12月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0187，涨0.01%

发布日期：2024-12-07 06:33    点击次数：179

本站音问，12月6日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0187元，累计净值为1.2987元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.97%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈诉0.71%。

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