。本基金同 一类别每一基金份额享有同瓜分拨权； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同       在对基金份额抓有东谈主利益无践诺不利影响的前提下，基金经管东谈主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行谐和，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息走漏办法》的要求在章程媒介公告。       （四）、收益分拨决策       基金收益分拨决策中应载明限制收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。       （五）、收益分拨决策的笃定、公告与实施       本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的联系章程在章程媒介公告。       （六）、基金收益分拨中发生的用度       基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计较方法，依照业务规则践诺。       （七）、实施侧袋机制时期的收益分拨       本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的规 定。       四、与基金财产经管、运用联系用度的索求、支付方式与比例       （一）、基金用度的种类 另有章程的除外； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金偏执他访佛性质的用度 等）； 他用度。       （二）、基金用度计提方法、计提方法和支付方式       本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取经管费。基金经管费按前 一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。经管费的计较方法如下：       H＝E×0.15%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金经管费       E 为前一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金经管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时有计划基金托管东谈主协商处分。       本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前 一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：       H＝E×0.05%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日基金财富净值扣除基金财产中主见 ETF 份额所对应财富净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金托管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同 支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时有计划基金托管东谈主协商处分。       本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：       H＝E×0.25%÷当年天数       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费       E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值       销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时有计划基金托管东谈主协商处分。       上述“（一）、基金用度的种类” 中第 4-10 项用度，根据联系律例及相应 条约章程，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。       （三）、不列入基金用度的式样       下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 投资基金发起式集结基金基金合同》的约定践诺； 目。       （四）、实施侧袋机制时期的基金用度       本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同 取经管费，详见招募评释书的章程。       （五）、基金税收       本基金运作经过中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 践诺，但本基金运作经过中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。       五、基金财产的投资主见和投资限制       （一）、投资主见       通过主要投资于主见 ETF，精好意思追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，力求日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.35%，年化追踪纰缪不超 过 4%。       （二）、投资范围       本基金以主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证， 下同）为主要投资对象。此外，为更好地已毕投资主见，本基金可少量投资于 部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股票）、 债券财富（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债 券(含分离来往可转债)、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超 短期融资券等）、财富支抓证券、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货 等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款财富以及中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须得当中国证监会的有计划章程）。       本基金可根据有计划法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。       如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范围。       本基金投资于主见 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应 当保抓不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、 股票期权偏执他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程践诺。       （三）、投资策略 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金         基金合同       本基金为主见 ETF 的集结基金。主要通过投资于主见 ETF 已毕对标的指数 的精好意思追踪。如因标的指数编制规则谐和或其他身分导致追踪偏离度卓越投资 主见所述范围，基金经管东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。       在投资运作经过中，本基金将在详细接洽合规、风险、成果、成本等身分 的基础上，决定接纳一级市集申赎的方式或证券二级市集来往的方式进行主见 ETF 的买卖。       本基金运作经过中，当指数成份股发生昭彰负面事件靠近退市或误期风险， 且指数编制机构暂未作出谐和的，基金经管东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则， 履行里面决策法子后实时对有计划成份股进行谐和。       本基金将根据战术身分、宏不雅身分、估值身分、市集身分四方面计划，在 本合同约定的投资比例范围内制定并当令谐和国内 A 股的建树比例及投资策略。       本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情景、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。       （1）类属建树策略       类属建树是指对各市集及各式类的固定收益类金融用具之间的比例进行适 时、动态的分拨和谐和，笃定最能得当本基金风险收益特征的财富组合。投资 的目的是在保证基金财富流动性的基础上，裁汰追踪纰缪。本基金将接纳宏不雅 环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券财富的投资，通过主要采取组 合久期建树策略构建投资组合。       （2）可退换债券与可交换公司债券投资策略       可退换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特色。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深远挖掘以明确该可 退换债券/可交换公司债券的债底保护，驻守信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长武艺以笃定可退换债券/可交换公司债券中永久的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 竞争上风、财务正经性、盈利武艺、治理结构等方面进行查考，精选财务正经、 信用误期风险小的可退换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相结合的基础上，结合可退换债券/可交换公司债券订价模子、来往 价钱以偏执转股价值，对可退换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及选拔合适的退换时机。       本基金详细接洽市集利率、刊行条件支抓财富的组成及质料等身分，主要 从财富池信用情景、误期有计划性历史记载和损失比例证券的增强方式、利差补 偿进程等方面对财富支抓证券的风险与收益情景进行评估，在严格独揽风险的 情况下，笃定财富合理建树比例，在保证财富安全性的前提条件下，以期得回 永久解析收益。       为更好地已毕投资主见，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。       本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资， 以提高投资成果，独揽基金投资组合风险水平，更好地已毕本基金的投资主见。 本基金经管东谈主运用股指期货等金融繁衍用具必须是出于追求基金充分投资、减 少来往成本、裁汰追踪纰缪的目的，不得应用于投契来往目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。       本基金投资股票期权，将根据风险经管的原则，以套期保值为主要目的， 充分接洽股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑 开仓、delta 中性等策略限制参与股票期权投资。       本基金参与国债期货来往，应当根据风险经管的原则，以套期保值为主要 目的。基金经管东谈主将充分接洽国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限制参与国债期货投资。       为更好地已毕投资主见，在加强风险驻守并顺从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资经管的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市集 情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等身分， 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金         基金合同 合理笃定出借证券的范围、期限和比例。若有计划融资及转融通业务的法律律例 发生变化，本基金将从其最新章程。 的前提下，根据法律律例的联系章程，在履行适正当子后相应谐和或更新投资 策略，并公告。       （四）、投资限制       基金的投资组合应遵从以下限制：       （1）本基金投资于主见 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；       （2）本基金应当保抓不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；       （3）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种财富支抓证券的比例，不得卓越 基金财富净值的 10％；       （4）本基金抓有的一谈财富支抓证券，其市值不得卓越基金财富净值的       （5）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)财富支抓证券的比例，不得卓越 该财富支抓证券界限的 10％；       （6）本基金经管东谈主经管的一谈基金投资于归拢原始权益东谈主的各种财富支抓 证券，不得卓越其各种财富支抓证券系数界限的 10％；       （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。 基金抓有财富支抓证券时期，若是其信用品级着落、不再得当投资方法，应在 评级叙述发布之日起 3 个月内给予一谈卖出；       （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；       （9）本基金若参与股指期货来往，应当得当下列投资限制：       ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓越基 金财富净值的 10%；       ②每个来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，本基金应当保抓不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；       ③本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金财富净值的 100%。       其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；       ④本基金在职何来往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金 抓有的股票总市值及主见 ETF 的 20%；       ⑤本基金所抓有的股票市值、主见 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值， 系数（轧差计较）应当得当基金合同对于股票投资比例的联系约定；       ⑥本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得卓越上一来往日基金财富净值的 20%；       （10）本基金若参与国债期货来往，应当得当下列投资限制：       ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得卓越基 金财富净值的 15%；       ②本基金在职何来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保抓不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；       ③本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金财富净值的 100%。       其中，有价证券指股票、主见 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；       ④本基金在职何来往日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金 抓有的债券总市值的 30%；       ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，系数(轧差计较)应当得当基金合同对于债券投资比例 的联系约定；       ⑥本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得卓越上一来往日基金财富净值的 30%；       （11）本基金若参与股票期权来往，应当得当下列投资限制： 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同       ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金财富 净值的 10%；       ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或来往所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；       ③未平仓的期权合约面值不得卓越基金财富净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；       （12）本基金参与融资业务后，在职何来往日日终，抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得卓越基金财富净值的 95%；       （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当得当下列投资限制：       ①出借证券财富不得卓越基金财富净值的 30%，出借期限在 10 个来往日以 上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围；       ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓越基金抓有该证券总量的 50%；       ③最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；       ④证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；       因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分 致使基金投资不得当上述章程的，基金经管东谈主不得新增出借业务；       （14）本基金财富总值不得卓越基金财富净值的 140%；       （15）本基金主动投资于流动性受限财富的市值系数不得卓越基金财富净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东谈主 之外的身分致使基金不得当本款所章程比例限制的，本基金经管东谈主不得主动新 增流动性受限财富的投资；       （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；       （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺， 与国内照章刊行上市的股票合并计较；       （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同       除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（15）、（16）项外，因证券、 期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动、标的指数成份股谐和、标的 指数成份股流动性限制、主见 ETF 暂停申购、赎回或二级市集来往停牌等基金 经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不得当上述章程投资比例的，基金经管东谈主 应当在所涉证券可来往之日起 10 个来往日内进行谐和，但中国证监会章程的特 殊情形除外。因证券市集波动、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分致使基 金投资不得当第（1）项章程的比例，基金经管东谈主应当在 20 个来往日内进行调 整，但中国证监会章程的特别情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。       基金经管东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同班师 之日起驱动。       在标的指数得当法律律例要求的情况下，但主见 ETF 出现下述情形之一的， 本基金将在履行适正当子后，由投资于主见 ETF 的集结基金变更为径直投资该 标的指数的指数基金，以上事项毋庸基金份额抓有东谈主大会审议。若届时本基金 经管东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着宝贵投资者正当权益 的原则，履行适合的法子后与该指数基金合并。相应地，本基金基金合同中将 删除对于主见 ETF 的表述部分，届时将由基金经管东谈主另行公告。       （1）主见 ETF 遣散上市；       （2）主见 ETF 基金合同遣散；       （3）中国证监会章程的其他情形。       为宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：       （1）承销证券；       （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；       （3）从事承担无尽服务的投资；       （4）买卖除主见 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有章程的 除外； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金        基金合同       （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；       （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱偏执他不正派的证券来往举止；       （7）法律、行政律例和中国证监会章程辞让的其他举止。       除标的指数成份股、备选成份股之外，基金经管东谈主运用基金财产买卖基金 经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、践诺独揽东谈主或者与其有首要横蛮关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来往的，应当 得当基金的投资主见和投资策略，遵从基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。相 关来往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予走漏。首要关联交 易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉静 董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 辞退步履等作出强制性谐和的，本基金应当按照法律律例或监管部门的章程执 行；如法律律例或监管部门修改或谐和触及本基金的投资比例、投资限制、组 合限制、辞退步履等，且该等谐和或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金 托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门谐和或修改后的章程践诺，无 需基金份额抓有东谈主大会审议决定。       （五）、功绩比拟基准       本基金的功绩比拟基准为：中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期入款利 率（税后）×5%。       中证 A100 指数是本基金主见 ETF 的标的指数。       将来若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会叙述并建议解 决决策，如更换基金标的指数、退换运作方式、与其他基金合并、或者遣散基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未班师召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同遣散。       自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确依时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵从基金份额抓有 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金                          基金合同 东谈主利益优先原则提拔基金投资运作。       （六）、风险收益特征       本 基 金 为 嘉 实 中 证 A100ETF 的 联 接 基 金 ， 主 要 通 过 投 资 于 嘉 实 中 证 A100ETF 来已毕对标的指数的精好意思追踪。因此，本基金的功绩推崇与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的推崇密切有计划。本基金的永久平均风险和预 期收益率高于夹杂型基金、债券型基金及货币市集基金。       （七）、基金经管东谈主代表基金哄骗推进或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。       （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排       当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐 师事务所见解后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。       侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。       侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募评释书的章程。       六、基金财富净值的计较方法和公告方式       （一）、估值日       本基金的估值日为本基金有计划的证券/期货来往场面的来往日以及国度法律 律例章程需要对外皮露基金净值的非来往日。       （二）、估值对象       基金所领有的主见 ETF 基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收款项、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、财富支抓证券、其它投资等资 产及欠债。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金         基金合同       （三）、估值原则       基金经管东谈主在笃定有计划金融财富和金融欠债的公允价值时，应得当《企业 管帐准则》、监管部门联系章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值 计量的首要事件的，应接纳最近来往日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明 估值日或最近来往日的报价不可果真反应公允价值的，搪塞报价进行谐和，确 定公允价值。       与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值本事中接洽不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，若是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值本事中不应将该 限制动作特征接洽。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量抓有有计划财富或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值本事笃定公允价值。接纳估值本事笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得有计划财富或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值谐和对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估 值进行谐和并笃定公允价值。       （四）、估值方法       本基金投资的主见 ETF 份额以主见 ETF 估值日基金份额净值估值。       （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生 首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来往日的 市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同 构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变 化身分，谐和最近来往市价，笃定公允价钱。       （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。       （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估值。       （4）来往所上市来往的可退换债券以逐日收盘价动作估值全价。       （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本事笃定公允价值。       （6）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经谐和的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行谐和以阐明估值 日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应接纳估值技 术笃定其公允价值。       （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。       （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值本事笃定公允价值。       （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大量来往取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会联系章程笃定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举 估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售 登记日至践诺收款日历间中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种 当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市， 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，接纳在现时情况下适用并 且有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值本事笃定其公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近 来往日结算价估值。       本基金投资股票期权，根据有计划法律律例以及监管部门的章程估值。 的有计划章程进行估值。 采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，接纳估值本事笃定公允价值。 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的公谈性。 按国度最新章程估值。       如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 法子及有计划法律律例的章程或者未能充分宝贵基金份额抓有东谈主利益时，应立即 讲述对方，共同查明原因，两边协商处分。       基金经管东谈主担任本基金的管帐服务方，负责基金净值计较和基金管帐核算， 就与本基金联系的管帐问题，如经有计划各方在对等基础上充分磋商后，仍无法 达成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。       （五）、估值法子 除以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金     基金合同 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东谈主不错成立大额 赎回情形下的净值精度济急谐和机制。国度另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区别计较基金份额净值。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金财富估值 后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金经管东谈主对外公布。       （六）、估值失实的处理       基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金财富估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。       本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：       本基金运作经过中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因形成估值失实，导致其他当事东谈主遇到损失的，服务东谈主应当对由于该估值失实 遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予补偿，承 担补偿服务。       上述估值失实的主要类型包括但不限于：府上申报纰缪、数据传输纰缪、 数据计较纰缪、系统故障纰缪、下达指示纰缪等。       （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实服务方应及 时联接各方，实时进行蜕变，因蜕变估值失实发生的用度由估值失实服务方承 担；由于估值失实服务方未实时蜕变已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的， 由估值失实服务方对径直损失承担补偿服务；若估值失实服务方已经积极联接， 何况有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行蜕变而未蜕变，则有协助义务确当 事东谈主应当承担相应补偿服务。估值失实服务方搪塞蜕变的情况向联系当事东谈主进 行阐明，确保估值失实已得到蜕变。       （2）估值失实的服务方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值失实的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金       基金合同       （3）因估值失实而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失实服务方仍搪塞估值失实负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利的 当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；若是得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回 的欠妥得利返还的总和卓越其践诺损失的差额部分支付给估值失实服务方。       （4）估值失实谐和接纳尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。       估值失实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：       （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生 的原因笃定估值失实的服务方；       （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失 进行评估；       （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的服务方进行 蜕变和补偿损失；       （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值失实的蜕变向联系当事东谈主进行阐明。       （1）基金份额净值计较出现失实时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并采取合理的措施留心损失进一步扩大。       （2）失实偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。       （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。       （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的纰缪不动作基金财富估值失实处理。       （2）由于不可抗力原因，或由于证券来往所、期货来往所、第三方估值机 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 构、指数编制机构、证券登记结算机构发送的数据失实等原因，或国度管帐政 策变更、市集规则变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金 托管东谈主天然已经采取必要、适合、合理的措施进行查验，仍未能发现失实或因 前述原因未能幸免或蜕变失实的，由此形成的基金财富估值失实，基金经管东谈主 和基金托管东谈主撤职补偿服务。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的 措施削弱或舍弃由此形成的影响。       （七）、暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；       （八）、基金净值的阐明       基金财富净值和各种别基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主 负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日来往结果后计较当日的基金财富净 值和各种别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复 核阐明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信息走漏办法》的章程进行 走漏。       （九）、实施侧袋机制时期的基金财富估值       本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。       七、基金合同吊销和遣散的事由、法子以及基金财产算帐方式       （一）、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行适正当子后变更并公告。 走漏义务东谈主应在决议班师后依照《信息走漏办法》的联系章程在章程媒介公告。       （二）、基金合同的遣散事由       有下列情形之一的，经履行有计划法子后，基金合同应当遣散： 基金托管东谈主赓续的； 的身分致使标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金经管东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对处分决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会 未班师召开或就上述事项表决未通过的；       （三）、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。 照基金合同和托管条约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、得当《证券法》章程的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错 聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。       （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统还是受基金；       （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；       （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金      基金合同       （4）制作算帐叙述；       （5）遴聘管帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律见解书；       （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；       （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现、结算保证金有计划章程等客不雅身分，算帐期限相应顺延。       （四）、算帐用度       算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐经过中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。       （五）、基金财产算帐剩余财富的分拨       依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一谈剩余财富扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各种基金份额财富净值 的比例笃定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各种基金份额的基金份额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例 进行分拨。归拢类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对本类别基金份 额的剩余财富具有同等的分拨权。       （六）、基金财产算帐的公告       算帐经过中的联系首要事项应实时公告；基金财产算帐叙述经得当《证券 法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐叙述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的 章程由基金财产算帐小组进行公告。       （七）、基金财产算帐账册及文献的保存       基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规章程的最低期限。       八、争议处分方式       各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、长入处分。协商、长入不可处分的，应当将争议提 交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验 嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金    基金合同 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当 事东谈主均具有贬抑力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。       争议处理时期，各方当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚笃、勤快、尽责地 履行基金合同章程的义务，宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益。       基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极度行政区、澳 门极度行政区和台湾地区法律）统治。       九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式       基金合同原本一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金经管东谈主、基金 托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效率。       基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场面和营业场面查阅。