大成蹧跶机遇羼杂A: 大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府纲目更新

发布日期：2024-11-21 10:34    点击次数：70

           大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金(A 类份额)                        基金产物贵府纲目更新                                              编制日历：2024 年 11 月 18 日                      送出日历：2024 年 11 月 21 日           本纲目提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲解书等销售文献。 一、产物大约 基金简称      大成蹧跶机遇羼杂            基金代码           016287 下属基金简称    大成蹧跶机遇羼杂 A          下属基金走动代码       016287 基金管理东谈主     大成基金管理有限公司          基金托管东谈主          中国银行股份有限公司 基金合同胜利日   2022 年 11 月 18 日 基金类型      羼杂型                 走动币种           东谈主民币 运作方式      契约型、通达式             通达频率           每个通达日                               开动担任本基金基 基金司理      皆炜中                 金司理的日历                               证券从业日历         2012 年 7 月 4 日                               开动担任本基金基 基金司理      黄涛                  金司理的日历                               证券从业日历         2018 年 7 月 18 日           《基金合同》胜利后，结合 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基           金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期敷陈中给以流露；结合 60           个责任日出现前述情形的，基金管理东谈主应在 10 个责任日内向中国证监会敷陈并建议 其他           搞定有策画，如捏续运作、篡改运作方式、与其他基金统一或者远离基金合同等，并           在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。           法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资计策 详见《大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金更新招募讲解书》第八部分“基金的投资”。           本基金在严格适度风险的前提下，寻找具备中枢材干且能捏续成长的优质公司，力图 投资方针           杀青基金钞票的始终巩固升值。           本基金的投资范围主要为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票           （包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票）、存托根据、内地与香港           股票市集走动互联互通机制下允许投资的章程范围内的香港齐集走动所上市的股票 投资范围           （简称“港股通方向股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公           司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次级债券、政府救援机           构债、政府救援债券、地点政府债、可交换债券、可篡改债券过火他经中国证监会允                         大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金(A 类份额)基金产物贵府纲目更新          许投资的债券）、钞票救援证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括公约入款、定          期入款等)、货币市集器具、股指期货、国债期货，以及法律律例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的磋商章程。本基金可参与融资业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应形态后，          不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托根据的比例为基金钞票的 60%-95%          （港股通方向股票投资比例失当先本基金股票钞票的 50%）                                     ，其中投资于本基金界定的          蹧跶机遇主题磋商股票、存托根据的比例不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个          走动日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保捏不          低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例解任国度磋商          法律律例。          如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金管理东谈主在履行顺应形态后，          不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金的投资计策分为两方面：一方面体当今取舍“从上至下”的方式对权益类、固          定收益类等不同类别钞票进行大类成立；另一方面体当今对单个投资品种的精选上，          主要取舍“从下到上”的方式，通过对上市公司基本面的深远磋商，基于对上市公司          的生意模式、中枢竞争力、行业地位与管理层材干的量度，布局大蹧跶产业链高卑劣 主要投资计策          中始终成漫空间较大的行业，录取具有竞争上风且估值具有眩惑力的股票构建组合。          一）大类钞票成立计策;二）股票投资计策;三）债券投资计策;四）钞票救援证券投资          计策;五）可篡改债券投资计策;六）可交换债券投资计策;七）股指期货投资计策;八）          国债期货投资计策;九）融资买入股票投资计策;十）存托根据投资计策。          中证内地蹧跶主题指数收益率×80%+恒生详尽指数收益率（使用估值汇率颐养）×10%+ 功绩比较基准          中债详尽全价（总值）指数收益率×10%          本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金、 风险收益特征   但低于股票型基金。本基金若投资港股通方向股票，则需承担港股通机制下因投资环          境、投资方向、市集轨制以及走动功令等各异带来的独有风险。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                               大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金(A 类份额)基金产物贵府纲目更新 注：1、基金的过往功绩不代表改日推崇。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售磋商用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：             份额（S）或金额（M）  用度类型                                      收费方式/费率                /捏有期限（N）                  M＜100 万元                      1.5%   申购费       100 万元≤M＜300 万元                    1.2%  （前收费）      300 万元≤M＜500 万元                    0.8%                  M≥500 万元                   1,000 元/笔                   N＜7 天                       1.5%  赎回费                   N≥2 年                        0% 注：本基金份额收取申购费。按捏未必代收取赎回费。待业金客户在基金管理东谈主直销中心办理账户认证手 续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率奉行，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作磋商用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类            收费方式/年费率或金额                        收取方  别 管理费               1.2%                    基金管理东谈主和销售机构 托管费               0.2%                      基金托管东谈主 审计费 用 信息披           120,000.00 元                  章程流露报刊                               第 3页 共 5页                      大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金(A 类份额)基金产物贵府纲目更新 露费       《基金合同》胜利后与基金磋商的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东谈主大会用度；基金的 其 他 费 证券、期货走动用度；基金的银行汇划用度；基金的开户用度、账户调度用度；因投资港股通标 用     的股票而产生的各项合理用度；按照国度磋商章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支       的其他用度。 注：（1）本基金走动证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。   （2）审计用度、信息流露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期敷陈流露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必代，投资者需支拨的运作费率如下表：                     大成蹧跶机遇羼杂 A                  基金运作详尽费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报流露的磋商数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基 金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金独有风险：    （1）股指期货与国债期货投资风险    本基金参与股指期货与国债期货走动。期货动作一种金融养殖品，具备自己独有的风险点。投资期货 所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操格调险。    （2）钞票救援证券投资风险    本基金投资钞票救援证券，钞票救援证券是一种债券性质的金融器具。钞票救援证券具有一定的价钱 波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理东谈主将本着严慎和适度风险的原则进行钞票救援证券 投资，请基金份额捏有东谈主存眷包括投资钞票救援证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在 内的各项风险。    （3）存托根据投资风险    本基金的投资范围包括存托根据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基 金还可能濒临存托根据价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与存托根据刊行机制磋商的风险，包 括存托根据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险； 存托根据捏有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的荒谬安排可能激发的风险；存托公约自动握住存托根据 捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托根据价钱各异以及波动的风险；存托根据捏有东谈主权益被摊薄的风险； 存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息流露监管方面与境内可能存在各异的 风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    （4）基金干预计帐期的磋商风险    基金干预计帐形态后，基金管理东谈主将实时变现钞票，但由于变现经过中的市集波动、流动受限证券无 法实时变现而可能濒临的进一步损失、计帐用度等原因，基金份额捏有东谈主将可能濒临最终收到的一谈计帐 款偏离该基金临了运作日公告的净值信息的风险。此外，基金干预计帐形态后，如因捏有流动受限证券暂 时无法一谈变现的，基金将先以已变现基金钞票为限进行分派，待该类流动受限证券一谈变现后进行再次 分派，因此，若该类流动受限证券一直无法变现，基金份额捏有东谈主将濒临剩余计帐款收取时代不细成见风                      第 4页 共 5页                           大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金(A 类份额)基金产物贵府纲目更新 险。 (二) 进攻领导     基金产物贵府纲目信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的磋商信息，敬请同期存眷基金管理东谈主发布的磋商临时公告等。     大成蹧跶机遇羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）                              经中国证监会 2022 年 7 月 6 日证监许可【2022】     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金管理东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 蹧跶机遇羼杂型证券投资基金招募讲解书                           第 5页 共 5页