天键股份（301383）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

发布日期：2024-11-04 07:13    点击次数：158

据本站公开数据整理，近期天键股份（301383）发布2024年三季报。限制本说明期末，公司营业总收入16.77亿元，同比飞腾30.2%，归母净利润1.68亿元，同比飞腾52.92%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7.22亿元，同比飞腾28.09%，第三季度归母净利润7274.38万元，同比飞腾30.31%。本说明期天键股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达427.53%。

本次财报公布的各项数据概念发达一般。其中，毛利率18.63%，同比减8.25%，净利率10.06%，同比增17.59%，销售用度、处治用度、财务用度策画6815.25万元，三费占营收比4.06%，同比增37.49%，每股净钞票12.36元，同比减21.8%，每股筹办性现款流0.77元，同比增393.98%，每股收益1.03元，同比减8.85%

本站价投圈财报分析器用败露：业务评价：公司客岁的ROIC为10.42%，老本答复率一般。客岁的净利率为7.78%，算上沿路成本后，公司产物或劳动的附加值一般。偿债才能：公司现款钞票非常健康。融资分成：公司上市1年以来，累计融资总和13.41亿元，累计分成总和4187.16万元，分成融资比为0.03。买卖模式：公司事迹主要依靠老本开支及股权融资启动，还需要点关切公司老本开支技俩是否合算以及老本开销是否刚性靠近资金压力。需要仔细商榷这类驱能源背后的本体情况。

财报体检器用败露：漠视关切公司现款流情状（货币资金/流动欠债仅为90.54%）漠视关切公司应收账款情状（应收账款/利润已达356.58%）

分析师器用败露：证券商榷员多半预期2024年齿迹在1.7亿元，每股收益均值在1.04元。

最近有闻明机构关切了公司以下问题：问：公司的基本盘耳机业务合座增速厚实、TWS 耳机浸透率也不低了，这块业务我们策略上如何定位，使得可能看到老树发新芽的契机？好多声学公司的历史积淀齐很深，像我们公司、上声电子、国光电器、歌尔股份等，因为声学的诈欺领域非常广，是以后续新领域带来的增量很难在基本盘占譬如面带来很大弹性，公司若何看这一景观？答：第一，耳机商场本年上半年出货依然有可以的增长，IDC的数据败露耳戴建造商场 2024年第一季度出货量 2,075万台，同比增长 30.6%。其中真无线耳机（TWS）出货量 1,704万，同比增长 37.2%；第二，关于户外、畅通等新的场景诈欺，耳机也有相比多的翻新点，像骨传导耳机、OWS耳机这些新产物，愈加适配畅通、拍浮等体育场景，以致部分产物可以脱离手机使用；第三，阔绰者关于耳机的使用风气和赓续也在改造，比如耳机刻下用在商务通信的比例大幅提高，关于降噪、拾音等功能和特质愈加肃肃，不再是单纯的放音需求。临了，从商场空间来看，天下商场界限瞻望杰出 500亿好意思元，与天键同界限的友商占比也不到 1%，即使在现存商场界限上只探讨市占率的莳植，公司还有很大的竭力于和莳植空间。

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