国泰上证国有企业红利ETF发起鸠合A,国泰上证国有企业红利ETF发起鸠合C: 国泰上证国有企业红利往返型灵通式指数证券投资基金发起式鸠合基金分成公告
发布日期：2024-11-02 02:43 点击次数：90
国泰上证国有企业红利往返型灵通式指数证券投资基金发起式鸠合
基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称呼 国泰上证国有企业红利往返型灵通式指数证券投
资基金发起式鸠合基金
基金简称 国泰上证国有企业红利 ETF 发起鸠合
基金主代码 021701
基金左券凯旋日 2024 年 6 月 19 日
基金科罚东说念主称呼 国泰基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中信建投证券股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作科罚方针》、《国泰上证国有企
业红利往返型灵通式指数证券投资基金发起式联
接基金基金左券》等
收益分派基准日 2024 年 10 月 21 日
联系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度第四次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰上证国有企业红 国泰上证国有企业红利
利 ETF 发起鸠合 A ETF 发起鸠合 C
下属分级基金的往返代码 021701 021702
基准日下属分级基金份额 1.0036 1.0029
截至基准日下属分级基 净值（单元：元）
金的关连方针 基准日下属分级基金可供 24,593.73 6,966.26
分派利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份 0.020 0.020
额）
注：
（1）本基金在基金收益评价日对基金相对功绩相比基准的逾额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价，收益评价日刚烈的基金份额净值增长率跳跃功绩相比基准同时增长率大略
基金可供分派利润金额大于零时，基金科罚东说念主可进行收益分派；
（2）当基金收益分派说明基金相对功绩相比基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特色，
本基金收益分派无需以弥补耗损为前提，收益分派后千般基金份额净值有可能低于面值。
权柄登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 28 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东说念主
聘用红利再投资形态的投资者，其红利将按照 2024 年 10 月 25 日除
息后的基金份额净值为臆想打算基准细则再投资份额。本基金科罚东说念主对
红利再投资关连事项的评释
红利再投资所细则的基金份额于 2024 年 10 月 28 日顺利计入其基金
账户，2024 年 10 月 29 日起投资者不错查询、赎回。
税收关连事项的评释 说明财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于灵通式证
券投资基金联系税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金利润分派中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度关连事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）领导
权柄登记日以后（含权柄登记日）请求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日以后（含权柄登记日）请求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）筹商方针
、021-31089000；
国泰基金科罚有限公司
二〇二四年十月二十四日
