11月25日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0234，涨0.06%

发布日期：2024-11-26 01:34    点击次数：62

本站音尘，11月25日，农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0234元，累计净值为1.0734元，较前一往改日上升0.06%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.58%，近1年上升4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比93.25%，现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复7.37%。

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