崇达时代: 对于“崇达转2”回售的第二次教导性公告内容提要

发布日期：2024-11-04 23:30    点击次数：112

（原标题：对于“崇达转2”回售的第二次教导性公告）

证券代码：002815 证券简称：崇达时代 公告编号：2024-087 债券代码：128131 债券简称：崇达转2

非常教导： 1、投资者回售礼聘权：“崇达转2”握有东谈主可回售部分省略一谈未转股的“崇达转2”。本次回售不具有强制性。 2、回售价钱：100.271元/张（含息税） 3、回售文书期：2024年11月1日至2024年11月7日 4、刊行东谈主资金到账日：2024年11月12日 5、回售款划拨日：2024年11月13日 6、投资者回售款到账日：2024年11月14日 7、在回售资金披发日之前，如握有的本期债券发生王法冻结或划扣等情形，债券握有东谈主本次回售文书业务失效。

公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条目具体如下： 在本次刊行的可鬈曲公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何蚁合三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可鬈曲公司债券握有东谈主有权将其握有的可鬈曲公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。

回售价钱计较： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。 计较可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271元/张（含税）。 “崇达转2”本次回售价钱为100.271元/张（含息税）。

回售本领和付款表情： 1、回售事项的公示期：公司将在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登关联回售的公告。 2、回售事项的文书期：附近回售权的债券握有东谈主应在2024年11月1日至2024年11月7日的回售文书期内通过深交所交游系统进行回售文书。 3、付款表情：公司将按前述轨则的回售价钱回购“崇达转2”，公司委派中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。刊行东谈主资金到账日为2024年11月12日，回售款划拨日为2024年11月13日，投资者回售款到账日为2024年11月14日。

回售时期的交游和转股： “崇达转2”在回售期内将不竭交游，但罢手转股。在统一交游日内，若“崇达转2”握有东谈主发出交游省略转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下规则科罚肯求：交游省略转让、回售、转托管。