建邺REIT: 华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础武艺证券投资基金基金合同奏凯公告

发布日期：2024-11-12 10:07    点击次数：154

     华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础武艺证券投资基金                              基金合同奏凯公告                                                     司                  公告送出日历：2024 年 11 月 12 日                                                     公     基金称呼            华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础武艺证券投资基金     基金简称            华泰南京建邺 REIT                                                 限     场内简称            华泰南京建邺 REIT     基金主代码           508097                                                 有     基金运作形式          协议型封锁式     基金合同奏凯日         2024 年 11 月 11 日     基金料理东说念主称呼         华泰证券（上海）资产料理有限公司                                             理     基金托管东说念主称呼         招商银行股份有限公司                     《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套法例、《华泰紫金南     公告依据                                             管                     京建邺产业园封锁式基础武艺证券投资基金基金合同》、《华泰紫                     金南京建邺产业园封锁式基础武艺证券投资基金招募阐扬书》等                                      产     基金召募苦求获中国证监                          证监许可20241001 号                          )资     会核准的文号     基金开动召募日历             2024 年 11 月 4 日     基金兑现召募日历             2024 年 11 月 6 日     验资机构称呼               毕马威华振司帐师事务所（极度宽泛合伙）                  海     召募资金划入基金托管专     户的日历             (上     召募灵验认购总户数（单     位：户）     召募时期净认购金额（单     位：元）      券     认购资金在召募时期产生     的利息（单元：元）     证             灵验认购份额       400,000,000.00     召募份额             利息结转的份     （单元：                 0             额 泰     份）             打算           400,000,000.00     其中：募    认购的基金份 华     集时期基    额（单元：份）     金料理东说念主    占基金总份额     欺诈固有    比例（%）    此件仅相沿 以电子签名形式签署奏凯     资金认购              其他需要阐扬     本基金情                  —              的事项     况                                                                        司     其中：募     认购的基金份     集时期基     额（单元：份）     金料理东说念主                                                                   公     的从业东说念主     占基金总份额     员认购本     比例（%）                                                             限     基金情况     召募期限届满基金是否符     正当律法例则程的办理基           是                                                        有     金备案手续的要求     向中国证监会办理基金备     案手续赢得书面阐发的日           2024 年 11 月 11 日                                                    理     期         注：          （1）召募时期基金料理东说念主的高等料理东说念主员、投资部认真东说念主、研究部认真东说念主抓有该只     基金份额总量的数目区间为 0 至 10 万份（含）     的数目区间为 0 至 10 万份（含）                                               管                             ，该只基金的基金司理抓有该只基金份额总量                       ，前述所指基金份额总量的数目区间为 0、0 至 10 万份（含）、                                       产         （2）按照探究法律章程，本次基金召募时期所发生的讼师费、司帐师费、信息清楚费                            )资     等用度由基金料理东说念主承担，不从基金财产中列支。         （3）本基金灵验认购款项在召募时期产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。         （4）本基金历程比例配售，最终向计策投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金                     海     份额数目过甚比举例下表所示。本次自主配售的恶果得当基金料理东说念主事前在《华泰紫金南京     建邺产业园封锁式基础武艺证券投资基金询价公告》、                            《华泰紫金南京建邺产业园封锁式基础             (上     武艺证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。         投资者类型              获配基金份额数目（万份）                   占召募总份额比例         计策投资者                        32,840.00               82.10%         券         网下投资者                        5,012.00                12.53%         公众投资者                        2,148.00                 5.37%            打算                        40,000.00               100.00%     证         其上钩策投资者获配明细如下：                          认 购 数      占基金发 泰     序           投资东说念主简称          量 （ 万      售总和量         限售期安排（自基金上市之日起不少于）     号                          份）         比例 华     （一）原始权益东说念主或其统一限定下的关联方         南 京 市建 邺 区 高 新                           占基金发售总和量 20%的部分限售期为         公司                                       个月    此件仅相沿 以电子签名形式签署奏凯     （二）其他专科机构投资者         新 华 日报 创 鑫 1 号                                                                                司         金         紫 金 财产 保 险 股 份   3,236.0         有限公司                0                                                                           公         浙 商 证券 股 份 有 限         公司         国 信 证券 股 份 有 限   1,524.0                                                                限         公司                  0                                             赢得本次计策配售的基金份额的 33%部                                                        有                                             分抓有期限自上市之日起不少于 36 个         中 国 星河 证 券 股 份   1,140.0         有限公司                0                                             于 24 个月、34%部分抓有期限自上市之                                                 理                                             日起不少于 12 个月         紫金相信•瑞智 2 号      3,808.0         鸠结伙金相信商酌            0         弘 业 期货 股 份 有 限         公司                                    产         中 国 海外 金 融 股 份         有限公司         其中网下投资者获配明细如下：                            )资     序                                       讲述报  认购数  获配数 可往来份                   配售对象称呼     号                                       价（元） 量（份） 量（份） 额（份）         东方证券资管－中国银行－东方红添利 21                        3,000,00   1,139,95                     海         号鸠结伙产料理商酌                                       0          4             (上         中信保诚基金－中信相信有限职责公司－                          1,000,00         中信保诚基金信和 1 号单一资产料理商酌                            0         招商资产资管-招商银行-招商资产-招银基                        14,800,0   5,623,77         券         础武艺 6 号鸠结伙产料理商酌                                00          5         东方证券资管－中国银行－东方红添利 24                        3,000,00   1,139,95         号鸠结伙产料理商酌                                       0          4     证 泰         注：网下投资者过甚料理的配售对象自本基金上市之日起前三个往来日（含上市首日） 华     内可往来的份额不突出其获配份额的 20%，具体金额详见上表“可往来份额”；自本基金上     市后的第四个往来日起，网下投资者的一说念获配份额可解放流畅。网下投资者过甚料理的配     售对象一朝报价即视为罗致本基金询价公告所清楚的上述安排，愉快治服上述时期的往来要    此件仅相沿 以电子签名形式签署奏凯     求。监管机构有权对网下投资者在上述时期的往来情况进行监督料理。       左证前述网下投资东说念主的往来要求，除可往来份突出，本基金上市之日起前三个往来日（含     上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告还是注销，即视同已向网下配                                            司     售对象投递相应安排见知，网下投资者应严格治服已作出的愉快，如违背，监管机构有权采     取次序。                                        公                                       限       投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购阐发情况，具体业务办理请     衔命个销售机构的关系章程。                                 有       本基金是基础武艺证券投资基金，运作形式为协议型封锁式，本基金存续期     限为自基金合同奏凯之日起 40 年。存续期限届满后，可由基金份额抓有东说念主大会                              理     决议通过宽限决策，本基金可蔓延存续期限。不然，本基金将远离运作并计帐，     无需召开基金份额抓有东说念主大会。在得当法律法例和上海证券往来所章程的上市条                          管     件的情况下,本基金不错左证关系法律法例则程苦求在上交所上市并怒放基金通     平台份额转让业务。在笃定上市往来的时问后，基金料理东说念主应依据法律法例则程                       产     在章程绪论上刊登基金份额上市往来公告书。                  )资       本基金公众投资者认购的基金份额无流畅结果及限售期安排,自基金份额在     上交所上市之日起即可流畅。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可径直     参与上交所场内往来；使用场外基金账户认购的基金份额抓有东说念主在办理跨系统转               海     托管业务将基金份额转托管至场内证券运筹帷幄机构后，方可参与证券往来所市集的     往来，也可在允许的情况下通过上交所基金通平台进行份额转让。            (上       风险指示：       本基金为公开召募基础武艺证券投资基金，发售形式与宽泛公开召募证券      券     投资基金有所分辩，请投资者相称眷注。基础武艺基金与投资股票或债券的公     募基金具有不同的风险收益特征，基础武艺基金 80%以上基金资产投资于基础     证     武艺资产相沿证券，并抓有其一说念份额，基金通过基础武艺资产相沿证券抓有     基础武艺神志公司一说念股权，通过资产相沿证券和神志公司等载体取得基础设 泰     施神志十足所有权或运筹帷幄权柄。基础武艺基金以获取基础武艺神志房钱、收费     等空闲现款流为主要目的，收益分拨比例不低于合并后基金年度可供分拨金额 华     的 90%。本基金主要投资于最终投资认识为产业园类基础武艺神志的基础武艺    此件仅相沿 以电子签名形式签署奏凯     资产相沿证券，一般市集情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货     币型基金，低于股票型基金。       投资基础武艺基金可能濒临以下风险，包括但不限于：                                      司       （1）与基础武艺基金关系的风险：荟萃投资风险、基金价钱波动风险、流                                   公     动性风险、发售失败的风险、往来失败的风险、基金初次投资的往来风险（基     金初次投资的交割风险；股权转让前神志公司可能存在的税务、或有事项等风                                  限     险）、本基金举座架构所波及的风险（关系往来未能完成的风险；复杂往来结     构可能导致的法律和税务风险）、暂停上市或远离上市风险、税收政策革新可                              有     能影响基金份额抓有东说念主收益的风险、料理风险、关联往来风险（关联往来风险；     利益突破风险）、新种类基金收益不达预期风险、对外借款的风险、关系参与                          理     机构的操作及本领风险、市集风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；购     买力风险；再投资风险；信用风险）、基金份额限售份额解禁风险、其他风险。                          管       （2）与基础武艺神志关系的风险：产业园区行业关系的风险（宏不雅经济环                     产     境变化可能导致的行业风险；城市谋划及基础武艺资产相近产业谋划、园区政     策等发生变化的风险；关系政策法例发生变化的风险；特定区域内存在同行竞                )资     争的风险；行业竞争加重的风险；产业园区资产流动性较弱的风险）、基础设     施神志运营风险（与租借关系的风险；基础武艺资产非整栋入池的风险；外部     料理机构的料理风险；运营开销及关系税费增长的风险；基础武艺资产维修改               海     造、本钱性开销等超预期的风险；租借合同未备案的风险；投资规画不达预期         (上     的风险）、基础武艺神志的政策革新风险、同区域内其他神志的竞争风险、基     础武艺神志地皮使用权续期风险、现款流臆测及可供分拨金额臆测风险、基础     武艺资产评估估值风险、基础武艺神志出售结果的关系风险、基础武艺神志出      券     售/科罚价钱波动及科罚的不笃定性风险、不测事件及不成抗力给基础武艺神志     形成的风险。     证       （3）与专项商酌料理关系的风险：流动性风险、专项商酌等极度目的载体     提前远离的风险、专项商酌运立场险和账户料理风险、资产相沿证券料理东说念主、 泰     资产相沿证券托管东说念主尽责践约风险、资产相沿证券料理东说念主丧失资产料理业务资 华     格的风险、法律、政策环境篡改的风险。    此件仅相沿 以电子签名形式签署奏凯       （4）其他风险：外部料理机构尽责践约风险、神志公司东说念主员尽责践约风险、     政策与法律风险、税务风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销     售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。                                                   司       本基金详备风险揭示详见本基金招募阐扬书过甚更新。                                             公       基金料理东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎竭力的原则料理和欺诈基金财产，     但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                                       限       基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其往日功绩发达。基金料理东说念主提醒投     资者基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营景况与基金净                                      有     值变化引致的投资风险，由投资者自行职责。投资有风险，投资者在投本钱基金     之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募阐扬书、基金家具贵府提要等法律文                                  理     件及信息清楚文献，老到基础武艺基金关系司法，自主判断基金投资价值，自主     作念出投资决策，自行承担投资风险，全面意识本基金的风险收益特征和家具特色，                              管     并左证自己的投资目的、投资期限、投资教化、资产景况等判断基金是否和自己                          产     风险承受能力相适应，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并承担基金投资中出     现的种种风险。                    )资       投资者可走访本公司网站（htamc.htsc.com.cn）或拨打世界免远程话费的客     户处事电话（4008895597/95597）盘问关系情况。       特此公告。                海           (上                              华泰证券（上海）资产料理有限公司       券     证 泰 华    此件仅相沿 以电子签名形式签署奏凯