农银创新成长搀和: 农银汇理创新成长搀和型证券投资基金2024年第3季度答复
发布日期：2024-11-02 04:59 点击次数：163
农银汇理创新成长搀和型证券投资基金
基金惩处东谈主：农银汇理基金惩处有限公司
基金托管东谈主：中信银行股份有限公司
答复送出日历：2024 年 10 月 24 日
农银汇理创新成长搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复
§1 遑急教唆
基金惩处东谈主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在罪行记录、误导性论说或要紧遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。
基金托管东谈主中信银行股份有限公司左证本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 22 日复核了本答复
中的财务野心、净值阐扬和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在罪行记录、误导性论说或
者要紧遗漏。
基金惩处东谈主同意以西席信用、发愤守法的原则惩处和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资有野心前应仔细阅读本
基金的招募证据书。
本答复中财务府上未经审计。
本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品大要
基金简称 农银创新成长搀和
基金主代码 011314
基金运作方式 公约型灵通式
基金合同收效日 2021 年 12 月 8 日
答复期末基金份额总额 212,245,158.17 份
投资标的 本基金通过积极把捏创新成长主题的投资契机，精选关系上市公
司，在严格适度风险和保持邃密流动性的前提下，力图杀青基金
财富的长久雄厚升值。
投资策略 本基金在宏不雅经济分析基础上，联结策略面、市集资金面等情
况，在经济周期不同阶段，依据市集不同阐扬，在大类财富中进
行成立，把捏创新成长关系行业的投资契机，保证全体投资事迹
的陆续性。
事迹相比基准 中证新兴产业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为搀和型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市集
基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金惩处东谈主 农银汇理基金惩处有限公司
基金托管东谈主 中信银行股份有限公司
§3 主要财务野心和基金净值阐扬
单元：东谈主民币元
主要财务野心 答复期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
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注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除关系用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
事迹相比基
净值增长率 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 模范差② 准收益率③
准差④
往日三个月 15.69% 1.88% 14.11% 1.36% 1.58% 0.52%
往日六个月 10.72% 1.50% 11.47% 1.11% -0.75% 0.39%
往日一年 -1.11% 1.34% 5.70% 1.02% -6.81% 0.32%
自基金合同
-24.59% 1.27% -19.08% 0.95% -5.51% 0.32%
收效起于今
率变动的相比
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注：本基金投资股票财富占基金财富的比例为 60%-95%,投资于本基金界定的创新成长主题关系证
券的比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约
需交纳的交游保证金后,保持现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金资
产净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。如果法律律例或中国证监
会变更投资品种的投资比例礼貌,基金惩处东谈主在执行得当模范后,不错治愈上述投资品种的投资比
例。本基金建仓期为基金合同收效日（2021 年 12 月 8 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投
资比例已达到基金合同规矩的投资比例。
§4 惩处东谈主答复
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 证据
任职日历 离任日历 年限
历任易方达基金惩处有限公司行业分析
师，禾其投资互联网行业分析师，国泰
本基金的 2021 年 12 月 基金惩处有限公司行业分析师、基金经
谷超 - 12 年
基金司理 8日 理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金
司理；现任农银汇理基金惩处有限公司
基金司理。
答复期末，本基金基金司理不存在兼任私募财富惩处磋磨投资司理的情况。
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本答复期内，本基金惩处东谈主严格效用《证券投资基金法》和其他关系法律律例、基金合同的
关系规矩，依照西席信用、发愤守法、安全高效的原则惩处和欺诈基金财富，莫得挫伤基金份额
持有东谈主利益的行径。
答复期内，本基金惩处东谈主严格扩充了《证券投资基金惩处公司平允交游轨制拓荒意见》等法
规和公司里面平允交游轨制的规矩，通过系统和东谈主工等方式在各程序严格适度交游平允扩充，确
保旗下惩处的整个投资组合得到平允对待。
答复期内未发现本基金存在畸形交游行径。
答复期内，整个投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未跨越
该证券当日成交量的 5%。
高涨 19.00%，沪深 300 指数高涨 16.07%，创业板指数高涨 29.21%。行业方面分化也较为彰着，
非银金融、房地产、传媒等行业涨幅较大；煤炭、公用事迹、石油石化等行业涨幅较小。
三季度股市先跌后涨，9 月下旬涨幅彰着，主若是 7-9 月份制造业 PMI 位于收缩区间，有用
需求相对不及；但 9 月海表里策略频出，有望成为新的经济及金融周期的开始，咱们也曾对国内
经济中长久陆续向好充满信心。跟着好意思联储陆续保管高利率水平，本年以来好意思国经济陆续放缓，
好意思国 ISM 制造业 PMI 相连跌破枯荣线，8 月 21 日好意思国大幅下修了 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期
间的新增非农服务岗亭总额。9 月 18 日，好意思联储晓示降息 50 个基点，这是好意思联储自 2020 年以
来初度降息，开启新的降息周期。9 月 24 日，国务院新闻办举行发布会，中国东谈主民银行、国度
金融监督惩处总局、中国证监集聚首晓示了金融救济经济高质地发展的新策略，一是缩短进款准
备金率和策略利率；二是缩短存量房贷利率和调和房贷最低首付比例；三是创设新的货币策略工
具救济股票市集雄厚发展。9 月 26 日，中共中央政事局召开会议，分析谈论现时经济场面，会
议指出，我国经济的基本面及市集广袤、经济韧性强、后劲大等有益要求并未改换，同期，现时
经济运行出现一些新的情况和问题，要全面客不雅闲暇看待现时经济场面，正视艰巨，坚决信心。
会议指出，要有用落实存量策略，加力推出增量策略，进一步提高策略措施的针对性、有用性，
发愤完周至年经济社会发展标的任务。
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好意思国运行插足降息周期，在这个进程中，东谈主民币汇率有望赓续普及，国内的优质权力财富有
望得回陆续的估值确立。咱们觉得，近期新推出的策略对实体经济及成本市集皆有很强的针对
性，有望产生较好的恶果。缩短策略利率与存量房贷利率有益于缩短住户提前还贷的意愿，消弱
住户还贷压力，增多住户奢华意愿，充分开释奢华后劲，刺激内需缓缓复苏。而新的货币策略工
具包括证券、基金、保障公司互换便利与股票回购、增持专项再贷款，将大幅普及机构的资金获
取能力和股票增持能力，有劲救济成本市集雄厚发展，彰着提振投资者信心。从策略标的来看，
改日有望赓续加大财政货币策略逆周期鼎新力度，带动实体经济陆续复苏。
本基金三季度在仓位上略有下跌，并对结构进行了一定治愈，缩短了交通运载、食物饮料等
行业的成立，增多了金融、电工等行业的成立，投资的干线仍然聚焦在东谈主工智能、动力创新与消
费升级。
礼貌本答复期末本基金份额净值为 0.7541 元；本答复期基金份额净值增长率为 15.69%，业
绩相比基准收益率为 14.11%。
本答复期内，本基金惩处东谈主严格效用《公开召募证券投资基金运作惩处看法》第四十一条的
规矩。答复期内，本基金未出现上述情形。
§5 投资组合答复
占基金总财富的比例
序号 神色 金额（元）
（%）
其中：股票 139,198,441.24 86.72
其中：债券 - -
财富救济证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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占基金财富净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 93,728,856.66 58.56
D 电力、热力、燃气及水坐褥和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 4,016,714.00 2.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息本领服务
业 21,798,292.58 13.62
J 金融业 19,654,578.00 12.28
K 房地产业 - -
L 租出和商务服务业 - -
M 科学谈论和本领服务业 - -
N 水利、环境和众人设施惩处业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 讲解 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 空洞 - -
悉数 139,198,441.24 86.97
本基金本答复期末未持有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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本基金本答复期末未持有债券。
本基金本答复期末未持有债券。
明细
本基金本答复期末未持有财富救济证券。
本基金本答复期末未持有贵金属投资。
本基金本答复期末未持有权证。
本基金本答复期末未持有股指期货。
本基金本答复期末未持有股指期货。
本基金本答复期末未持有国债期货。
本基金本答复期末未持有国债期货。
本基金本答复期末未持有国债期货。
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在答复编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形
性相当与外汇相差的一致性进行合理审查行径、违犯规矩办理结汇、售汇业务行径、违犯规矩办
理成本神色资金收付行径，被国度外汇惩处局深圳市分局充公行恶所得东谈主民币 89.03 万元，罚金
东谈主民币 475 万元。
据不及，被国度金融监督惩处总局深圳监管局处以罚金 160 万元。
未能有用穿透识别底层财富，二、信息涌现不表率，被国度金融监督惩处总局罚金 350 万元。
本基金惩处东谈主经谈论分析觉得上述处罚未对该刊行东谈主刊行的证券的投资价值产生要紧的骨子
性影响。本基金投资上述证券的投资有野心模范得当公司投资轨制的规矩。
其余证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案看望或在本答复编制日前一年内受到公开斥责、
处罚的情况。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。
序号 称呼 金额（元）
本基金本期末未持有处于转股期的可移动债券。
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本基金本答复期末不存在前十名股票中有流畅受限的情况。
§6 灵通式基金份额变动
单元：份
答复期期初基金份额总额 217,495,703.03
答复期时候基金总申购份额 2,949,189.48
减：答复期时候基金总赎回份额 8,199,734.34
答复期时候基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
答复期期末基金份额总额 212,245,158.17
注：总申购份额含红利再投、移动入份额；总赎回份额含移动出份额。
§7 基金惩处东谈主欺诈固有资金投成本基金情况
礼貌本季度末，基金惩处东谈主无欺诈固有资金投成本基金情况。
礼貌本季度末，基金惩处东谈主无欺诈固有资金投成本基金情况。
§8 影响投资者有野心的其他遑急信息
本基金本答复期内无单一投资者持有基金份额比例达到或跨越 20%的情况。
无。
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