大叶股份: 对于“大叶转债”赎回实行的第九次教导性公告
发布日期：2024-11-06 15:38 点击次数：194
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-104
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容简直、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性搞定要求的，不成将所抓“大叶转债”调度成股票，特提请投资者关切不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“大叶转债”抓有东说念主详实在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者详实投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建造股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下
简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，不时当前市集及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会承诺公司期骗“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的规划事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于承诺宁波大叶园林建造股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）承诺注册，
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）承诺，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
把柄《宁波大叶园林建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）规定，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股
大略不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱颐养情况
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等规划规定和《召募证明书》
的规划商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，隔离召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会薄情向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起告成。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意赓续三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱遐想，在颐养后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱遐想。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及说明依据
把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，遐想经过如下：
当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的现实日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
断绝赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东说念主。
（三）赎回规范及技能安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日清晰一次赎回教导性公告，宣布“大叶
转债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手交游。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回断绝赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商顺利划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商议面目
商议部门：公司董事办
商议地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
规划电话：0574-62569800
规划邮箱：zjb01@dayepower.com
四、现实限定东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
搞定东说念主员在赎回条件爽快前的六个月内交游“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件爽快前的六个月内，公司控股鼓励浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统巨额交
易面目累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资结伙企业(有限结伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统巨额交游面目累计减抓
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司现实限定东说念主、抓股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高档搞定东说念主员不存在交游“大叶转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“大叶转债”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲演前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；解除交游日内屡次讲演的，将合并遐想转股数目。可转债抓有
东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的规划规定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。
讲演后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查办法；
换公司债券的法律办法书。
特此公告。
宁波大叶园林建造股份有限公司
董事会
