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农银汇缄默增一年定开搀杂: 农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金2024年第3季度讲授

发布日期:2024-11-02 04:34    点击次数:129

农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投           资基金     基金贬责东谈主:农银汇理基金贬责有限公司     基金托管东谈主:中信银行股份有限公司     讲授送出日历:2024 年 10 月 24 日                            农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授                             §1 报复领导  基金贬责东谈主的董事会及董事保证本讲授所载贵府不存在流毒纪录、误导性述说或紧要遗漏, 并对其实质的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中信银行股份有限公司把柄本基金合同规章,于 2024 年 10 月 22 日复核了本讲授 中的财务方针、净值弘扬和投资组合讲授等实质,保证复核实质不存在流毒纪录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金贬责东谈主容许以本分信用、英勇守法的原则贬责和垄断基金金钱,但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔弘扬。投资有风险,投资者在作出投资有盘算前应仔细阅读本 基金的招募讲明书。   本讲授中财务贵府未经审计。   本讲授期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品省略 基金简称              农银智增定开搀杂 基金主代码             010201 基金运作形态            条约型灵通式 基金合同成效日           2020 年 10 月 20 日 讲授期末基金份额总和        678,847,058.90 份 投资见解              本基金在界限投资组合风险的前提下,投资于二级市集,追求资                   产净值的恒久矜重升值。在收拢二级市集投资契机的同期,基金                   贬责东谈主在严格界限风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值                   的深化分析,参与市集优质上市公司定向增发投资,力求基金资                   产的恒久褂讪升值。 投资策略              本基金基于对宏不雅经济、策略面、市集所等身分的空洞分析,结                   合对股票、债券、现款等大类金钱的收益特征的前瞻性询查,形                   成对各类别金钱畴昔弘扬的预判,从上至下疗养基金大类金钱配                   置。选拔积极的股票弃取策略,将“从上至下”的行业树立策略                   和“从下到上”的股票精选策略相纠合。本基金通过对新股刊行                   公司的行业景气度、财务矜重性、公司竞争力、利润成长性等因                   素的分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,制                   定新股申购策略。本基金债券投资将以优化流动性贬责、散播投                   资风险为主要见解,同期把柄需要进行积极操作,以提高基金收                   益。纠联合指期货投资策略、国债期货投资策略、金钱支持证券                   投资策略,以期得回恒久褂讪收益。 事迹比拟基准            沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征            本基金为搀杂型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市集                   基金、债券型基金,低于股票型基金。                              第 2 页 共 10 页                          农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授 基金贬责东谈主                 农银汇理基金贬责有限公司 基金托管东谈主                 中信银行股份有限公司                  §3 主要财务方针和基金净值弘扬                                                             单元:东谈主民币元 主要财务方针                       讲授期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 注:1、本期已扫尾收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除干系用度后的余额,本期利润为本期已扫尾收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹比拟基          净值增长率 净值增长率 事迹比拟基   阶段                                        准收益率标     ①-③        ②-④             ①         圭表差②      准收益率③                                             准差④ 当年三个月        5.84%      1.23%      8.63%      0.76%    -2.79%       0.47% 当年六个月        5.17%      1.02%      8.54%      0.61%    -3.37%       0.41%  当年一年        3.47%      0.99%      8.42%      0.54%    -4.95%       0.45%  当年三年       -17.18%     0.99%     -0.79%      0.54%   -16.39%       0.45% 自基金合同             -13.94%     0.92%      3.56%      0.55%   -17.50%       0.37% 成效起于今 率变动的比拟                              第 3 页 共 10 页                         农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授 注:基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金金钱净值的比例为 45%-90%,但因灵通期流动 性需要,为保护基金份额执有东谈主利益,每个灵通期运行前一个月至灵通期扫尾后一个月内不受前述 比例界限。灵通期内,本基金每个来往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的来往保证金 后,保执现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统共不低于基金金钱净值的 5%;闭塞期 内,本基金不受上述 5%的界限,但每个来往日日终在扣除股指期货,国债期货合约需交纳的来往保 证金后,应当保执不低于来往保证金一倍的现款;其中,现款不包括结算备付金,存出保证金,应收 申购款等。若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例界限,基金贬责东谈主在实践符合圭表 后,不错疗养上述投资品种的投资比例。 本基金的建仓期为自基金合同成效日(2020 年 10 月 20 日)起 6 个月,建仓期满时,本基金各项投 资比例已达到基金合同规章的投资比例。   无。                          §4 贬责东谈主讲授             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                          讲明              任职日历  离任日历  年限                                            历任华鑫证券有限公司询查发展部策略       本基金的 2023 年 2 月                      分析师,浙商证券询查所策略和中小盘  廖凌                     -        12 年       基金司理    23 日                         团队高中分析师,广发证券发展询查中                                            心策略询查团队资深分析师、权力投资                             第 4 页 共 10 页                     农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授                                      部投资司理,广发证券金钱贬责(广东)                                      有限公司权力投资部投资司理,2022 年   讲授期末,本基金基金司理不存在兼任私募金钱贬责经营投资司理的情况。   本讲授期内,本基金贬责东谈主严格盲从《证券投资基金法》和其他联系法律法例、基金合同的 干系规章,依照本分信用、英勇守法、安全高效的原则贬责和垄断基金金钱,莫得毁伤基金份额 执有东谈主利益的行径。   讲授期内,本基金贬责东谈主严格实践了《证券投资基金贬责公司公谈来往轨制指知道见》等法 规和公司里面公谈来往轨制的规章,通过系统和东谈主工等形态在各门径严格界限来往公谈实践,确 保旗下贬责的整个投资组合得到公谈对待。   讲授期内未发现本基金存在异常来往行径。   讲授期内,整个投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量未特出 该证券当日成交量的 5%。   三季度 A 股市集基调切换为“否去泰来”,指数在经验贯串下降后于季末大幅反弹,从“地 量地价”的熊市情形赶紧切至单日指数接近涨停的牛市氛围。市集执续下降受到基本面和流动性 双弱、金钱价钱下行和住户通缩预期的轮流影响,何况不才跌的后半段即使是最强势的“红利低 波”板块也未能逃走补跌,投资者风险偏好降至冰点。9 月 24 日金融策略、9 月 26 日政事局会 议定调褂讪经济、地产、销耗和老本市集,建造新一轮“策略底”,使得投资者风险偏好赶紧逆 转,非银、科技等牛市品种弘扬拉风。   扭转市集信心的是货币、地产、老本市集等一系列的“组合拳”。货币策略方面,央行降准 政事局会议提议“要促进房地产市集止跌回稳”;老本市集方面,央行资金创设新式货币器具直 接支持股市,并对耐性老本入市(ETF+险资)、外延并购、“PB<1”公司的市值贬责等方面均                       第 5 页 共 10 页                      农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授 有策略配套。总体来看,国庆节前史无先例的“策略组合拳”为基本面预期进步注入信心,助力 市集酿成一个较放浪度的反弹,但后续需要关爱的重心在于财政能否跟进延伸、企业宽信用的恢 复速率等盈利改善的基本面信号,决定风险偏好的快速进步能否执续。      咱们觉得,在“策略组合拳”的鼓舞下,国内经济和策略周期从削弱期插足延伸期,市集合 期底部仍是探明;但 PPI 和企业 ROE 能否扭转趋势下行的时事,则需要更有劲度的策略延伸。因 此,从布局节律来看,估值快涨且快速疗养后更应以基本面为“锚”。      从短期来看,三季报有望超预期的板块是值得重心关爱的所在,包括 24 年结构性加杠杆的 电网及轨交、销耗结构弘扬较好的家电及零食、科技硬件中弘扬较好的算力、受益于市集 Beta 上行的非银金融等。从中恒久来看,咱们依然看好广义高股息、出口 Alpha 品种和内需优质供给 三大所在,大体以“褂讪金钱”为中枢、制造矜重增长为辅的作风特征。      限定本讲授期末本基金份额净值为 0.8606 元;本讲授期基金份额净值增长率为 5.84%,事迹 比拟基准收益率为 8.63%。      本讲授期内,本基金贬责东谈主严格盲从《公开召募证券投资基金运作贬责见解》第四十一条的 规章。讲授期内,本基金未出现上述情形。                      §5 投资组合讲授                                                    占基金总金钱的比例 序号             技俩               金额(元)                                                       (%)       其中:股票                       468,262,318.11          73.52       其中:债券                                   -                -           金钱支持证券                              -                -       其中:买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产                        第 6 页 共 10 页                         农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授                                                             占基金金钱净值比 代码              行业类别                 公允价值(元)                                                               例(%)  A    农、林、牧、渔业                                          -            -  B    采矿业                                   22,798,696.00         3.90  C    制造业                                  351,878,483.11        60.23  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和供       应业                                    40,159,351.00         6.87  E    建筑业                                               -            -  F    批发和零卖业                                            -            -  G    交通输送、仓储和邮政业                                       -            -  H    住宿和餐饮业                                            -            -  I    信息传输、软件和信息技巧奇迹       业                                     16,348,539.00         2.80  J    金融业                                   27,479,490.00         4.70  K    房地产业                                              -            -  L    租出和商务奇迹业                                          -            -  M    科学询查和技巧奇迹业                             7,498,365.00         1.28  N    水利、环境和人人秩序贬责业                                     -            -  O    住户奇迹、修理和其他奇迹业                                     -            -  P    教会                                     2,099,394.00         0.36  Q    卫生和社会责任                                           -            -  R    文化、体育和文娱业                                         -            -  S    空洞                                                -            -       统共                                   468,262,318.11        80.15      本基金本讲授期末未执有港股通投资股票。 序号     股票代码      股票称呼   数目(股)        公允价值(元)          占基金金钱净值比例(%)                           第 7 页 共 10 页                           农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授   本基金本讲授期末未执有债券。   本基金本讲授期末未执有债券。      明细   本基金本讲授期末未执有金钱支持证券。   本基金本讲授期末未执有贵金属投资。   本基金本讲授期末未执有权证。   本基金本讲授期末未执有股指期货。   本基金本讲授期末未执有股指期货。   本基金本讲授期末未执有国债期货。   本基金本讲授期末未执有国债期货。   本基金本讲授期末未执有国债期货。                             第 8 页 共 10 页                    农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授 在讲授编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探望或在本讲授编制日前一年 内受到公开降低、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规章的备选股票库。  序号          称呼                     金额(元)   本基金本期末未执有处于转股期的可转机债券。   本基金本讲授期末不存在前十名股票中有运动受限的情况。                   §6 灵通式基金份额变动                                                   单元:份 讲授期期初基金份额总和                                  678,847,058.90 讲授期时期基金总申购份额                                             - 减:讲授期时期基金总赎回份额                                           - 讲授期时期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) 讲授期期末基金份额总和                                  678,847,058.90 注:总申购份额含红利再投、转机入份额;总赎回份额含转机出份额。            §7 基金贬责东谈主垄断固有资金投老本基金情况                      第 9 页 共 10 页                  农银汇缄默增一年如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲授   限定本季度末,基金贬责东谈主无垄断固有资金投老本基金情况。   限定本季度末,基金贬责东谈主无垄断固有资金投老本基金情况。              §8 影响投资者有盘算的其他报复信息   本基金本讲授期内无单一投资者执有基金份额比例达到或特出 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金贬责东谈主的办公地址:中国(上海)解放生意历练区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金贬责东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后,投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金贬责有限公司                     第 10 页 共 10 页

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