12月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0747，涨0.04%

发布日期：2024-12-04 07:38    点击次数：114

本站音问，12月3日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0747元，累计净值为1.2647元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.89%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈报28.82%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈报1.06%。

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