安康: 博时安康18个月如期绽开债券型证券投资基金(LOF)分成公告
发布日期：2024-11-02 03:29 点击次数：130
博时安康 18 个月如期绽开债券型证券投资基金(LOF)分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称号 博时安康 18 个月如期绽开债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时安康 18 个月定开债（LOF）
基金主代码 501100
基金契约奏效日 2017 年 2 月 17 日
基金处理东说念主称号 博时基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 中国诞生银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作处理主义》、 《博时安康 18 个月如期绽开债券型证券投
公告依据
资基金(LOF)基金契约》、
《博时安康 18 个月如期绽开债券型
证券投资基金(LOF)招募评释书》等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 17 日
基准日基金份额净值（单元：
元）
基准日基金可供分拨利润
（单
舍弃收益分拨基准日的相干 57,695,568.89
位：元）
筹画
舍弃基准日按照基金契约约
定的分成比例策画的应分拨 -
金额（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10
份基金份额）
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注： 本基金每 10 份基金份额披发红利 0.4900 元东说念主民币。
权力登记日 2024 年 10 月 28 日
除息日 2024 年 10 月 28 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 30 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
选择红利再投资景色的投资者所调遣的基金份额将以 2024
年 10 月 28 日的基金份额净值为策画基准细目再投资份额，
红利再投资相做事项的评释
红利再投资所调遣的基金份额于 2024 年 10 月 29 日班师划入
其基金账户，2024 年 10 月 30 日起投资者不错查询、赎回。
左证财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局对于绽开式证券投资基金关联税收问题的见告》
税收相做事项的评释
及财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠计谋的见告》
的限定，基金向投资者分拨的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选择红利再投资景色的投
用度相做事项的评释
资者其红利所调遣的基金份额免收申购用度。
（1）权力登记日申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权力，赎回或调遣转出的
基金份额享有本次分成权力。
（2）对于未选择本基金具体分澄净象的投资者，本基金默许的分澄净象为现款红利方
式。
（3）投资者不错在基金绽开日的交游时天职到销售网点修改分澄净象，本次分成阐明
的景色将按照投资者在权力登记日之前（不含 2024 年 10 月 28 日）终末一次选择的分成方
式为准。分澄净象修改只对单个交游账户灵验，即投资者通过多个交游账户抓有本基金，须
分袂提交分澄净象变更苦求。请投资者到销售网点或通过博时基金处理有限公司客户工作中
心阐明分澄净象是否正确，如不正确或但愿修改分澄净象的，请务必在限定时分前到销售网
点办理变更手续。
（4）本基金份额抓有东说念主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者,不错登录本基金处理
东说念主网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免远程费）征询相做事宜。
风险教唆：本基金处理东说念主同意以安分信用、奋力尽职的原则处理和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金
的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来
阐述，敬请投资者驻防投资风险。
特此公告。
博时基金处理有限公司
