12月6日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0372，跌0.05%

发布日期：2024-12-07 20:51    点击次数：58

本站音讯，12月6日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2185元，较前一往未来着落0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮1.01%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.68%，近1年高潮6.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致盈债券为债券型-搀杂一级基金，证实最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比109.66%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计禀报12.6%。基金司理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金司理，任职时候累计禀报8.51%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。