11月25日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.041，涨0.05%

发布日期：2024-11-26 01:38    点击次数：163

本站音讯，11月25日，招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.041元，累计净值为1.149元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.44%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比101.41%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬报3.93%。

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