城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第九次教唆性公告
发布日期：2024-11-28 23:35 点击次数：52
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-165
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第九次
教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论述
大致紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律包袱。
着急内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 终末来往日：2024 年 12 月 12 日
截止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末来往日）
仅剩 10 个来往日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个来往日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日
截止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日），
仅剩 13 个来往日，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
来往所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在轨则时限内通过二级市集链接来往或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即共计 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
亏损。
? 公司特此提醒“城地转债”统共债券捏有东谈主矜重在期限内转股或卖出。
? 敬请重大投资者翔实了解可转债关系轨则，矜重投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的关系事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个来往日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，左证《召募说明书》
中有条件赎回条件的关系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定期骗“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置方针》《可调度公司债券措置方针》《上海
证券来往所股票上市轨则》和公司《可调度公司债券召募说明书》的关系条件，
就赎回关系事项向整体“城地转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
左证《召募说明书》轨则，“城地转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未
转股的可调度公司债券：
中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金
额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
转股价钱诊疗前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，转股价钱诊疗后
的来往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）有条件赎回条件的设立情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已知足链接三十个交
易日内有十五个来往日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一谈捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
左证《召募说明书》轨则，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金
额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
转股价钱诊疗前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，转股价钱诊疗后
的来往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的说明
轨则，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税
前），骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税
将由各兑付机构庄重代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各
付息网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱
由各付息网点自行承担。
轨则，对于捏有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于不绝境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内竖立的机构、
阵势获得的与该机构、阵势有骨子磋磨的债券利息。
（五）赎回智商
公司将在赎回期实现前按轨则闪现“城地转债”赎回教唆性公告，示知“城地
转债”捏有东谈主关系本次赎回的各项事项。当公司决定延迟一谈赎回时，在赎回登
记日次一来往日起统共在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
截止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末来往日）
仅剩 10 个来往日，12 月 12 日为”城地转债”终末一个来往日；距离 12 月 17 日
（“城地转债”终末转股日）仅剩 13 个来往日，12 月 17 日为”城地转债”终末一个
转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）截止 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末
来往日）仅剩 10 个来往日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个来往日；距离 12
月 17 日（”城地转债”终末转股日）仅剩 13 个来往日，12 月 17 日为”城地转债”
终末一个转股日。特提醒”城地转债”捏有东谈主矜重在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手来往日
前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一谈冻结，住手来往
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券来往所摘牌。
（四）因现在“城地转债”二级市集价钱（11 月 28 日收盘价为 162.711 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临
较大投资亏损。
公司特此提醒“城地转债”统共债券捏有东谈主矜重在期限内转股或卖出。
四、磋磨时势
磋磨部门：证券办公室
磋磨电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
