大摩多元收益债券C: 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金(大摩多元收益债券C份额)基金家具贵寓摘录更新

发布日期：2024-11-21 11:30    点击次数：63

     摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券 C 份额）                             基金家具贵寓摘录更新                                                    编制日历：2024 年 11 月 20 日                            送出日历：2024 年 11 月 21 日             本摘录提供本基金的挫折信息，是招募证据书的一部分。             作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、家具好像 基金简称     大摩多元收益债券                      基金代码          233012 下属基金简                                  下属基金往复代          大摩多元收益债券 C                                  233013 称                                      码 基金照应东说念主    摩根士丹利基金照应（中国）有限公司             基金托管东说念主         中国诞生银行股份有限公司 基金左券生                                  上市往复所及上 效日                                     市日历 基金类型     债券型                           往复币种          东说念主民币 运作款式     时常绽放式                         绽放频率          每个绽放日                                        运行担任本基金          吴慧文                           基金司理的日历                                        证券从业日历        2012 年 7 月 1 日 基金司理                                        运行担任本基金          王卫铭                           基金司理的日历                                        证券从业日历        2007 年 3 月 5 日          有下列情形之一的，履行合适法子之后，本基金左券闭幕或与其他基金合并：基金左券生          效后，流通 60 个责任日基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主的；基金左券见效后，流通 60 其他          个责任日基金钞票净值低于 3000 万元的；基金左券见效后，流通 60 个责任日基金前 10          大份额抓有东说念主抓有基金份额总和最初基金总份额 90%的。法律法例另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资蓄意与投资策略 详见《招募证据书》第九部分“基金的投资”             在严格限制风险的前提下，通过积极主动的投资照应，合理建树债券等固定收益类金融 投资蓄意             器具和职权类钞票，力求使投资者取得长久寂静的投资呈报。             本基金投资具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国度债券、金融债券、             中央银行单据、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、钞票撑抓证券、可调度             债券、可辨别债券、银行进款和回购等固定收益证券品种以及法律法例或中国证监会允 投资规模        许基金投资的其他固定收益证券品种；本基金也可投资于职权类金融器具，包括国内依             法刊行上市的股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）  、权证等。             基金的投资组合比例为：投资于固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投资于             职权类钞票的比例不最初基金钞票的 20%，基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府             摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券 C 份额）基金家具贵寓摘录更新          债券不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          本基金按照从上至下的要领，通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、法例战术、利率走势、          资金供求关系、证券商场走势、流动性风险、信用风险等身分，研判种种固定收益类资          产的投资契机，以及参与新股申购、股票增发、可调度债券转股、股票二级商场往复等          职权类投资器具类钞票的投资契机。          本基金遴选的主要时常债券投资策略包括：利率预期策略、收益率弧线策略、信用利差          策略、公司/企业债券策略等。 主要投资策略   本基金对公司/企业债券独到的风险进行轮廓分析和评估，连结商场利率变化趋势、久          期建树、商场供需、组合总体投资策略和组合流动性条目等身分，聘请相对投资价值较          高的证券投资。此外，本基金还不错通过债券回购融入和周折短期资金看成杠杆，投资          于收益率高于融资成本的其它赢利契机（包括期限较长或同期限不同商场的逆回购），          以获取非凡收益。          本基金主要遴选定量与定性分析相接结的要领、行业建树与个股精选，投资于职权类投          资器具类钞票（股票、权证等）。 功绩比较基准   标普中国债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%          本基金为债券型基金，其长久预期风险与收益高于货币商场基金，低于羼杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页              摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券 C 份额）基金家具贵寓摘录更新 注：1、功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来进展。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费款式/费率                /抓有期限（N）                      N＜7 天                   1.50%   赎回费                      N≥7 天                   0.00 申购费 本基金 C 类份额计提销售劳动费而不收取申购费。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费款式/年费率或金额                      收取方 别 照应费               0.75%                  基金照应东说念主和销售机构 托管费               0.20%                    基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金左券》见效后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的银行汇划用度等费 其 他 费       用，以及按照国度沟通章程和《基金左券》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别 用       详见本基金《基金左券》及《招募证据书》或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期评释显露为准。                              第 3页 共 5页               摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券 C 份额）基金家具贵寓摘录更新 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                     大摩多元收益债券 C                                基金运作轮廓费率（年化） 抓有工夫             1.40% 注：基金照应费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的 联整个据为基准测算。 四、风险揭示与挫折领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基 金的《招募证据书》等销售文献。投资于本基金面对的主要风险基金风险进展为基金收益的波动，基金管 理进程中任何影响基金收益的身分齐是基金风险的开首。基金的风险按开首不错分为商场风险、照应风险、 流动性风险、操气派险、合规性风险、战术变更风险、本基金独到的风险、法律风险和其他风险等。    （1）本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类品种。因此，本基金需要承担由于商场利率波动造 成的利率风险、债券发借主体的信用风险以及发借主体信用恶化形成的信用风险，若是抓有的信用债出现 评级下调或信用负约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动；若是债券商场出现合座下落，将无 法敷裕幸免债券商场系统性风险。    （2）本基金投资钞票撑抓证券的风险本基金投资规模包括钞票撑抓证券，尽管基金照应东说念主本着严慎和 限制风险的原则进行投资，但仍面对以下风险：    A、信用风险：若本基金所投资的钞票撑抓证券之债务东说念主出现负约，或在往复进程中发生交收负约，或 由于钞票撑抓证券信用质料裁汰导致证券价钱下降，可能形成基金财产亏空。    B、利率风险：商场利率波动会导致钞票撑抓证券的收益率和价钱的变动，一般而言，若是商场利率上 升，本基金抓有钞票撑抓证券将面对价钱下降、本金亏空的风险，而若是商场利率下降，钞票撑抓证券利 息的再投资收益将面对下降的风险。    C、流动性风险：受钞票撑抓证券商场规模及往复活跃进程的影响，钞票撑抓证券可能无法在合并价钱 水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    D、提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票面对再投资风险。    E、法律风险：由于法律法例方面的原因，某些商场步履受到完结或左券不可正常履行，导致基金财产 的亏空。    （3）本基金可能因抓续规模较小或基金抓有东说念主东说念主数不及等原因，导致基金合并或闭幕。 (二) 挫折领导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照应东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎戮力的原则照应和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金左券确当事东说念主。    关于因基金左券的缔结、内容、履行息争说或与基金左券沟通的争议，基金左券当事东说念主应尽量通过协 商、长入路线处罚。不肯或者不可通过协商、长入处罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易 仲裁委员会，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁场地为北京市。仲裁 裁决是末端的，对各方当事东说念主均有抑止力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。                          第 4页 共 5页                  摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券 C 份额）基金家具贵寓摘录更新   基金家具贵寓摘录信息发生变更的，基金照应东说念主将按法例条目更新。因此，本文献内容比拟基金的实 际情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确的获取基金的联系信息，敬请同期和顺基金照应东说念主发布的相 关临时公告、按期公告等显露文献。 五、其他贵寓查询款式   以下贵寓详见基金照应东说念主网站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】                                                      【客服电话：400-8888-668】                                第 5页 共 5页