10月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0658，涨0.1%

发布日期：2024-10-29 11:43    点击次数：197

本站讯息，10月15日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.2558元，较前一来去日高涨0.1%。历史数据显现该基金近1个月着落0.13%，近3个月高涨0.19%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复27.67%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复0.16%。

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