11月22日基金净值：嘉实丰益纯债如期债券A最新净值1.0103，涨0.07%

发布日期：2024-11-23 00:12    点击次数：88

本站音尘，11月22日，嘉实丰益纯债如期债券A最新单元净值为1.0103元，累计净值为1.527元，较前一往异日上升0.07%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.08%，近6个月上升2.19%，近1年上升6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实丰益纯债如期债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报闪现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比124.38%，现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为闵锐、程剑，基金司理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金司理，任职时候累计讲述12.36%。基金司理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金司理，任职时候累计讲述13.05%。

以上施动作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。